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柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)(後收型)
WMF003996
中國
人民幣
2024/07/12
股票型
9.75
積極型
0.1
無配息
交易說明
-1.04
101/110
-2.91
100/110
7.46
86/110
-5.14
83/108
-14.02
87/107
-24.75
72/105
-6.58
65/98
5.10
-0.46
0.45
-0.25
5
5
2
觀察 申購
PGIM保德信拉丁美洲基金
WMF000022
拉丁美洲
台幣
2024/07/12
股票型
8.07
積極型
0.74
無配息
交易說明
7.31
14/69
-2.89
64/69
-4.38
62/68
2.80
59/67
40.35
16/67
32.51
5/67
3.86
48/67
4.48
0.06
0.85
0.08
4
3
1
觀察 申購
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)
WMF003565
中國
台幣
2024/07/12
股票型
12.87
積極型
0.23
無配息
交易說明
0.08
90/110
-2.87
101/110
12.5
69/110
0.47
60/108
-7.21
73/107
-17.07
67/105
3.71
51/98
4.85
-0.02
0.48
-0.14
5
5
2
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(新台幣)
WMF003702
中國
台幣
2024/07/12
股票型
9.51
積極型
0.42
無配息
交易說明
-1.14
101/110
-2.86
100/110
7.58
86/110
-5.37
83/108
-14.09
87/107
-24.94
72/105
-6.76
65/98
5.09
-0.32
0.47
-0.19
4
4
2
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(新臺幣)(後收型)
WMF003995
中國
台幣
2024/07/12
股票型
9.51
積極型
0.42
無配息
交易說明
-1.14
101/110
-2.86
100/110
7.58
86/110
-5.37
83/108
-14.09
87/107
-24.94
72/105
-6.76
65/98
5.09
-0.32
0.47
-0.19
4
4
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金 年配-美元
WMF000871
拉丁美洲
美元
2024/07/15
股票型
46.4
積極型
-0.59
年配
交易說明
9.07
5/69
-2.85
63/69
-5.94
65/68
0.90
63/67
38.18
25/67
15.28
14/67
-2.90
53/67
5.47
-0.44
1.00
-0.08
2
2
1
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(美元)
WMF003704
中國
美元
2024/07/12
股票型
9.0
積極型
0.22
無配息
交易說明
-1.09
101/110
-2.84
100/110
7.46
86/110
-5.36
83/108
-14.08
87/107
-24.93
72/105
-6.76
65/98
5.09
-0.54
0.52
-0.28
4
4
2
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)(後收型)
WMF003997
中國
美元
2024/07/12
股票型
9.0
積極型
0.22
無配息
交易說明
-1.09
101/110
-2.84
100/110
7.46
86/110
-5.36
83/108
-14.08
87/107
-24.93
72/105
-6.76
65/98
5.09
-0.54
0.52
-0.28
4
4
2
觀察 申購
聯博中國A股基金-A2類型(美元)
WMF003566
中國
美元
2024/07/12
股票型
18.45
積極型
0.1
無配息
交易說明
0.24
90/110
-2.76
101/110
12.47
69/110
0.57
60/108
-7.20
73/107
-16.95
67/105
3.94
51/98
4.87
-0.24
0.53
-0.23
5
5
2
觀察 申購
匯豐環球投資基金-巴西股票-AD
WMF000553
巴西
美元
2024/07/15
股票型
11.672
積極型
0.46
年配
交易說明
6.94
18/110
-2.73
99/110
-9.80
107/110
-3.13
73/108
29.42
45/107
-11.34
63/105
-36.17
95/98
5.48
-0.57
1.00
-0.14
2
3
1
觀察 申購
野村巴西證券投資信託基金
WMF000071
巴西
台幣
2024/07/12
股票型
5.85
積極型
0.68
無配息
交易說明
6.56
20/110
-2.66
98/110
-10.28
108/110
-1.85
69/108
33.87
42/107
1.56
52/105
-18.64
83/98
5.44
-0.28
0.99
-0.04
4
4
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元)A1-累積
WMF001089
日本
美元
2024/07/12
股票型
1.0836
穩健型
0.69
無配息
交易說明
4.71
/
-2.62
/
-2.27
/
0.48
/
16.35
/
-12.90
/
-6.24
/
3.12
-0.72
1.06
-0.24
2
2
3
觀察 申購
法巴巴西股票基金 C (美元)
WMF000818
巴西
美元
2024/07/15
股票型
79.86
積極型
0.33
無配息
交易說明
7.52
10/110
-2.61
97/110
-11.39
110/110
-6.03
86/108
18.12
50/107
-14.06
64/105
-29.09
92/98
4.91
-0.73
0.96
-0.16
4
2
1
觀察 申購
法巴巴西股票基金/年配 (美元)
WMF004879
巴西
美元
2024/07/15
股票型
39.95
積極型
0.35
年配
交易說明
7.51
10/110
-2.61
97/110
-11.40
110/110
-6.04
86/108
18.10
50/107
-14.08
64/105
-29.10
92/98
4.91
-0.73
0.96
-0.16
2
1
1
觀察 申購
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)
WMF002147
中國
人民幣
2024/07/12
股票型
3.745
積極型
-0.36
無配息
交易說明
-0.79
96/110
-2.57
95/110
11.05
75/110
-1.20
68/108
-0.78
65/107
-8.25
58/105
34.24
37/98
4.68
0.09
0.43
-0.12
5
5
2
觀察 申購
元大印尼指數基金
WMF000527
印度尼西亞
台幣
2024/07/15
股票型
9.279
積極型
-1.09
無配息
交易說明
12.66
1/110
-2.46
96/110
-3.96
102/110
-5.59
84/108
15.54
52/107
35.74
28/105
-7.72
69/98
4.25
-0.17
0.97
0.14
4
4
2
觀察 申購
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)
WMF001583
中國
台幣
2024/07/12
股票型
16.7711
積極型
-0.24
無配息
交易說明
-0.81
96/110
-2.45
95/110
11.16
75/110
-1.15
68/108
-1.00
65/107
-8.41
58/105
33.95
37/98
4.64
0.25
0.45
-0.07
5
5
2
觀察 申購
匯豐中國A股匯聚基金(美元)
WMF002146
中國
美元
2024/07/12
股票型
0.515
積極型
-0.42
無配息
交易說明
-0.68
96/110
-2.40
95/110
11.07
75/110
-1.10
68/108
-1.00
65/107
-8.33
58/105
34.05
37/98
4.64
0.03
0.51
-0.17
5
5
2
觀察 申購
PGIM保德信全球資源基金
WMF000018
全球
台幣
2024/07/12
股票型
12.43
積極型
0.72
無配息
交易說明
4.28
18/32
-2.28
28/32
12.29
22/32
18.27
8/32
46.75
12/31
82.26
4/30
65.07
7/27
3.85
0.58
1.02
0.23
5
4
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A1-累積
WMF001088
日本
歐元
2024/07/12
股票型
0.9978
穩健型
0.66
無配息
交易說明
4.98
/
-2.18
/
-2.04
/
0.56
/
16.54
/
-12.79
/
-6.14
/
3.17
-0.73
1.05
-0.19
2
2
3
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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