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匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1
WMF000230
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
4.0202
穩健型
0.17
月配
交易說明
0.68
53/55
1.83
48/55
3.57
48/55
1.17
52/55
8.76
51/55
-37.07
46/54
-36.52
40/49
2.21
-1.47
0.68
-0.31
1
1
1
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金 -A不配息
WMF000218
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
9.1845
穩健型
0.17
無配息
交易說明
0.68
53/55
1.84
48/55
3.39
48/55
1.76
52/55
4.33
51/55
-22.95
46/54
-23.47
40/49
1.17
-0.87
0.37
-0.37
1
2
2
觀察 申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-新臺幣
WMF003540
新興市場
台幣
2024/07/12
債券型
10.6282
穩健型
0.1
無配息
交易說明
0.68
300/308
1.77
290/307
4.10
234/304
6.22
251/298
11.65
229/289
3.94
161/281
3.97
109/220
0.68
-0.03
0.22
0.00
4
4
5
觀察 申購
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣)
WMF002257
亞洲太平洋區日本除外
人民幣
2024/07/12
股票型
16.97
積極型
-0.35
無配息
交易說明
0.68
76/77
0.51
75/77
5.37
71/77
4.23
61/77
11.51
47/77
-7.09
36/77
25.46
17/77
3.76
-0.54
0.85
-0.14
2
1
3
觀察 申購
統一台灣動力基金
WMF001441
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
73.62
積極型
-0.36
無配息
交易說明
0.71
133/144
12.91
48/140
34.12
28/136
42.04
22/133
128.49
4/123
80.75
3/112
309.45
3/102
6.78
0.68
1.05
0.24
5
5
2
觀察 申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)
WMF002496
全球
美元
2024/07/15
策略型
149.52
穩健型
0.29
無配息
交易說明
0.71
117/184
0.50
175/182
5.75
169/178
7.76
168/172
9.08
138/158
6.79
127/140
9.97
105/113
3.28
-0.54
-0.09
-0.22
-
-
2
觀察 申購
摩根總收益組合基金-月配息型
WMF001064
全球
台幣
2024/07/12
債券型
8.0568
穩健型
0.12
月配
交易說明
0.72
299/308
1.72
291/307
2.01
289/304
3.45
285/298
7.01
269/289
0.43
188/281
-0.34
155/220
0.94
-0.03
0.29
-0.13
4
3
5
觀察 申購
統一大中華中小基金
WMF001443
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
26.56
積極型
-1.19
無配息
交易說明
0.72
50/53
9.39
12/53
46.50
1/53
44.50
1/53
54.15
1/53
25.22
14/53
144.34
1/53
7.20
0.45
0.85
0.09
5
3
2
觀察 申購
摩根總收益組合基金-累積型
WMF000180
全球
台幣
2024/07/12
債券型
11.4755
穩健型
0.13
無配息
交易說明
0.72
299/308
1.77
291/307
2.04
289/304
3.48
285/298
6.96
269/289
0.45
188/281
-0.49
155/220
0.94
-0.03
0.29
-0.13
3
3
5
觀察 申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Pet 毛小孩證券投資信託基金-美元
WMF004212
全球
美元
2024/07/12
股票型
10.7257
穩健型
0.61
無配息
交易說明
0.74
201/201
9.62
73/201
7.99
174/200
11.02
162/199
19.52
154/189
11.13
128/173
0
/
3.69
-0.69
0.80
-0.09
2
2
4
觀察 申購
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣
WMF001996
大中華地區
台幣
2024/07/15
貨幣型
11.0283
保守型
0.03
無配息
交易說明
0.74
24/60
0.81
23/60
4.00
24/60
5.24
24/60
4.52
24/60
8.09
24/60
7.43
17/57
1.13
-0.11
0.96
0.09
-
-
-
觀察 申購
宏利亞太入息債券基金A-不配息
WMF000623
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
12.608
穩健型
0.32
無配息
交易說明
0.76
52/55
2.33
41/55
2.87
51/55
3.76
47/55
4.38
50/55
-1.69
30/54
1.26
17/49
1.03
-0.19
0.31
-0.12
4
3
5
觀察 申購
日盛中國內需動力基金
WMF000502
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
7.99
積極型
0.12
無配息
交易說明
0.76
29/35
7.25
18/35
16.13
24/35
-1.96
26/35
-25.67
32/35
-42.97
27/35
-17.88
29/34
3.81
-1.44
0.66
-0.31
1
2
1
觀察 申購
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)
WMF003571
新興市場
台幣
2024/07/12
債券型
5.3709
穩健型
0.14
月配
交易說明
0.78
296/308
2.37
235/307
4.39
221/304
8.56
202/298
16.93
167/289
-2.36
213/281
-0.12
153/220
1.12
-0.29
1.09
-0.09
3
3
3
觀察 申購
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)
WMF003570
新興市場
台幣
2024/07/12
債券型
11.1523
穩健型
0.14
無配息
交易說明
0.78
296/308
2.37
235/307
4.39
221/304
8.56
202/298
16.93
167/289
-2.36
213/281
-0.12
153/220
1.12
-0.29
1.09
-0.09
3
3
3
觀察 申購
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣
WMF001862
中國
台幣
2024/07/15
貨幣型
11.8799
保守型
0.01
無配息
交易說明
0.79
22/60
0.93
20/60
4.19
20/60
6.06
19/60
5.11
23/60
9.93
23/60
9.27
15/57
1.18
-0.05
0.87
0.13
-
-
-
觀察 申購
宏利亞太入息債券基金-B月配息
WMF000624
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
7.675
穩健型
0.33
月配
交易說明
0.79
52/55
2.40
41/55
3.19
51/55
3.30
47/55
4.34
50/55
-2.84
30/54
-0.47
17/49
1.02
-0.23
0.35
-0.13
4
3
5
觀察 申購
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A
WMF000751
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
股票型
36.3271
積極型
-0.37
無配息
交易說明
0.80
77/77
7.95
53/77
15.38
54/77
13.26
41/77
11.05
72/77
-23.39
77/77
11.75
53/77
4.70
-0.85
1.13
-0.24
1
1
2
觀察 申購
瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金A
WMF002161
全球
台幣
2024/07/12
債券型
13.6472
穩健型
0.17
無配息
交易說明
0.82
293/308
3.00
156/307
2.81
278/304
5.77
262/298
7.87
263/289
-5.37
243/281
-3.29
169/220
1.30
-0.11
0.61
-0.19
2
3
4
觀察 申購
瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金B
WMF002162
全球
台幣
2024/07/12
債券型
9.6051
穩健型
0.17
月配
交易說明
0.82
293/308
3.00
156/307
2.81
278/304
5.77
262/298
7.87
263/289
-5.37
243/281
-3.29
169/220
1.30
-0.11
0.61
-0.19
2
2
4
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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  7. 07.隱私權保護聲明
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