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PGIM保德信中國品牌基金-人民幣
WMF002360
中國
人民幣
2024/07/12
股票型
8.95
積極型
-0.33
無配息
交易說明
2.87
58/110
0.05
83/110
12.77
68/110
-10.23
96/108
-28.76
100/107
-49.13
103/105
-14.16
71/98
5.09
-1.57
0.47
-0.46
2
2
1
觀察 申購
摩根中國A股基金(美元)
WMF002410
中國
美元
2024/07/12
股票型
10.7
積極型
0.37
無配息
交易說明
-2.32
106/110
-1.14
91/110
6.73
87/110
-16.16
103/108
-28.84
99/107
-44.28
95/105
-6.03
61/98
6.47
-1.26
0.60
-0.38
3
3
1
觀察 申購
摩根中國A股證券投資信託基金
WMF001416
中國
台幣
2024/07/12
股票型
14.38
積極型
0.55
無配息
交易說明
-2.51
106/110
-1.30
91/110
6.76
87/110
-16.20
103/108
-28.85
99/107
-44.33
95/105
-6.14
61/98
6.47
-1.07
0.56
-0.32
3
3
1
觀察 申購
PGIM保德信中國品牌基金-美元
WMF002359
中國
美元
2024/07/12
股票型
8.08
積極型
-0.49
無配息
交易說明
2.95
58/110
0.12
83/110
12.75
68/110
-10.20
96/108
-28.86
100/107
-49.21
103/105
-17.75
71/98
5.08
-1.60
0.56
-0.45
1
2
1
觀察 申購
PGIM保德信中國品牌基金
WMF000029
中國
台幣
2024/07/12
股票型
10.04
積極型
-0.29
無配息
交易說明
2.87
58/110
0.10
83/110
12.81
68/110
-10.28
96/108
-28.90
100/107
-49.24
103/105
-9.71
71/98
5.04
-1.39
0.52
-0.39
2
2
1
觀察 申購
統一大龍騰中國基金
WMF001983
中國
台幣
2024/07/15
股票型
10.58
積極型
-1.39
無配息
交易說明
0.09
89/110
2.00
78/110
4.68
90/110
-13.61
101/108
-29.50
101/107
-46.96
96/105
9.83
47/98
4.98
-1.30
0.45
-0.37
3
3
1
觀察 申購
台新中証消費服務領先指數基金
WMF001845
中國
台幣
2024/07/12
股票型
14.947
積極型
0.93
無配息
交易說明
-1.79
104/110
-3.24
102/110
0.38
93/110
-18.23
105/108
-30.51
103/107
-48.51
101/105
-15.63
76/98
5.22
-1.27
0.59
-0.36
2
2
1
觀察 申購
安聯中國策略基金-人民幣
WMF004324
大中華地區
人民幣
2024/07/12
股票型
5.41
積極型
0.55
無配息
交易說明
0.31
92/110
0.46
82/110
11.17
76/110
-10.60
98/108
-30.87
104/107
-46.94
97/105
0
/
5.95
-1.28
0.55
-0.40
2
2
1
觀察 申購
安聯中國策略基金-美元
WMF004228
大中華地區
美元
2024/07/12
股票型
12.34
積極型
0.65
無配息
交易說明
0.21
92/110
0.45
82/110
11.08
76/110
-10.73
98/108
-30.97
104/107
-47.06
97/105
4.70
50/98
5.95
-1.33
0.61
-0.40
3
3
1
觀察 申購
安聯中國策略基金-新台幣
WMF001889
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
16.87
積極型
0.77
無配息
交易說明
0.06
92/110
0.42
82/110
11.13
76/110
-10.79
98/108
-31.00
104/107
-47.13
97/105
4.26
50/98
5.93
-1.14
0.59
-0.33
4
3
1
觀察 申購
國泰中港台基金-美元
WMF002362
大中華地區
美元
2024/07/12
股票型
0.2827
積極型
-0.28
無配息
交易說明
1.83
18/35
4.26
27/35
11.20
31/35
-15.77
33/35
-32.32
33/35
-51.85
33/35
-34.24
32/34
6.33
-2.19
0.59
-0.46
1
1
1
觀察 申購
國泰中港台基金
WMF000645
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
9.17
積極型
-0.1
無配息
交易說明
1.66
18/35
4.20
27/35
11.29
31/35
-15.87
33/35
-32.32
33/35
-51.91
33/35
-34.31
32/34
6.35
-1.98
0.53
-0.40
1
1
1
觀察 申購
法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元)
WMF001772
全球
歐元
2024/07/15
股票型
215.9
積極型
-3.91
年配
交易說明
4.20
20/32
17.49
2/32
1.38
30/32
-41.82
32/32
-33.98
31/31
-59.48
30/30
95.97
5/27
12.03
-1.71
1.31
-0.29
1
1
1
觀察 申購
法巴能源轉型股票基金 C (美元)
WMF001770
全球
美元
2024/07/15
股票型
60.25
積極型
-3.84
無配息
交易說明
4.14
20/32
17.42
2/32
1.31
30/32
-41.86
32/32
-34.02
31/31
-59.51
30/30
96.25
5/27
12.04
-1.56
1.32
-0.30
1
1
1
觀察 申購
新光中國成長基金
WMF002533
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
5.11
積極型
0.59
無配息
交易說明
-0.58
32/35
1.39
33/35
5.36
34/35
-17.98
35/35
-34.90
34/35
-55.64
34/35
-45.52
34/34
5.77
-2.19
0.47
-0.46
1
1
1
觀察 申購
新光中國成長基金(美元)
WMF003126
大中華地區
美元
2024/07/12
股票型
4.86
積極型
0.41
無配息
交易說明
-0.45
32/35
1.45
33/35
5.54
34/35
-17.85
35/35
-34.92
34/35
-55.53
34/35
-45.45
34/34
5.74
-2.43
0.53
-0.53
1
1
1
觀察 申購
新光中國成長基金(人民幣)
WMF003127
大中華地區
人民幣
2024/07/12
股票型
5.11
積極型
0.39
無配息
交易說明
-0.48
32/35
1.47
33/35
5.42
34/35
-17.91
35/35
-34.95
34/35
-55.62
34/35
-45.46
34/34
5.76
-2.33
0.44
-0.53
1
1
1
觀察 申購
群益中國新機會基金N-人民幣(後收型)
WMF003826
大中華地區
人民幣
2024/07/15
股票型
7.2155
積極型
-0.49
無配息
交易說明
1.78
21/35
2.35
30/35
10.61
32/35
-12.73
32/35
-39.72
35/35
-57.35
35/35
-15.47
28/34
5.75
-2.40
0.49
-0.50
1
1
1
觀察 申購
群益中國新機會基金-人民幣
WMF002361
大中華地區
人民幣
2024/07/15
股票型
6.3991
積極型
-0.48
無配息
交易說明
1.78
21/35
2.35
30/35
10.61
32/35
-12.73
32/35
-39.72
35/35
-57.35
35/35
-15.46
28/34
5.75
-2.40
0.49
-0.50
1
1
1
觀察 申購
群益中國新機會基金N-新臺幣(後收型)
WMF003824
大中華地區
台幣
2024/07/15
股票型
7.06
積極型
-0.56
無配息
交易說明
1.72
21/35
2.45
30/35
10.76
32/35
-12.88
32/35
-39.73
35/35
-57.46
35/35
-15.78
28/34
5.71
-2.27
0.52
-0.44
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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  10. 10.保密措施

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