元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金-月配型美元計價 WMF003129 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 4.5892	積極型 0.1	月配交易說明	-0.16 49/56	4.41 15/56	11.38 7/56	24.55 1/56	43.55 1/56	4.85 36/55	-16.96 36/51	2.36	-0.17	0.68	-0.11	4	4	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型美元計價 WMF003128 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 8.3707	積極型 0.1	無配息交易說明	-0.16 49/56	4.41 15/56	11.38 7/56	24.55 1/56	43.56 1/56	4.85 36/55	-16.96 36/51	2.36	-0.17	0.68	-0.11	4	4	1	觀察申購
復華傳家 WMF000101 台灣	台幣 2024/08/14	平衡型 37.3516	穩健型 2.06	無配息交易說明	-8.99 24/28	3.19 6/28	4.62 13/28	22.58 4/28	43.56 6/26	20.11 11/26	57.59 17/26	4.82	-0.10	1.08	0.06	5	3	1	觀察申購
聯博-印度成長基金A級別歐元 WMF003517 印度	歐元 2024/08/13	股票型 233.62	積極型 -1.13	無配息交易說明	-0.75 20/112	11.47 4/112	17.16 18/112	31.17 9/111	43.58 16/109	37.23 18/107	34.32 61/107	2.47	-0.32	0.87	0.17	1	1	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-ACHUSD WMF002505 歐元區	美元 2024/08/14	股票型 19.604	穩健型 0.53	無配息交易說明	-4.31 /	-5.13 /	11.72 /	15.58 /	43.64 /	43.86 /	0 /	3.20	0.36	0.64	0.11	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲(歐元)-A股(分派) WMF000340 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 70.25	穩健型 0.4	年配交易說明	-4.83 29/55	-1.79 21/55	12.64 14/54	16.07 8/54	43.69 6/54	27.03 7/53	60.67 8/53	2.97	-0.35	1.07	0.12	4	5	4	觀察申購
富達基金-北歐基金 A股累計美元避險 WMF001720 北歐五國	美元 2024/08/14	股票型 31.8	穩健型 0.28	無配息交易說明	-2.77 7/55	-1.48 9/55	16.97 3/54	26.48 2/54	43.86 28/54	62.38 3/53	121.87 1/53	2.62	0.76	0.58	0.18	-	-	5	觀察申購
聯博-印度成長基金A級別美元 WMF003518 印度	美元 2024/08/13	股票型 256.91	積極型 -0.54	無配息交易說明	-0.36 20/112	12.02 4/112	17.69 18/112	31.93 9/111	43.86 16/109	37.67 18/107	71.86 20/101	2.42	-0.37	0.88	0.08	1	1	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) WMF003546 日本	美元 2024/08/14	股票型 135.9759	穩健型 0.06	無配息交易說明	-5.96 /	0.16 /	5.45 /	16.01 /	43.86 /	35.55 /	57.14 /	3.30	0.26	0.92	0.09	-	-	-	觀察申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004869 美國	美元 2024/08/14	股票型 116.96	穩健型 0.78	無配息交易說明	-11.22 29/41	-1.08 25/40	0.89 34/39	23.81 27/39	43.89 15/39	14.93 18/34	0 /	6.13	-1.19	1.01	-0.03	3	3	1	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) WMF003545 日本	日圓 2024/08/14	股票型 17474.3192	穩健型 -0.06	無配息交易說明	-6.22 /	0.28 /	5.56 /	16.56 /	43.94 /	35.36 /	57.32 /	3.28	0.36	0.91	0.47	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(歐元)-A股(累計) WMF002041 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 284.04	穩健型 0.42	無配息交易說明	-3.56 15/55	-0.81 14/55	15.32 8/54	18.32 5/54	44.07 5/54	27.36 6/53	42.79 30/53	3.09	-0.22	0.95	0.13	2	3	3	觀察申購
群益長安基金 WMF000077 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 70.13	穩健型 1.24	無配息交易說明	-8.17 45/144	2.38 74/144	-1.98 117/138	8.74 128/133	44.19 87/125	18.86 100/113	134.58 53/102	5.01	-0.69	1.08	0.04	2	3	1	觀察申購
聯博-美國成長基金A歐元避險級別 WMF003461 美國	歐元 2024/08/13	股票型 91.95	穩健型 1.89	無配息交易說明	-5.82 /	2.75 /	10.70 /	25.15 /	44.45 /	14.47 /	79.06 /	0	0	0	0	2	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2024/08/14	股票型 43.9613	穩健型 1.16	無配息交易說明	-7.69 106/112	-5.21 70/112	6.60 74/112	6.84 39/111	44.47 14/109	15.13 37/107	58.07 24/101	4.86	-0.83	1.02	0.05	-	-	1	觀察申購
元大店頭基金 WMF000191 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 21.01	積極型 2.73	無配息交易說明	-8.30 48/144	10.54 2/144	8.78 68/138	22.24 87/133	44.52 86/125	30.25 73/113	140.02 49/102	5.63	-0.56	1.18	0.07	2	3	1	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 印度股票-AD WMF000542 印度	美元 2024/08/14	股票型 313.042	積極型 -0.14	年配交易說明	-3.09 53/112	7.46 19/112	14.16 35/112	29.96 13/111	44.53 15/109	53.42 9/107	90.53 10/101	2.71	-0.03	0.94	0.17	2	2	4	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大富櫃50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 WMF003656 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 21.82	積極型 2.05	無配息交易說明	-8.00 43/144	7.98 15/144	8.69 69/138	29.58 51/133	44.65 85/125	21.00 98/113	102.85 83/102	5.00	-0.97	1.37	0.04	1	1	1	觀察申購
群益馬拉松股基金 WMF000075 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 204.65	穩健型 1.12	無配息交易說明	-9.41 77/144	3.41 53/144	5.17 88/138	23.52 82/133	44.66 84/125	7.71 107/113	69.73 97/102	5.13	-0.91	1.08	0.01	1	1	1	觀察申購
群益馬拉松基金N(後收型) WMF004543 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 204.63	穩健型 1.12	無配息交易說明	-9.41 77/144	3.42 53/144	5.17 88/138	23.53 82/133	44.67 84/125	0 /	0 /	5.14	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣亞洲區日本除外歐洲大中華地區美國全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場亞洲太平洋區日本除外遠東地區(不含日本) 印度巴西印度尼西亞中國東南亞國協越南遠東地區(含日本) 日本新加坡拉丁美洲泰國非洲香港韓國歐元區東歐俄國與獨立國家國協德國歐洲(英國除外) 北歐五國全球(不含美國) 英國菲律賓馬來西亞南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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