元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003996 中國	人民幣 2024/07/12	股票型 9.75	積極型 0.1	無配息交易說明	-1.04 101/110	-2.91 100/110	7.46 86/110	-5.14 83/108	-14.02 87/107	-24.75 72/105	-6.58 65/98	5.10	-0.46	0.45	-0.25	5	5	2	觀察申購
富達基金-印尼基金 WMF001282 印度尼西亞	美元 2024/07/15	股票型 24.53	積極型 -0.76	年配交易說明	10.56 2/110	-3.93 105/110	-2.11 98/110	-4.87 81/108	11.71 55/107	27.57 32/105	-11.60 73/98	3.77	-0.34	0.86	-0.04	5	5	2	觀察申購
摩根中國亮點基金 WMF000177 中國	台幣 2024/07/12	股票型 11.83	積極型 1.89	無配息交易說明	1.02 83/110	7.74 57/110	14.74 58/110	-4.75 80/108	-15.01 88/107	-39.02 89/105	-10.04 72/98	6.42	-0.58	0.86	-0.24	3	4	1	觀察申購
復華中國新經濟A股基金人民幣計價類型 WMF002220 中國	人民幣 2024/07/12	股票型 8.31	積極型 -0.35	無配息交易說明	3.04 56/110	9.79 35/110	15.76 46/110	-4.65 77/108	-20.94 94/107	-49.86 104/105	-17.68 80/98	5.85	-1.67	0.46	-0.41	1	1	1	觀察申購
景順中國新世代基金A-年配息股美元 WMF001652 中國	美元 2024/07/15	股票型 45.25	積極型 -1.24	年配交易說明	1.41 /	6.27 /	13.41 /	-4.53 /	-13.03 /	-41.06 /	-33.33 /	0	0	0	0	2	2	1	觀察申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) WMF001938 香港	美元 2024/07/15	股票型 194.8756	積極型 -1.08	年配交易說明	2.36 67/110	9.98 37/110	17.08 37/110	-4.51 78/108	-7.09 72/107	-27.38 74/105	-18.48 82/98	6.10	-0.36	1.01	-0.22	1	2	1	觀察申購
復華中國新經濟A股基金新臺幣計價類型 WMF002219 中國	台幣 2024/07/12	股票型 7.4	積極型 -0.26	無配息交易說明	3.06 56/110	10.12 35/110	15.99 46/110	-4.39 77/108	-21.02 94/107	-49.93 104/105	-17.78 80/98	5.78	-1.51	0.49	-0.36	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-澳幣 WMF000865 全球	澳元 2024/07/15	債券型 5.91	穩健型 -0.33	月配交易說明	4.54 62/308	6.77 265/307	0.11 304/304	-4.13 298/298	2.40 268/289	-9.55 156/281	-24.08 217/220	4.52	-0.77	-0.06	-0.25	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001379 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	債券型 5.18	穩健型 -0.19	月配交易說明	4.14 14/55	6.23 51/55	1.22 54/55	-3.76 54/55	1.96 48/55	-9.87 20/54	-19.78 30/49	3.91	-0.70	-0.15	-0.25	1	1	1	觀察申購
安聯中國股票基金-A配息類股 WMF001934 中國	美元 2024/07/15	股票型 49.6885	積極型 -0.89	年配交易說明	1.85 74/110	8.52 49/110	15.45 52/110	-3.39 75/108	-10.11 77/107	-34.65 84/105	-12.81 74/98	6.57	-0.24	0.97	-0.24	3	4	1	觀察申購
野村中國機會證券投資信託證券投資信託基金 WMF000068 大中華地區	台幣 2024/07/12	股票型 12.73	積極型 0.39	無配息交易說明	-1.62 34/35	1.68 31/35	16.36 22/35	-3.19 28/35	-21.18 29/35	-44.70 30/35	-11.90 26/34	6.40	-1.30	0.70	-0.29	2	3	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-巴西股票-AD WMF000553 巴西	美元 2024/07/15	股票型 11.672	積極型 0.46	年配交易說明	6.94 18/110	-2.73 99/110	-9.80 107/110	-3.13 73/108	29.42 45/107	-11.34 63/105	-36.17 95/98	5.48	-0.57	1.00	-0.14	2	3	1	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型台幣)(後收型) WMF004636 新加坡	台幣 2024/07/12	股票型 9.7118	穩健型 3.5	無配息交易說明	7.29 12/110	5.73 66/110	-0.04 95/110	-3.07 72/108	0 /	0 /	0 /	3.82	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-A類型(累積型台幣) WMF004634 新加坡	台幣 2024/07/12	股票型 9.7118	穩健型 3.5	無配息交易說明	7.29 12/110	5.73 66/110	-0.04 95/110	-3.07 72/108	0 /	0 /	0 /	3.82	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-A類型(累積型美元) WMF004638 新加坡	美元 2024/07/12	股票型 9.3825	穩健型 3.33	無配息交易說明	7.44 12/110	5.79 66/110	-0.08 95/110	-3.05 72/108	0 /	0 /	0 /	3.74	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型美元)(後收型) WMF004640 新加坡	美元 2024/07/12	股票型 9.3825	穩健型 3.33	無配息交易說明	7.44 12/110	5.79 66/110	-0.08 95/110	-3.05 72/108	0 /	0 /	0 /	3.74	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NB類型(配息型台幣)(後收型) WMF004637 新加坡	台幣 2024/07/12	股票型 8.9792	穩健型 3.5	季配交易說明	7.30 12/110	5.75 66/110	0.00 95/110	-3.02 72/108	0 /	0 /	0 /	3.82	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-B類型(配息型台幣) WMF004635 新加坡	台幣 2024/07/12	股票型 8.9792	穩健型 3.5	季配交易說明	7.30 12/110	5.75 66/110	0.00 95/110	-3.02 72/108	0 /	0 /	0 /	3.82	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NB類型(配息型美元)(後收型) WMF004641 新加坡	美元 2024/07/12	股票型 8.6566	穩健型 3.33	季配交易說明	7.44 12/110	5.80 66/110	-0.04 95/110	-2.99 72/108	0 /	0 /	0 /	3.74	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-B類型(配息型美元) WMF004639 新加坡	美元 2024/07/12	股票型 8.6567	穩健型 3.33	季配交易說明	7.44 12/110	5.80 66/110	-0.04 95/110	-2.99 72/108	0 /	0 /	0 /	3.74	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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