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宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險)
WMF004390
全球
人民幣
2024/08/13
平衡型
9.2466
穩健型
0.5
無配息
交易說明
2.17
5/185
4.05
29/182
6.57
150/180
8.17
145/173
-2.67
148/158
0
/
0
/
2.60
0
0
-0.12
-
-
-
觀察 申購
台新北美收益資產證券化基金--月配型
WMF001670
北美地區
台幣
2024/08/13
股票型
14.66
穩健型
0.96
月配
交易說明
0.99
6/76
6.12
6/76
10.11
46/76
4.80
74/76
-2.77
73/74
2.08
69/73
15.98
62/69
4.13
-0.29
0.85
-0.01
4
2
3
觀察 申購
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣)
WMF002257
亞洲太平洋區日本除外
人民幣
2024/08/13
股票型
15.82
積極型
0.44
無配息
交易說明
-6.34
58/77
-6.10
75/77
-0.58
77/77
0.30
73/77
-2.77
59/77
-12.53
42/77
28.22
18/77
3.64
-0.66
0.77
-0.14
1
1
3
觀察 申購
台新北美收益資產證券化基金--累計型
WMF001669
北美地區
台幣
2024/08/13
股票型
28.58
穩健型
0.95
無配息
交易說明
0.96
6/76
6.11
6/76
10.07
46/76
4.81
74/76
-2.78
73/74
2.02
69/73
15.88
62/69
4.14
-0.29
0.85
-0.01
4
2
3
觀察 申購
宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險)
WMF004391
全球
人民幣
2024/08/13
平衡型
7.9232
穩健型
0.48
月配
交易說明
2.09
5/185
4.09
29/182
6.84
150/180
8.28
145/173
-2.81
148/158
0
/
0
/
2.60
0
0
-0.12
-
-
-
觀察 申購
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)
WMF003395
全球
離岸人民幣
2024/08/13
平衡型
7.83
穩健型
0.64
月配
交易說明
0.69
27/185
2.54
110/182
6.89
165/180
8.70
153/173
-2.81
151/158
-3.89
114/141
2.01
111/119
2.33
-0.40
0.61
-0.16
2
2
2
觀察 申購
台新北美收益資產證券化基金B - USD(月配型)
WMF002261
北美地區
美元
2024/08/13
股票型
0.4504
穩健型
0.94
月配
交易說明
0.92
6/76
6.06
6/76
10.09
46/76
4.77
74/76
-2.81
73/74
2.02
69/73
15.70
62/69
4.11
-0.38
0.86
-0.12
4
4
3
觀察 申購
台新北美收益資產證券化基金A - USD(累計型)
WMF002260
北美地區
美元
2024/08/13
股票型
0.8848
穩健型
0.93
無配息
交易說明
0.92
6/76
6.08
6/76
10.10
46/76
4.74
74/76
-2.83
73/74
2.04
69/73
15.83
62/69
4.11
-0.38
0.86
-0.12
5
3
3
觀察 申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
WMF001932
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/14
股票型
9.2462
積極型
0.27
月配
交易說明
-9.90
/
-3.03
/
9.36
/
4.91
/
-2.85
/
-27.75
/
11.13
/
4.96
-1.07
1.34
-0.22
1
1
1
觀察 申購
匯豐金磚動力基金
WMF000133
金磚四國
台幣
2024/08/13
股票型
13.34
積極型
0.07
無配息
交易說明
-3.82
21/71
-0.45
33/70
6.64
56/70
-1.11
61/69
-3.20
64/68
-23.43
62/68
-7.43
60/68
2.88
-0.61
0.73
-0.21
1
1
2
觀察 申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配息)(新台幣)
WMF004136
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
平衡型
8.59
穩健型
0.7
月配
交易說明
-1.72
56/185
0.78
131/182
2.41
169/180
3.79
162/173
-3.33
155/158
1.95
99/141
0
/
3.48
-0.19
0.49
0.00
2
1
2
觀察 申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配現)(美元)
WMF004138
亞洲太平洋區
美元
2024/08/13
平衡型
7.89
穩健型
0.63
月配
交易說明
-1.84
56/185
0.63
131/182
2.40
169/180
3.70
162/173
-3.36
155/158
2.02
99/141
0
/
3.45
-0.47
0.66
-0.14
2
1
2
觀察 申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(累積)(新台幣)
WMF004135
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
平衡型
10.49
穩健型
0.57
無配息
交易說明
-1.78
56/185
0.67
131/182
2.34
169/180
3.76
162/173
-3.41
155/158
1.94
99/141
0
/
3.51
-0.19
0.49
0.00
2
1
2
觀察 申購
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型
WMF003347
全球
人民幣
2024/08/13
平衡型
6.94
穩健型
0.28
月配
交易說明
-0.62
36/185
1.46
104/182
2.38
172/180
5.27
158/173
-3.42
143/158
-3.13
79/141
8.51
93/119
2.11
-0.37
0.61
-0.14
2
2
2
觀察 申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(累積)(美元)
WMF004137
亞洲太平洋區
美元
2024/08/13
平衡型
9.64
穩健型
0.62
無配息
交易說明
-1.87
56/185
0.66
131/182
2.37
169/180
3.64
162/173
-3.43
155/158
1.96
99/141
0
/
3.45
-0.47
0.66
-0.14
2
1
2
觀察 申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配現)(澳幣)
WMF004139
亞洲太平洋區
澳元
2024/08/13
平衡型
7.72
穩健型
-0.25
月配
交易說明
-2.37
56/185
0.05
131/182
2.25
169/180
2.93
162/173
-3.57
155/158
1.43
99/141
0
/
3.50
-0.28
0.18
-0.09
2
1
2
觀察 申購
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣
WMF001826
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/14
股票型
13.66
積極型
0.44
無配息
交易說明
-9.28
47/77
-2.27
51/77
11.07
48/77
2.66
66/77
-3.89
56/77
-20.38
47/77
3.98
39/77
4.80
-0.82
1.32
-0.18
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1
WMF001379
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/13
債券型
5.35
穩健型
0.56
月配
交易說明
0.38
3/56
4.05
7/56
7.98
42/56
3.05
54/56
-4.36
48/56
-8.21
16/55
-15.16
32/51
3.70
-0.64
-0.09
-0.22
1
1
1
觀察 申購
高盛大中華股票基金Y股美元(後收型)
WMF003999
大中華地區
美元
2024/08/13
股票型
306.16
積極型
0.9
無配息
交易說明
-10.49
31/35
-10.66
32/35
6.58
23/35
-0.70
13/35
-4.41
8/35
-37.15
22/35
-10.45
19/35
5.59
-0.89
1.18
-0.23
2
3
1
觀察 申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配類型
WMF004600
全球
美元
2024/08/13
股票型
8.2723
穩健型
0.5
月配
交易說明
-0.26
29/199
1.93
70/199
8.69
125/199
2.62
181/197
-4.63
180/191
0
/
0
/
3.77
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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