名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002378 大中華地區
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 3.86
|
積極型 -0.25 |
無配息
|
3.09 8/35 |
6.05 22/35 |
20.05 15/35 |
4.97 19/35 |
-2.46 18/35 |
-23.85 12/35 |
8.04 15/34 |
4.99 |
-0.59 |
0.84 |
-0.22 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF000142 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 17.3
|
積極型 -0.11 |
無配息
|
3.10 8/35 |
6.20 22/35 |
19.97 15/35 |
5.04 19/35 |
-2.59 18/35 |
-23.86 12/35 |
8.06 15/34 |
4.97 |
-0.53 |
0.90 |
-0.17 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003626 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.649
|
穩健型 0.06 |
無配息
|
2.28 4/55 |
4.65 11/55 |
14.02 2/55 |
20.74 3/55 |
28.03 7/55 |
-24.25 48/54 |
-28.65 43/49 |
2.02 |
-1.17 |
0.67 |
-0.32 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003627 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 4.255
|
穩健型 0.04 |
月配
|
2.27 4/55 |
4.64 11/55 |
14.02 2/55 |
20.72 3/55 |
28.02 7/55 |
-24.26 48/54 |
-28.69 43/49 |
2.02 |
-1.17 |
0.67 |
-0.32 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003726 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 4.278
|
穩健型 0.04 |
月配
|
2.28 4/55 |
4.64 11/55 |
14.03 2/55 |
20.74 3/55 |
28.02 7/55 |
-24.28 48/54 |
-28.71 43/49 |
2.02 |
-1.17 |
0.67 |
-0.32 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003703 中國
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 9.75
|
積極型 0.1 |
無配息
|
-1.04 101/110 |
-2.91 100/110 |
7.46 86/110 |
-5.14 83/108 |
-14.02 87/107 |
-24.75 72/105 |
-6.58 65/98 |
5.10 |
-0.46 |
0.45 |
-0.25 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003996 中國
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 9.75
|
積極型 0.1 |
無配息
|
-1.04 101/110 |
-2.91 100/110 |
7.46 86/110 |
-5.14 83/108 |
-14.02 87/107 |
-24.75 72/105 |
-6.58 65/98 |
5.10 |
-0.46 |
0.45 |
-0.25 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003704 中國
|
美元 2024/07/12 |
股票型 9.0
|
積極型 0.22 |
無配息
|
-1.09 101/110 |
-2.84 100/110 |
7.46 86/110 |
-5.36 83/108 |
-14.08 87/107 |
-24.93 72/105 |
-6.76 65/98 |
5.09 |
-0.54 |
0.52 |
-0.28 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003997 中國
|
美元 2024/07/12 |
股票型 9.0
|
積極型 0.22 |
無配息
|
-1.09 101/110 |
-2.84 100/110 |
7.46 86/110 |
-5.36 83/108 |
-14.08 87/107 |
-24.93 72/105 |
-6.76 65/98 |
5.09 |
-0.54 |
0.52 |
-0.28 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003702 中國
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 9.51
|
積極型 0.42 |
無配息
|
-1.14 101/110 |
-2.86 100/110 |
7.58 86/110 |
-5.37 83/108 |
-14.09 87/107 |
-24.94 72/105 |
-6.76 65/98 |
5.09 |
-0.32 |
0.47 |
-0.19 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003995 中國
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 9.51
|
積極型 0.42 |
無配息
|
-1.14 101/110 |
-2.86 100/110 |
7.58 86/110 |
-5.37 83/108 |
-14.09 87/107 |
-24.94 72/105 |
-6.76 65/98 |
5.09 |
-0.32 |
0.47 |
-0.19 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001396 大中華地區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 72.1015
|
穩健型 0.25 |
無配息
|
1.32 17/55 |
1.44 43/55 |
6.20 15/55 |
8.46 16/55 |
20.86 2/55 |
-25.93 38/54 |
-21.20 33/49 |
2.81 |
-1.11 |
0.48 |
-0.16 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001397 大中華地區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 42.2058
|
穩健型 0.25 |
月配
|
1.33 17/55 |
1.57 43/55 |
6.29 15/55 |
8.44 16/55 |
19.85 2/55 |
-26.35 38/54 |
-21.53 33/49 |
2.85 |
-1.13 |
0.46 |
-0.16 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004679 東歐
|
美元 2022/02/25 |
股票型 82.96
|
積極型 21.1 |
無配息
|
0.66 70/70 |
0.91 61/70 |
4.67 60/69 |
4.30 61/68 |
8.96 59/68 |
-26.53 65/68 |
-22.56 66/68 |
1.64 |
-0.98 |
0.15 |
-0.25 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001932 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 9.9043
|
積極型 -0.4 |
月配
|
6.29 / |
15.64 / |
17.12 / |
10.63 / |
15.07 / |
-26.98 / |
12.57 / |
5.32 |
-1.05 |
1.38 |
-0.24 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000583 香港
|
美元 2024/07/15 |
股票型 41.6048
|
積極型 -1.38 |
無配息
|
-0.86 97/110 |
2.83 76/110 |
7.74 85/110 |
-10.56 95/108 |
-9.70 74/107 |
-27.01 73/105 |
-18.95 79/98 |
5.61 |
-0.43 |
0.91 |
-0.23 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000582 香港
|
港元 2024/07/15 |
股票型 324.6997
|
積極型 -1.4 |
無配息
|
-0.86 97/110 |
2.83 76/110 |
7.75 85/110 |
-10.58 95/108 |
-9.71 74/107 |
-27.02 73/105 |
-18.97 79/98 |
5.60 |
-0.43 |
0.91 |
-0.23 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001476 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 400.76
|
積極型 -0.74 |
無配息
|
1.28 25/35 |
10.75 10/35 |
16.21 23/35 |
1.47 22/35 |
-1.68 17/35 |
-27.30 14/35 |
-6.91 23/34 |
5.58 |
-0.50 |
1.09 |
-0.21 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001938 香港
|
美元 2024/07/15 |
股票型 194.8756
|
積極型 -1.08 |
年配
|
2.36 67/110 |
9.98 37/110 |
17.08 37/110 |
-4.51 78/108 |
-7.09 72/107 |
-27.38 74/105 |
-18.48 82/98 |
6.10 |
-0.36 |
1.01 |
-0.22 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000936 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 14.74
|
積極型 0.0 |
無配息
|
2.01 17/35 |
10.16 12/35 |
30.10 2/35 |
17.36 3/35 |
1.73 11/35 |
-27.57 15/35 |
29.75 7/34 |
4.01 |
-0.81 |
0.54 |
-0.23 |
3 |
4 |
1 |
|