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聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)
WMF003565
中國
台幣
2024/07/15
股票型
12.88
積極型
0.07
無配息
交易說明
0.08
90/110
-2.87
101/110
12.5
69/110
0.47
60/108
-7.21
73/107
-17.07
67/105
3.71
51/98
4.85
-0.02
0.48
-0.14
5
5
2
觀察 申購
PGIM保德信拉丁美洲基金
WMF000022
拉丁美洲
台幣
2024/07/12
股票型
8.07
積極型
0.74
無配息
交易說明
7.31
14/69
-2.89
64/69
-4.38
62/68
2.80
59/67
40.35
16/67
32.51
5/67
3.86
48/67
4.48
0.06
0.85
0.08
4
3
1
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(人民幣)
WMF003703
中國
人民幣
2024/07/12
股票型
9.75
積極型
0.1
無配息
交易說明
-1.04
101/110
-2.91
100/110
7.46
86/110
-5.14
83/108
-14.02
87/107
-24.75
72/105
-6.58
65/98
5.10
-0.46
0.45
-0.25
5
5
2
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)(後收型)
WMF003996
中國
人民幣
2024/07/12
股票型
9.75
積極型
0.1
無配息
交易說明
-1.04
101/110
-2.91
100/110
7.46
86/110
-5.14
83/108
-14.02
87/107
-24.75
72/105
-6.58
65/98
5.10
-0.46
0.45
-0.25
5
5
2
觀察 申購
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派)
WMF002735
拉丁美洲
美元
2024/07/15
股票型
47.01
積極型
0.29
年配
交易說明
9.64
2/69
-2.92
65/69
-3.50
61/68
5.80
54/67
55.69
6/67
21.86
8/67
8.84
43/67
5.29
-0.25
0.92
-0.05
4
4
1
觀察 申購
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲（美元） - A股（累計）
WMF004837
拉丁美洲
美元
2024/07/15
股票型
30.32
積極型
0.26
無配息
交易說明
9.64
2/69
-2.94
65/69
-3.50
61/68
5.79
54/67
55.67
6/67
21.88
8/67
8.83
43/67
5.29
-0.25
0.92
-0.05
4
5
1
觀察 申購
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)
WMF003567
中國
人民幣
2024/07/15
股票型
19.38
積極型
0.0
無配息
交易說明
0.17
90/110
-2.98
101/110
12.34
69/110
0.55
60/108
-7.11
73/107
-16.81
67/105
4.03
51/98
4.81
-0.18
0.45
-0.20
5
5
2
觀察 申購
貝萊德世界能源基金 A2 歐元
WMF001204
全球
歐元
2024/07/15
股票型
23.85
積極型
0.54
無配息
交易說明
5.88
8/32
-2.99
30/32
15.33
11/32
20.27
4/32
48.86
10/31
111.02
2/30
64.73
8/27
4.74
-0.01
1.16
0.23
4
3
1
觀察 申購
貝萊德世界能源基金 A2 美元
WMF001205
全球
美元
2024/07/15
股票型
26.04
積極型
0.77
無配息
交易說明
6.08
8/32
-3.07
30/32
15.46
11/32
20.46
4/32
49.03
10/31
111.03
2/30
64.63
8/27
4.66
0.10
1.10
0.17
4
4
1
觀察 申購
台新中証消費服務領先指數基金
WMF001845
中國
台幣
2024/07/12
股票型
14.947
積極型
0.93
無配息
交易說明
-1.79
104/110
-3.24
102/110
0.38
93/110
-18.23
105/108
-30.51
103/107
-48.51
101/105
-15.63
76/98
5.22
-1.27
0.59
-0.36
2
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A1-累積
WMF000607
拉丁美洲
歐元
2024/07/15
股票型
37.75
積極型
0.12
無配息
交易說明
9.19
/
-3.28
/
-5.05
/
-1.01
/
40.37
/
17.97
/
9.33
/
5.17
-0.32
0.90
-0.01
4
3
1
觀察 申購
安本-未來礦業基金
WMF001046
全球
美元
2024/07/15
股票型
17.6696
積極型
0.27
無配息
交易說明
4.03
21/32
-3.30
31/32
5.16
28/32
4.07
23/32
31.19
21/31
21.51
17/30
39.68
21/27
4.29
-0.46
0.85
-0.05
1
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積
WMF000252
拉丁美洲
美元
2024/07/15
股票型
41.3049
積極型
0.27
無配息
交易說明
9.07
/
-3.57
/
-5.13
/
-0.95
/
40.36
/
17.99
/
9.20
/
5.17
-0.36
0.89
-0.07
3
4
1
觀察 申購
瀚亞中國A股基金
WMF002185
中國
台幣
2024/07/12
股票型
15.08
積極型
0.6
無配息
交易說明
-4.56
109/110
-3.70
104/110
2.94
92/110
-12.93
100/108
-22.11
95/107
-28.09
77/105
14.07
45/98
5.88
-0.44
0.46
-0.20
5
5
2
觀察 申購
瀚亞中國A股基金-人民幣
WMF002388
中國
人民幣
2024/07/12
股票型
14.51
積極型
0.48
無配息
交易說明
-4.51
109/110
-3.83
104/110
2.87
92/110
-12.95
100/108
-21.96
95/107
-27.75
77/105
15.15
45/98
5.94
-0.60
0.43
-0.25
5
5
2
觀察 申購
富達基金-印尼基金
WMF001282
印度尼西亞
美元
2024/07/15
股票型
24.53
積極型
-0.76
年配
交易說明
10.56
2/110
-3.93
105/110
-2.11
98/110
-4.87
81/108
11.71
55/107
27.57
32/105
-11.60
73/98
3.77
-0.34
0.86
-0.04
5
5
2
觀察 申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元
WMF001170
拉丁美洲
歐元
2024/07/15
股票型
62.11
積極型
0.08
無配息
交易說明
9.47
3/69
-4.12
67/69
-8.14
66/68
-2.18
67/67
51.23
9/67
19.23
10/67
-8.47
56/67
5.96
-0.32
1.02
-0.01
2
2
1
觀察 申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
WMF001171
拉丁美洲
美元
2024/07/15
股票型
67.79
積極型
0.25
無配息
交易說明
9.61
3/69
-4.23
67/69
-8.10
66/68
-2.04
67/67
51.43
9/67
19.22
10/67
-8.54
56/67
5.94
-0.32
0.98
-0.06
3
3
1
觀察 申購
柏瑞拉丁美洲基金
WMF000665
拉丁美洲
台幣
2024/07/12
股票型
9.89
積極型
1.12
無配息
交易說明
8.56
9/69
-4.35
68/69
-8.43
67/68
-1.20
66/67
39.30
21/67
10.38
19/67
-9.52
57/67
5.00
-0.52
1.01
-0.01
2
2
1
觀察 申購
瀚亞巴西證券投資信託基金
WMF002175
巴西
台幣
2024/07/12
股票型
5.93
積極型
0.33
無配息
交易說明
7.23
14/110
-4.51
106/110
-10.42
109/110
2.60
54/108
40.19
36/107
17.43
40/105
-7.34
67/98
5.56
0.11
0.94
0.01
5
5
1
觀察 申購
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