元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
第一金中國世紀基金-臺幣 WMF002752 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 12.77	積極型 0.47	無配息交易說明	-2.31 36/112	-4.15 66/112	16.61 20/112	5.30 42/111	-7.90 69/109	-11.43 62/107	31.44 39/101	3.95	0.03	0.46	-0.09	5	4	3	觀察申購
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元 WMF001238 全球	歐元 2024/08/14	股票型 9.71	穩健型 0.62	無配息交易說明	-0.43 37/199	0.09 143/199	6.95 169/199	-7.16 192/197	-8.02 187/191	-31.21 171/174	-13.43 154/158	4.15	-1.41	0.61	-0.30	1	1	1	觀察申購
群益新興金鑽基金-美元 WMF003047 新興市場	美元 2024/08/13	股票型 10.4658	積極型 0.55	無配息交易說明	-7.93 66/71	-4.78 60/70	4.67 60/70	-5.94 68/69	-8.73 67/68	-24.77 63/68	-1.90 51/68	4.46	-0.95	1.09	-0.25	1	1	2	觀察申購
群益新興金鑽基金 WMF000085 新興市場	台幣 2024/08/13	股票型 8.41	積極型 0.47	無配息交易說明	-7.89 66/71	-4.76 60/70	4.60 60/70	-5.93 68/69	-8.79 67/68	-24.78 63/68	-1.98 51/68	4.47	-1.01	1.09	-0.18	1	1	2	觀察申購
貝萊德營養科學基金 A2 美元 WMF001237 全球	美元 2024/08/14	股票型 12.46	穩健型 0.64	無配息交易說明	-0.82 37/199	-0.91 143/199	5.50 169/199	-5.17 192/197	-8.86 187/191	-19.93 171/174	-0.94 154/158	2.98	-1.07	0.64	-0.28	1	1	3	觀察申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 WMF001230 中國	歐元 2024/08/14	股票型 11.16	積極型 -0.35	無配息交易說明	-6.35 93/112	-5.85 82/112	13.12 47/112	-3.54 58/111	-9.10 71/109	-43.86 87/107	-19.03 67/101	4.68	-0.89	0.95	-0.27	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美中國消費證券投資信託基金 WMF000941 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 9.27	積極型 0.54	無配息交易說明	-5.12 4/35	-4.83 14/35	12.36 7/35	4.04 10/35	-9.56 17/35	-28.75 13/35	9.19 16/35	4.00	-1.00	0.57	-0.27	3	3	1	觀察申購
富蘭克林華美中國消費基金-美元 WMF002369 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 10.02	積極型 0.5	無配息交易說明	-5.26 4/35	-4.81 14/35	12.40 7/35	3.90 10/35	-9.58 17/35	-28.75 13/35	9.16 16/35	4.02	-1.23	0.61	-0.36	4	4	2	觀察申購
貝萊德中國基金 A2 美元 WMF001229 中國	美元 2024/08/14	股票型 14.93	積極型 -0.33	無配息交易說明	-6.70 93/112	-6.77 82/112	11.42 47/112	-1.77 58/111	-9.78 71/109	-34.12 87/107	-6.32 67/101	4.18	-0.53	0.87	-0.26	4	4	1	觀察申購
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 WMF002310 大中華地區	人民幣 2024/08/13	股票型 9.71	積極型 0.1	無配息交易說明	-5.69 4/35	-5.19 14/35	11.60 7/35	3.29 10/35	-9.87 17/35	-28.93 13/35	9.62 16/35	4.05	-1.15	0.51	-0.35	3	4	2	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 WMF002409 大中華地區	人民幣 2024/08/13	股票型 15.3184	積極型 1.53	無配息交易說明	-9.06 28/35	-3.09 8/35	4.56 29/35	4.15 9/35	-10.43 18/35	-23.54 10/35	17.11 9/35	4.50	-0.74	0.64	-0.23	4	5	2	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金 WMF000533 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 11.96	積極型 1.61	無配息交易說明	-8.91 28/35	-3.08 8/35	4.64 29/35	4.36 9/35	-10.48 18/35	-23.63 10/35	17.60 9/35	4.44	-0.64	0.63	-0.18	4	4	2	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金-美元 WMF002408 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 10.9811	積極型 1.63	無配息交易說明	-8.91 28/35	-3.06 8/35	4.66 29/35	4.30 9/35	-10.48 18/35	-23.60 10/35	17.63 9/35	4.44	-0.81	0.70	-0.25	4	5	2	觀察申購
PGIM保德信全球新供應鏈基金-新臺幣累積型 WMF004544 全球	台幣 2024/08/13	股票型 9.63	穩健型 2.01	無配息交易說明	-8.44 171/199	-5.79 193/199	5.24 172/199	1.29 183/197	-10.61 188/191	0 /	0 /	4.12	0	0	0	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信全球新供應鏈基金-美元累積型 WMF004545 全球	美元 2024/08/13	股票型 8.49	穩健型 2.04	無配息交易說明	-8.48 171/199	-5.86 193/199	5.31 172/199	1.18 183/197	-10.70 188/191	0 /	0 /	4.10	0	0	0	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型 WMF002398 中國	人民幣 2024/08/13	平衡型 8.7848	穩健型 0.26	月配交易說明	-2.51 85/185	-3.39 177/182	3.76 159/180	-4.62 172/173	-10.79 156/158	-16.98 138/141	-2.17 107/119	2.27	-0.85	0.07	-0.45	1	1	3	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 WMF002395 中國	台幣 2024/08/13	平衡型 11.2387	穩健型 0.58	無配息交易說明	-2.52 85/185	-3.46 177/182	3.81 159/180	-4.40 172/173	-10.87 156/158	-17.19 138/141	0.11 107/119	2.23	-0.58	0.01	-0.24	1	1	3	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣月配息型 WMF002396 中國	台幣 2024/08/13	平衡型 9.2771	穩健型 0.58	月配交易說明	-2.52 85/185	-3.46 177/182	3.81 159/180	-4.40 172/173	-10.88 156/158	-17.20 138/141	0.09 107/119	2.23	-0.58	0.01	-0.24	1	1	3	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型 WMF002397 中國	美元 2024/08/13	平衡型 7.8476	穩健型 0.55	月配交易說明	-2.56 85/185	-3.48 177/182	3.84 159/180	-4.45 172/173	-10.89 156/158	-17.17 138/141	-12.54 107/119	2.27	-1.12	0.31	-0.41	1	1	2	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) WMF003565 中國	台幣 2024/08/13	股票型 12.27	積極型 0.49	無配息交易說明	-4.66 72/112	-9.91 99/112	2.76 92/112	-3.54 64/111	-10.96 73/109	-18.63 66/107	4.43 50/101	4.46	-0.09	0.50	-0.11	5	5	2	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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