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富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險
WMF001722
日本
美元
2024/08/14
股票型
28.38
穩健型
-0.03
無配息
交易說明
-13.40
18/29
-6.30
17/28
5.28
11/28
17.37
19/28
58.56
11/27
85.79
6/27
139.05
7/27
3.28
1.30
0.38
0.44
5
5
5
觀察 申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-ACHUSD
WMF002506
歐元區
美元
2024/08/14
股票型
13.354
穩健型
0.41
無配息
交易說明
-5.78
/
-6.32
/
4.82
/
6.88
/
9.76
/
-0.83
/
8.29
/
3.68
-0.21
0.69
-0.11
-
-
3
觀察 申購
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元
WMF002249
歐元區
美元
2024/08/14
股票型
23.51
穩健型
1.03
無配息
交易說明
-8.01
52/55
-6.42
50/55
5.63
43/54
13.22
30/54
34.11
21/54
27.99
34/53
69.97
18/53
3.87
0.02
0.74
0.03
5
5
4
觀察 申購
群益中國新機會基金N-新臺幣(後收型)
WMF003824
大中華地區
台幣
2024/08/13
股票型
6.55
積極型
1.39
無配息
交易說明
-7.75
20/35
-6.43
20/35
6.16
27/35
-15.81
33/35
-42.54
35/35
-57.77
35/35
-22.67
31/35
5.77
-2.40
0.55
-0.44
1
1
1
觀察 申購
群益中國新機會基金 新台幣
WMF001798
大中華地區
台幣
2024/08/13
股票型
6.25
積極型
1.29
無配息
交易說明
-7.82
20/35
-6.44
20/35
5.93
27/35
-15.88
33/35
-42.61
35/35
-57.83
35/35
-22.74
31/35
5.80
-2.40
0.55
-0.44
1
1
1
觀察 申購
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股 美元
WMF002031
日本
美元
2024/08/14
股票型
19.95
穩健型
0.91
無配息
交易說明
-10.65
23/53
-6.44
28/53
-0.49
50/53
7.64
43/53
21.78
47/53
22.31
44/53
37.86
51/53
3.41
0.11
0.50
0.01
4
5
3
觀察 申購
安聯全球綠能趨勢基金-A (新臺幣)
WMF001883
全球
台幣
2024/08/13
股票型
11.89
穩健型
1.62
無配息
交易說明
-6.77
151/199
-6.47
195/199
8.43
128/199
3.82
176/197
9.96
149/191
3.82
131/174
28.71
125/158
5.64
-0.96
1.29
0.04
1
1
2
觀察 申購
群益中國新機會基金 美元
WMF001799
大中華地區
美元
2024/08/13
股票型
6.2252
積極型
1.34
無配息
交易說明
-7.84
20/35
-6.48
20/35
6.03
27/35
-15.95
33/35
-42.60
35/35
-57.80
35/35
-22.68
31/35
5.79
-2.63
0.61
-0.50
1
1
1
觀察 申購
群益中國新機會基金N-美元(後收型)
WMF003825
大中華地區
美元
2024/08/13
股票型
5.8236
積極型
1.35
無配息
交易說明
-7.84
20/35
-6.48
20/35
6.03
27/35
-15.95
33/35
-42.60
35/35
-57.80
35/35
-22.67
31/35
5.79
-2.63
0.61
-0.50
1
1
1
觀察 申購
群益中國新機會基金N-人民幣(後收型)
WMF003826
大中華地區
人民幣
2024/08/13
股票型
6.6117
積極型
1.24
無配息
交易說明
-7.99
20/35
-6.51
20/35
5.93
27/35
-16.07
33/35
-42.56
35/35
-57.77
35/35
-23.02
31/35
5.82
-2.53
0.52
-0.51
1
1
1
觀察 申購
群益中國新機會基金-人民幣
WMF002361
大中華地區
人民幣
2024/08/13
股票型
5.8635
積極型
1.23
無配息
交易說明
-7.99
20/35
-6.51
20/35
5.93
27/35
-16.07
33/35
-42.56
35/35
-57.77
35/35
-23.02
31/35
5.82
-2.53
0.52
-0.51
1
1
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計)
WMF000457
全球
美元
2024/08/14
股票型
13.91
穩健型
0.21
無配息
交易說明
-5.58
/
-6.53
/
12.01
/
5.14
/
17.16
/
44.06
/
63.11
/
4.13
0.10
1.03
0.05
3
4
2
觀察 申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派)
WMF000359
全球
歐元
2024/08/14
股票型
15.64
穩健型
-0.5
年配
交易說明
-5.73
/
-6.54
/
12.05
/
5.08
/
17.46
/
43.73
/
63.06
/
4.15
0.07
1.06
0.13
3
4
2
觀察 申購
台新中証消費服務領先指數基金
WMF001845
中國
台幣
2024/08/13
股票型
14.974
積極型
0.15
無配息
交易說明
0.03
16/112
-6.57
81/112
4.29
84/112
-18.91
105/111
-29.01
101/109
-43.38
97/107
-11.82
76/101
4.78
-1.11
0.58
-0.30
3
3
1
觀察 申購
新光創新科技基金
WMF002531
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
38.14
積極型
2.3
無配息
交易說明
-15.20
36/36
-6.61
35/35
-4.02
30/35
13.90
29/33
42.18
27/31
24.18
23/29
181.78
8/25
6.35
-0.47
0.81
0.07
3
2
1
觀察 申購
富達基金-太平洋基金
WMF001258
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
股票型
36.75
積極型
0.43
年配
交易說明
-6.22
43/77
-6.63
76/77
4.63
70/77
1.76
72/77
2.54
69/77
-16.56
70/77
10.96
59/77
3.57
-0.78
1.07
-0.20
1
2
3
觀察 申購
匯豐中國動力基金-人民幣
WMF002378
大中華地區
人民幣
2024/08/13
股票型
3.53
積極型
0.28
無配息
交易說明
-7.98
22/35
-6.64
21/35
9.83
15/35
-5.36
23/35
-12.23
19/35
-24.13
12/35
4.27
17/35
4.59
-0.55
0.81
-0.18
4
4
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H1
WMF004325
全球
美元
2024/08/13
股票型
18.05
穩健型
1.06
無配息
交易說明
-8.22
165/199
-6.64
191/199
6.19
143/199
5.66
177/197
20.81
103/191
28.91
95/174
80.61
36/158
4.86
0.03
0.95
0.05
5
4
4
觀察 申購
匯豐中國動力基金
WMF000142
大中華地區
台幣
2024/08/13
股票型
16.02
積極型
0.5
無配息
交易說明
-7.86
22/35
-6.67
21/35
10.16
15/35
-5.01
23/35
-12.27
19/35
-24.24
12/35
3.51
17/35
4.53
-0.48
0.88
-0.13
4
4
1
觀察 申購
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A
WMF000751
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
33.6081
積極型
0.36
無配息
交易說明
-8.48
70/77
-6.72
77/77
6.54
63/77
3.68
64/77
0.14
71/77
-25.41
77/77
9.88
62/77
4.27
-0.90
1.13
-0.23
1
1
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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