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匯豐亞洲非投資等級債券基金 -A不配息
WMF000218
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
9.1845
穩健型
0.17
無配息
交易說明
0.68
53/55
1.84
48/55
3.39
48/55
1.76
52/55
4.33
51/55
-22.95
46/54
-23.47
40/49
1.17
-0.87
0.37
-0.37
1
2
2
觀察 申購
PGIM保德信瑞騰基金
WMF000011
台灣
台幣
2024/07/15
債券型
15.9483
穩健型
0.01
無配息
交易說明
0.07
1/1
0.25
1/1
0.41
1/1
1.74
1/1
2.39
1/1
1.01
1/1
1.89
1/1
0.15
-0.07
0.11
-0.40
1
1
5
觀察 申購
貝萊德永續能源基金 A2 歐元
WMF001176
全球
歐元
2024/07/15
股票型
15.72
穩健型
-1.19
無配息
交易說明
2.88
25/32
6.75
9/32
10.75
25/32
1.70
25/32
40.58
15/31
15.67
21/30
86.40
3/27
5.33
0.72
0.57
0.00
3
3
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積
WMF000587
新興市場
歐元
2024/07/15
債券型
22.6276
積極型
0.08
無配息
交易說明
4.67
32/308
3.63
299/307
2.72
231/304
1.61
240/298
30.49
55/289
-4.42
76/281
-12.86
138/220
2.44
-0.25
-0.76
-0.26
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定
WMF000586
新興市場
歐元
2024/07/15
債券型
7.8419
積極型
0.08
月配
交易說明
4.67
32/308
3.64
299/307
2.69
231/304
1.56
240/298
30.49
55/289
-4.40
76/281
-12.83
138/220
2.44
-0.25
-0.76
-0.26
1
1
1
觀察 申購
高盛全球環境轉型基金Y股美元(後收型)
WMF004016
全球
美元
2024/07/15
股票型
248.96
積極型
-0.14
無配息
交易說明
3.97
124/201
1.18
197/201
9.60
161/200
1.54
24/34
61.42
3/32
168.70
3/31
18.15
21/26
5.20
-0.16
1.13
0.28
2
2
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)
WMF001476
大中華地區
美元
2024/07/15
股票型
400.76
積極型
-0.74
無配息
交易說明
1.28
25/35
10.75
10/35
16.21
23/35
1.47
22/35
-1.68
17/35
-27.30
14/35
-6.91
23/34
5.58
-0.50
1.09
-0.21
3
3
1
觀察 申購
摩根菲律賓基金
WMF000385
菲律賓
美元
2024/07/15
股票型
103.83
積極型
0.58
無配息
交易說明
4.96
28/110
-0.83
87/110
-0.01
94/110
1.45
56/108
18.05
51/107
7.76
45/105
-17.97
81/98
4.64
0.26
1.03
-0.11
-
-
2
觀察 申購
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)
WMF001935
亞洲太平洋區
美元
2024/07/15
平衡型
5.2927
積極型
0.07
年配
交易說明
4.77
6/184
9.54
23/182
-7.45
174/177
1.40
149/171
9.51
48/157
4.44
53/139
-16.13
111/114
3.14
-0.49
0.83
-0.07
2
2
2
觀察 申購
元大全球資源傘型之元大全球農業商機基金
WMF000210
全球
台幣
2024/07/15
股票型
21.15
穩健型
-0.37
無配息
交易說明
2.07
197/201
4.63
184/201
7.99
177/200
1.38
189/199
6.10
183/189
2.56
149/173
17.49
139/158
4.24
-0.21
0.93
-0.01
3
3
2
觀察 申購
富蘭克林華美貨幣市場基金
WMF000956
台灣
台幣
2024/07/16
貨幣型
10.7092
保守型
0.0
年配
交易說明
0.12
35/60
0.35
32/60
0.71
25/60
1.37
25/60
2.26
43/60
2.54
40/60
3.45
29/57
0.01
-0.03
-0.05
-2.20
-
-
-
觀察 申購
台新1699貨幣市場基金
WMF001659
台灣
台幣
2024/07/15
貨幣型
14.048
保守型
0.01
無配息
交易說明
0.13
25/60
0.36
25/60
0.70
26/60
1.36
26/60
2.51
25/60
2.81
25/60
3.68
22/57
0.01
-0.02
-0.08
-2.05
4
4
5
觀察 申購
第一金台灣貨幣市場基金
WMF002738
台灣
台幣
2024/07/16
貨幣型
15.8564
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.12
27/60
0.35
26/60
0.68
27/60
1.34
28/60
2.30
40/60
2.59
36/60
3.47
26/57
0.01
-0.03
-0.04
-3.34
3
3
5
觀察 申購
日盛貨幣市場基金
WMF000497
台灣
台幣
2024/07/15
貨幣型
15.3669
保守型
0.01
無配息
交易說明
0.12
43/60
0.34
36/60
0.68
29/60
1.32
29/60
2.35
32/60
2.63
30/60
3.57
23/57
0.01
-0.02
-0.05
-3.39
3
3
5
觀察 申購
中國信託華盈貨幣市場基金
WMF002887
台灣
台幣
2024/07/15
貨幣型
11.3982
保守型
0.01
無配息
交易說明
0.12
37/60
0.34
35/60
0.67
32/60
1.32
30/60
2.32
37/60
2.51
42/60
3.28
41/57
0.01
-0.03
-0.13
-2.56
1
1
5
觀察 申購
群益安穩貨幣市場基金
WMF000084
台灣
台幣
2024/07/15
貨幣型
16.7068
保守型
0.01
無配息
交易說明
0.12
45/60
0.34
42/60
0.66
40/60
1.31
32/60
2.33
35/60
2.60
35/60
3.40
32/57
0.01
-0.03
-0.07
-3.60
5
5
5
觀察 申購
台新大眾貨幣市場基金
WMF001660
台灣
台幣
2024/07/15
貨幣型
14.7163
保守型
0.01
無配息
交易說明
0.13
26/60
0.35
28/60
0.68
30/60
1.31
34/60
2.39
27/60
2.64
29/60
3.45
28/57
0.01
-0.03
-0.08
-2.60
3
3
5
觀察 申購
華南永昌鳳翔貨幣市場基金
WMF002456
台灣
台幣
2024/07/16
貨幣型
16.8456
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.12
41/60
0.34
43/60
0.66
42/60
1.31
35/60
2.40
26/60
2.68
26/60
3.47
25/57
0.01
-0.02
-0.05
-2.72
3
3
5
觀察 申購
元大萬泰貨幣市場基金
WMF000192
台灣
台幣
2024/07/16
貨幣型
15.6674
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.12
30/60
0.35
31/60
0.67
36/60
1.30
37/60
2.35
30/60
2.62
33/60
3.30
39/57
0.01
-0.02
-0.05
-3.19
1
1
5
觀察 申購
PGIM保德信貨幣市場基金
WMF000010
台灣
台幣
2024/07/15
貨幣型
16.3769
保守型
0.01
無配息
交易說明
0.12
38/60
0.35
33/60
0.67
37/60
1.30
38/60
2.25
44/60
2.50
44/60
3.39
33/57
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觀察 申購
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