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摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)
WMF002301
中國
人民幣
2024/07/12
平衡型
10.1583
穩健型
0.38
月配
交易說明
1.30
174/184
5.18
139/182
14.49
45/178
3.27
165/172
-3.08
154/158
-16.72
136/140
-3.55
106/113
3.84
-0.98
0.45
-0.23
1
1
1
觀察 申購
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)
WMF002300
中國
人民幣
2024/07/12
平衡型
15.3896
穩健型
0.38
無配息
交易說明
1.32
174/184
5.21
139/182
14.52
45/178
3.27
165/172
-3.11
154/158
-16.76
136/140
-3.28
106/113
3.84
-0.98
0.45
-0.23
1
1
1
觀察 申購
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)
WMF003567
中國
人民幣
2024/07/15
股票型
19.38
積極型
0.0
無配息
交易說明
0.17
90/110
-2.98
101/110
12.34
69/110
0.55
60/108
-7.11
73/107
-16.81
67/105
4.03
51/98
4.81
-0.18
0.45
-0.20
5
5
2
觀察 申購
聯博中國A股基金-A2類型(美元)
WMF003566
中國
美元
2024/07/15
股票型
18.45
積極型
0.0
無配息
交易說明
0.24
90/110
-2.76
101/110
12.47
69/110
0.57
60/108
-7.20
73/107
-16.95
67/105
3.94
51/98
4.87
-0.24
0.53
-0.23
5
5
2
觀察 申購
景順日本小型企業基金A股 日圓
WMF001643
日本
日圓
2024/07/15
股票型
1866.0
穩健型
0.21
無配息
交易說明
5.14
22/53
0.95
47/53
2.93
49/53
3.57
46/53
19.54
46/53
-16.99
47/53
-6.99
52/53
4.41
-0.97
1.11
0.01
1
1
2
觀察 申購
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)
WMF003565
中國
台幣
2024/07/15
股票型
12.88
積極型
0.07
無配息
交易說明
0.08
90/110
-2.87
101/110
12.5
69/110
0.47
60/108
-7.21
73/107
-17.07
67/105
3.71
51/98
4.85
-0.02
0.48
-0.14
5
5
2
觀察 申購
景順日本小型企業基金A-年配息股 美元
WMF001644
日本
美元
2024/07/15
股票型
16.72
穩健型
0.96
年配
交易說明
4.73
22/53
0.61
47/53
2.82
49/53
3.61
46/53
19.62
46/53
-17.10
47/53
-7.11
52/53
4.30
-0.85
1.08
-0.23
1
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積
WMF000576
全球
歐元
2024/07/15
股票型
126.3163
積極型
0.4
無配息
交易說明
7.83
/
8.25
/
5.89
/
4.98
/
13.78
/
-17.27
/
-11.40
/
5.75
-0.23
1.13
-0.17
1
1
1
觀察 申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型
WMF002398
中國
人民幣
2024/07/12
平衡型
9.08
穩健型
0.04
月配
交易說明
0.95
177/184
-0.01
182/182
6.69
151/178
-1.06
171/172
-9.41
157/158
-17.42
138/140
-0.70
99/113
2.47
-0.91
0.08
-0.47
1
1
3
觀察 申購
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣
WMF001826
亞洲區日本除外
澳元
2024/07/15
股票型
14.51
積極型
-0.2
無配息
交易說明
6.72
55/77
14.15
46/77
18.42
49/77
5.02
62/77
13.89
56/77
-17.43
49/77
2.09
40/77
4.99
-0.70
1.32
-0.19
1
1
1
觀察 申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型
WMF002397
中國
美元
2024/07/12
平衡型
7.9918
穩健型
0.0
月配
交易說明
1.13
177/184
0.18
182/182
6.77
151/178
-0.97
171/172
-9.50
157/158
-17.47
138/140
-8.32
99/113
2.46
-1.21
0.32
-0.43
1
1
2
觀察 申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型
WMF002395
中國
台幣
2024/07/12
平衡型
11.4628
穩健型
0.16
無配息
交易說明
1.00
177/184
0.13
182/182
6.85
151/178
-1.04
171/172
-9.50
157/158
-17.55
138/140
2.99
99/113
2.43
-0.68
0.02
-0.28
1
1
3
觀察 申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣月配息型
WMF002396
中國
台幣
2024/07/12
平衡型
9.4736
穩健型
0.16
月配
交易說明
1.00
177/184
0.13
182/182
6.84
151/178
-1.04
171/172
-9.50
157/158
-17.56
138/140
2.97
99/113
2.43
-0.68
0.02
-0.28
1
1
3
觀察 申購
元大新中國基金-人民幣
WMF003337
大中華地區
人民幣
2024/07/15
股票型
11.44
積極型
0.17
無配息
交易說明
0.42
30/35
1.34
32/35
13.92
25/35
10.58
9/35
3.50
10/35
-17.83
7/35
15.78
10/34
3.62
-0.47
0.47
-0.21
5
5
3
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM1
WMF002297
亞洲太平洋區
美元
2024/07/12
債券型
0.2047
穩健型
0.14
月配
交易說明
1.69
53/55
3.29
48/55
7.85
48/55
8.15
52/55
15.75
51/55
-17.97
46/54
-22.02
40/49
1.31
-0.87
0.81
-0.34
2
2
2
觀察 申購
元大新中國基金
WMF000211
大中華地區
台幣
2024/07/15
股票型
10.66
積極型
0.09
無配息
交易說明
0.38
30/35
1.53
32/35
14.15
25/35
10.71
9/35
3.30
10/35
-18.01
7/35
15.51
10/34
3.67
-0.35
0.50
-0.15
4
4
2
觀察 申購
摩根東方科技基金-累積型
WMF000155
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
股票型
49.56
積極型
-1.66
無配息
交易說明
5.42
8/39
10.87
29/39
24.12
29/38
17.80
36/38
27.63
37/38
-18.38
32/33
55.65
27/28
5.22
-1.09
0.88
-0.15
1
1
2
觀察 申購
柏瑞亞太高股息基金A(人民幣)
WMF002258
亞洲太平洋區日本除外
人民幣
2024/07/12
股票型
15.96
積極型
-0.18
無配息
交易說明
3.87
58/77
7.77
50/77
16.36
40/77
16.62
10/77
12.54
34/77
-18.54
51/77
8.47
39/77
4.83
-0.74
1.18
-0.18
1
1
1
觀察 申購
柏瑞亞太高股息基金B(人民幣)
WMF002259
亞洲太平洋區日本除外
人民幣
2024/07/12
股票型
8.29
積極型
-0.12
月配
交易說明
3.95
58/77
7.79
50/77
16.43
40/77
16.63
10/77
12.55
34/77
-18.55
51/77
8.47
39/77
4.84
-0.74
1.17
-0.18
1
1
1
觀察 申購
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)(後收型)
WMF003938
亞洲太平洋區日本除外
人民幣
2024/07/12
股票型
9.93
積極型
-0.2
月配
交易說明
3.87
58/77
7.76
50/77
16.33
40/77
16.73
10/77
12.58
34/77
-18.58
51/77
8.49
39/77
4.86
-0.74
1.17
-0.18
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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