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柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)(後收型)
WMF003997
中國
美元
2024/08/13
股票型
8.66
積極型
0.46
無配息
交易說明
-4.55
70/112
-9.62
97/112
2.35
94/112
-10.35
86/111
-18.83
90/109
-26.13
71/107
-6.68
68/101
4.59
-0.59
0.53
-0.26
4
4
2
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(美元)
WMF003704
中國
美元
2024/08/13
股票型
8.66
積極型
0.46
無配息
交易說明
-4.55
70/112
-9.62
97/112
2.35
94/112
-10.35
86/111
-18.83
90/109
-26.13
71/107
-6.68
68/101
4.59
-0.59
0.53
-0.26
4
4
2
觀察 申購
摩根中國亮點基金
WMF000177
中國
台幣
2024/08/13
股票型
11.16
積極型
0.35
無配息
交易說明
-6.00
85/112
-9.67
98/112
8.59
65/112
-12.09
93/111
-18.48
89/109
-37.03
88/107
-11.18
73/101
5.48
-0.57
0.86
-0.20
3
4
1
觀察 申購
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)
WMF003565
中國
台幣
2024/08/13
股票型
12.27
積極型
0.49
無配息
交易說明
-4.66
72/112
-9.91
99/112
2.76
92/112
-3.54
64/111
-10.96
73/109
-18.63
66/107
4.43
50/101
4.46
-0.09
0.50
-0.11
5
5
2
觀察 申購
聯博中國A股基金-A2類型(美元)
WMF003566
中國
美元
2024/08/13
股票型
17.64
積極型
0.51
無配息
交易說明
-4.72
72/112
-9.93
99/112
2.78
92/112
-3.55
64/111
-10.98
73/109
-18.58
66/107
4.54
50/101
4.49
-0.33
0.55
-0.22
5
5
2
觀察 申購
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元
WMF001216
全球
歐元
2024/08/14
股票型
53.66
穩健型
-1.5
無配息
交易說明
-9.09
177/199
-9.94
197/199
11.39
79/199
-0.93
185/197
12.61
143/191
6.87
117/174
69.97
20/158
5.86
-0.16
1.34
-0.01
3
4
1
觀察 申購
貝萊德世界礦業基金 A2 美元
WMF001217
全球
美元
2024/08/14
股票型
59.22
穩健型
-0.78
無配息
交易說明
-8.97
177/199
-9.94
197/199
11.38
79/199
-0.91
185/197
12.32
143/191
7.08
117/174
70.08
20/158
5.85
-0.06
1.25
-0.05
2
4
1
觀察 申購
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)
WMF003567
中國
人民幣
2024/08/13
股票型
18.26
積極型
0.27
無配息
交易說明
-4.92
72/112
-10.07
99/112
2.50
92/112
-3.82
64/111
-11.12
73/109
-18.62
66/107
4.11
50/101
4.45
-0.27
0.47
-0.18
5
5
2
觀察 申購
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股 澳幣
WMF001855
中國
澳元
2024/08/14
股票型
7.45
積極型
-0.66
無配息
交易說明
-8.61
/
-10.11
/
10.80
/
-10.06
/
-24.80
/
-47.54
/
-39.62
/
0
0
0
0
1
1
1
觀察 申購
高盛大中華股票基金X股美元
WMF000982
大中華地區
美元
2024/08/13
股票型
978.15
積極型
0.91
無配息
交易說明
-10.41
31/35
-10.44
32/35
7.08
23/35
0.26
13/35
-2.52
8/35
-35.26
22/35
-5.89
19/35
5.59
-0.81
1.18
-0.22
3
4
1
觀察 申購
高盛大中華股票基金Y股美元(後收型)
WMF003999
大中華地區
美元
2024/08/13
股票型
306.16
積極型
0.9
無配息
交易說明
-10.49
31/35
-10.66
32/35
6.58
23/35
-0.70
13/35
-4.41
8/35
-37.15
22/35
-10.45
19/35
5.59
-0.89
1.18
-0.23
2
3
1
觀察 申購
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣
WMF001834
全球
澳元
2024/08/14
股票型
10.52
穩健型
-0.75
無配息
交易說明
-11.82
177/199
-10.74
197/199
12.73
79/199
-1.97
185/197
-1.73
143/191
-12.62
117/174
40.83
20/158
7.47
-0.78
1.77
-0.08
2
1
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2024/08/14
股票型
998.96
積極型
-0.54
無配息
交易說明
-5.79
80/112
-10.85
102/112
6.38
78/112
-12.42
94/111
-12.83
81/109
-33.10
86/107
-24.96
93/101
5.33
-0.27
0.97
-0.22
3
3
1
觀察 申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)
WMF002327
中國
美元
2024/08/14
股票型
115.97
積極型
-0.54
月配
交易說明
-5.79
80/112
-10.85
102/112
6.38
78/112
-12.42
94/111
-12.84
81/109
-33.11
86/107
-24.97
93/101
5.33
-0.27
0.97
-0.22
2
2
1
觀察 申購
瀚亞中國A股基金-人民幣
WMF002388
中國
人民幣
2024/08/13
股票型
13.96
積極型
0.0
無配息
交易說明
-2.92
45/112
-10.94
103/112
9.47
56/112
-15.19
100/111
-25.88
97/109
-32.07
83/107
17.02
47/101
5.81
-0.71
0.47
-0.25
5
4
2
觀察 申購
瀚亞中國A股基金
WMF002185
中國
台幣
2024/08/13
股票型
14.7
積極型
0.34
無配息
交易說明
-2.85
45/112
-11.00
103/112
9.66
56/112
-14.97
100/111
-25.94
97/109
-32.21
83/107
16.55
47/101
5.75
-0.54
0.51
-0.19
5
5
2
觀察 申購
摩根中國A股證券投資信託基金
WMF001416
中國
台幣
2024/08/13
股票型
13.72
積極型
0.36
無配息
交易說明
-4.94
74/112
-11.29
105/112
1.18
100/112
-20.98
108/111
-31.27
102/109
-43.72
98/107
-7.45
69/101
6.10
-1.05
0.56
-0.28
4
3
1
觀察 申購
摩根中國A股基金(美元)
WMF002410
中國
美元
2024/08/13
股票型
10.23
積極型
0.29
無配息
交易說明
-5.00
74/112
-11.34
105/112
1.16
100/112
-20.98
108/111
-31.26
102/109
-43.71
98/107
-7.46
69/101
6.09
-1.26
0.61
-0.36
3
3
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積
WMF001103
中國
美元
2024/08/14
股票型
269.6838
積極型
-0.9
無配息
交易說明
-5.16
/
-11.53
/
8.61
/
-16.56
/
-20.57
/
-38.17
/
-11.90
/
5.85
-0.59
0.91
-0.26
3
4
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派)
WMF000397
中國
美元
2024/08/14
股票型
53.16
積極型
-0.78
年配
交易說明
-7.22
102/112
-11.66
107/112
9.03
61/112
-16.71
101/111
-21.32
93/109
-44.59
99/107
-8.43
72/101
6.28
-0.82
0.96
-0.29
3
4
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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