名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000729 日本
|
日圓 2024/07/12 |
股票型 8393.7567
|
積極型 1.06 |
無配息
|
4.44 31/53 |
4.41 37/53 |
4.76 48/53 |
-2.95 51/53 |
8.78 48/53 |
-21.47 49/53 |
-4.80 50/53 |
3.56 |
-1.08 |
1.05 |
-0.03 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001257 中國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 17.41
|
積極型 -1.58 |
無配息
|
0.35 88/110 |
3.65 73/110 |
13.28 67/110 |
-2.51 71/108 |
6.80 58/107 |
1.97 51/105 |
-3.10 58/98 |
5.79 |
0.80 |
0.79 |
-0.06 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF001256 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 59.08
|
積極型 -1.51 |
年配
|
0.20 88/110 |
3.45 73/110 |
13.27 67/110 |
-2.50 71/108 |
6.63 58/107 |
2.05 51/105 |
-3.11 58/98 |
5.79 |
0.78 |
0.82 |
-0.10 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF001613 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 3.77
|
積極型 0.53 |
無配息
|
6.04 22/32 |
7.93 11/32 |
10.04 24/32 |
-2.25 24/32 |
34.55 20/31 |
-14.69 24/30 |
-61.54 27/27 |
6.64 |
-0.23 |
0.64 |
-0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001170 拉丁美洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 62.11
|
積極型 0.08 |
無配息
|
9.47 3/69 |
-4.12 67/69 |
-8.14 66/68 |
-2.18 67/67 |
51.23 9/67 |
19.23 10/67 |
-8.47 56/67 |
5.96 |
-0.32 |
1.02 |
-0.01 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001171 拉丁美洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 67.79
|
積極型 0.25 |
無配息
|
9.61 3/69 |
-4.23 67/69 |
-8.10 66/68 |
-2.04 67/67 |
51.43 9/67 |
19.22 10/67 |
-8.54 56/67 |
5.94 |
-0.32 |
0.98 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000502 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 7.99
|
積極型 0.12 |
無配息
|
0.76 29/35 |
7.25 18/35 |
16.13 24/35 |
-1.96 26/35 |
-25.67 32/35 |
-42.97 27/35 |
-17.88 29/34 |
3.81 |
-1.44 |
0.66 |
-0.31 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000071 巴西
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 5.85
|
積極型 0.68 |
無配息
|
6.56 20/110 |
-2.66 98/110 |
-10.28 108/110 |
-1.85 69/108 |
33.87 42/107 |
1.56 52/105 |
-18.64 83/98 |
5.44 |
-0.28 |
0.99 |
-0.04 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001237 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 12.49
|
穩健型 0.4 |
無配息
|
2.59 189/201 |
2.83 193/201 |
4.66 195/200 |
-1.76 195/199 |
-0.06 187/189 |
-19.98 171/173 |
-0.92 153/158 |
3.19 |
-1.15 |
0.64 |
-0.32 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000863 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.85
|
穩健型 -0.45 |
月配
|
2.00 62/308 |
2.10 265/307 |
-0.87 304/304 |
-1.32 298/298 |
7.05 268/289 |
4.43 156/281 |
-15.64 217/220 |
2.32 |
0.19 |
0.98 |
-0.22 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF000864 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 25.03
|
穩健型 -0.43 |
無配息
|
2.00 62/308 |
2.12 265/307 |
-0.87 304/304 |
-1.31 298/298 |
7.07 268/289 |
4.43 156/281 |
-15.61 217/220 |
2.32 |
0.19 |
0.98 |
-0.22 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF000862 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 9.96
|
穩健型 -0.4 |
月配
|
2.31 62/308 |
2.32 265/307 |
-0.72 304/304 |
-1.28 298/298 |
7.27 268/289 |
4.60 156/281 |
-15.50 217/220 |
2.39 |
0.04 |
0.62 |
-0.13 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF001230 中國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 11.82
|
積極型 -1.25 |
無配息
|
4.54 66/110 |
12.08 41/110 |
16.65 27/110 |
-1.26 53/108 |
-4.19 71/107 |
-46.28 86/105 |
-20.99 68/98 |
5.47 |
-0.86 |
0.92 |
-0.29 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000665 拉丁美洲
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 9.89
|
積極型 1.12 |
無配息
|
8.56 9/69 |
-4.35 68/69 |
-8.43 67/68 |
-1.20 66/67 |
39.30 21/67 |
10.38 19/67 |
-9.52 57/67 |
5.00 |
-0.52 |
1.01 |
-0.01 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002147 中國
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 3.745
|
積極型 -0.36 |
無配息
|
-0.79 96/110 |
-2.57 95/110 |
11.05 75/110 |
-1.20 68/108 |
-0.78 65/107 |
-8.25 58/105 |
34.24 37/98 |
4.68 |
0.09 |
0.43 |
-0.12 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001583 中國
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 16.7711
|
積極型 -0.24 |
無配息
|
-0.81 96/110 |
-2.45 95/110 |
11.16 75/110 |
-1.15 68/108 |
-1.00 65/107 |
-8.41 58/105 |
33.95 37/98 |
4.64 |
0.25 |
0.45 |
-0.07 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002146 中國
|
美元 2024/07/12 |
股票型 0.515
|
積極型 -0.42 |
無配息
|
-0.68 96/110 |
-2.40 95/110 |
11.07 75/110 |
-1.10 68/108 |
-1.00 65/107 |
-8.33 58/105 |
34.05 37/98 |
4.64 |
0.03 |
0.51 |
-0.17 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002398 中國
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 9.08
|
穩健型 0.04 |
月配
|
0.95 177/184 |
-0.01 182/182 |
6.69 151/178 |
-1.06 171/172 |
-9.41 157/158 |
-17.42 138/140 |
-0.70 99/113 |
2.47 |
-0.91 |
0.08 |
-0.47 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000902 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 15.32
|
穩健型 -0.19 |
無配息
|
1.71 14/55 |
1.67 51/55 |
0.25 54/55 |
-1.05 54/55 |
6.31 48/55 |
3.72 20/54 |
-11.46 30/49 |
1.74 |
-0.22 |
1.29 |
-0.22 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002396 中國
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 9.4736
|
穩健型 0.16 |
月配
|
1.00 177/184 |
0.13 182/182 |
6.84 151/178 |
-1.04 171/172 |
-9.50 157/158 |
-17.56 138/140 |
2.97 99/113 |
2.43 |
-0.68 |
0.02 |
-0.28 |
1 |
1 |
3 |
|