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貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元
WMF001169
日本
美元
2024/07/15
股票型
20.28
積極型
0.24
無配息
交易說明
5.90
20/28
4.69
12/28
17.70
4/28
29.40
4/28
63.72
1/27
28.94
11/27
61.24
6/27
3.24
-0.04
0.99
-0.02
3
3
5
觀察 申購
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(後收型)
WMF004048
美國
美元
2024/07/15
股票型
32.72
穩健型
-0.21
月配
交易說明
1.80
/
11.19
/
22.65
/
34.84
/
63.70
/
39.52
/
105.51
/
3.86
-0.33
1.10
0.04
4
4
3
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)
WMF003546
日本
美元
2024/07/12
股票型
144.0044
穩健型
-0.2
無配息
交易說明
7.43
/
1.69
/
12.96
/
27.63
/
63.69
/
45.14
/
59.14
/
2.93
0.26
0.93
0.05
-
-
-
觀察 申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-美元N類型(後收型)
WMF004596
全球
美元
2024/07/12
股票型
14.27
穩健型
0.07
無配息
交易說明
5.36
11/39
15.69
12/39
44.27
6/38
53.74
4/38
63.69
27/38
0
/
0
/
5.84
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
景順環球股票收益基金A股 美元
WMF001621
全球
美元
2024/07/15
股票型
115.92
穩健型
0.86
無配息
交易說明
3.65
/
9.24
/
15.93
/
24.38
/
63.62
/
50.82
/
73.11
/
3.10
0.09
0.93
0.08
5
5
5
觀察 申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元
WMF001167
日本
歐元
2024/07/15
股票型
18.58
積極型
0.1
無配息
交易說明
5.74
20/28
4.82
12/28
17.66
4/28
29.27
4/28
63.55
1/27
28.89
11/27
61.29
6/27
3.33
-0.04
1.00
0.08
3
3
5
觀察 申購
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元
WMF002249
歐元區
美元
2024/07/15
股票型
25.14
穩健型
-0.27
無配息
交易說明
4.09
8/55
2.45
51/55
23.26
3/54
22.76
27/54
63.40
4/54
45.94
29/53
80.10
9/53
3.88
0.12
0.74
0.05
5
5
4
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A(美元)
WMF003698
全球
美元
2024/07/15
股票型
84.21
穩健型
0.07
無配息
交易說明
5.20
57/201
8.54
116/201
25.36
30/200
32.33
28/199
63.40
25/189
23.24
83/173
94.84
7/158
3.54
-0.52
1.00
-0.04
5
5
4
觀察 申購
聯博美國成長入息基金-N類型(新台幣)(後收型)
WMF004578
美國
台幣
2024/07/12
股票型
11.57
穩健型
0.52
月配
交易說明
1.94
75/76
11.17
21/76
23.42
22/76
34.87
19/76
63.34
24/74
41.58
34/73
0
/
3.71
-0.37
1.11
0.16
4
4
3
觀察 申購
法巴印度股票基金 C (美元)
WMF001788
印度
美元
2024/07/15
股票型
231.49
積極型
-0.07
無配息
交易說明
3.92
48/110
12.03
24/110
19.24
17/110
36.32
12/108
63.29
16/107
57.74
13/105
74.70
15/98
2.80
-0.01
0.84
0.16
2
2
5
觀察 申購
聯博美國成長入息基金-A2類型(新台幣)
WMF004310
美國
台幣
2024/07/12
股票型
16.16
穩健型
0.49
無配息
交易說明
1.96
75/76
11.22
21/76
23.45
22/76
34.89
19/76
63.23
24/74
41.63
34/73
0
/
3.70
-0.37
1.11
0.16
4
4
3
觀察 申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(美元)
WMF004313
美國
美元
2024/07/12
股票型
15.69
穩健型
0.31
月配
交易說明
2.02
75/76
11.23
21/76
22.96
22/76
34.88
19/76
63.23
24/74
41.68
34/73
0
/
3.71
-0.29
1.10
0.05
4
4
3
觀察 申購
聯博美國成長入息基金-A2類型(美元)
WMF004312
美國
美元
2024/07/12
股票型
21.12
穩健型
0.33
無配息
交易說明
2.04
75/76
11.25
21/76
22.92
22/76
34.92
19/76
63.23
24/74
41.68
34/73
0
/
3.70
-0.29
1.10
0.05
4
4
3
觀察 申購
聯博美國成長入息基金-N類型(美元)(後收型)
WMF004579
美國
美元
2024/07/12
股票型
14.8
穩健型
0.33
月配
交易說明
2.05
75/76
11.22
21/76
23.00
22/76
34.91
19/76
63.22
24/74
41.63
34/73
0
/
3.69
-0.30
1.10
0.05
4
4
3
觀察 申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣)
WMF004311
美國
台幣
2024/07/12
股票型
12.06
穩健型
0.5
月配
交易說明
1.97
75/76
11.16
21/76
23.46
22/76
34.79
19/76
63.20
24/74
41.55
34/73
0
/
3.71
-0.37
1.11
0.16
4
4
3
觀察 申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-AD
WMF000547
歐元區
歐元
2024/07/15
股票型
48.276
穩健型
-0.88
年配
交易說明
6.07
/
6.72
/
14.42
/
19.44
/
63.07
/
34.63
/
45.95
/
4.10
-0.19
0.85
0.08
2
3
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金 累積-歐元
WMF000882
歐元區
歐元
2024/07/15
股票型
28.2
穩健型
-0.66
無配息
交易說明
5.49
22/55
4.92
49/55
18.78
8/54
18.75
18/54
63.05
10/54
31.83
19/53
27.51
47/53
4.12
-0.28
0.92
0.07
1
1
2
觀察 申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-AC(美元)
WMF001818
歐元區
美元
2024/07/15
股票型
65.07
穩健型
-0.81
無配息
交易說明
6.07
/
6.73
/
14.42
/
19.45
/
63.04
/
34.60
/
45.88
/
4.10
-0.26
0.90
-0.01
2
2
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金年配-美元
WMF003446
歐元區
美元
2024/07/15
股票型
10.63
穩健型
-0.74
年配
交易說明
5.17
22/55
4.79
49/55
18.63
8/54
18.77
18/54
62.97
10/54
31.95
19/53
27.67
47/53
4.08
-0.31
0.93
-0.01
2
2
2
觀察 申購
第一金全球AI人工智慧基金-美元
WMF003537
全球
美元
2024/07/12
股票型
20.2435
積極型
0.7
無配息
交易說明
3.95
140/201
12.50
27/201
16.54
88/200
28.91
40/199
62.95
26/189
20.65
96/173
91.12
8/158
5.23
-0.67
1.22
-0.04
4
2
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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