名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000507 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 12.4368
|
保守型 0.0 |
無配息
|
0.12 33/60 |
0.34 34/60 |
0.66 39/60 |
1.30 42/60 |
2.34 34/60 |
2.60 34/60 |
3.34 36/57 |
0.01 |
-0.02 |
-0.04 |
-3.31 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000192 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 15.6674
|
保守型 0.0 |
無配息
|
0.12 30/60 |
0.35 31/60 |
0.67 36/60 |
1.30 37/60 |
2.35 30/60 |
2.62 33/60 |
3.30 39/57 |
0.01 |
-0.02 |
-0.05 |
-3.19 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000505 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 16.8891
|
保守型 0.0 |
無配息
|
0.12 29/60 |
0.35 27/60 |
0.67 33/60 |
1.30 40/60 |
2.35 31/60 |
2.62 31/60 |
3.43 31/57 |
0.01 |
-0.02 |
-0.04 |
-3.06 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001433 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 17.2718
|
保守型 0.01 |
無配息
|
0.12 28/60 |
0.35 30/60 |
0.67 31/60 |
1.29 43/60 |
2.20 47/60 |
2.45 46/60 |
3.21 44/57 |
0.01 |
-0.03 |
-0.05 |
-3.24 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002738 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 15.8564
|
保守型 0.0 |
無配息
|
0.12 27/60 |
0.35 26/60 |
0.68 27/60 |
1.34 28/60 |
2.30 40/60 |
2.59 36/60 |
3.47 26/57 |
0.01 |
-0.03 |
-0.04 |
-3.34 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001660 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 14.7163
|
保守型 0.01 |
無配息
|
0.13 26/60 |
0.35 28/60 |
0.68 30/60 |
1.31 34/60 |
2.39 27/60 |
2.64 29/60 |
3.45 28/57 |
0.01 |
-0.03 |
-0.08 |
-2.60 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001659 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 14.048
|
保守型 0.01 |
無配息
|
0.13 25/60 |
0.36 25/60 |
0.70 26/60 |
1.36 26/60 |
2.51 25/60 |
2.81 25/60 |
3.68 22/57 |
0.01 |
-0.02 |
-0.08 |
-2.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003567 中國
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 19.38
|
積極型 0.0 |
無配息
|
0.17 90/110 |
-2.98 101/110 |
12.34 69/110 |
0.55 60/108 |
-7.11 73/107 |
-16.81 67/105 |
4.03 51/98 |
4.81 |
-0.18 |
0.45 |
-0.20 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003753 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 8.977
|
穩健型 0.04 |
無配息
|
0.18 307/308 |
0.28 306/307 |
0.76 299/304 |
1.29 293/298 |
5.21 280/289 |
-12.77 279/281 |
0 / |
0.78 |
-0.55 |
0.54 |
-0.26 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004198 越南
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.32
|
積極型 -0.07 |
無配息
|
0.18 91/110 |
5.60 68/110 |
14.55 59/110 |
12.93 40/108 |
10.65 56/107 |
5.82 49/105 |
0 / |
6.53 |
0.09 |
1.00 |
-0.12 |
- |
- |
2 |
|
WMF001256 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 59.08
|
積極型 -1.51 |
年配
|
0.20 88/110 |
3.45 73/110 |
13.27 67/110 |
-2.50 71/108 |
6.63 58/107 |
2.05 51/105 |
-3.11 58/98 |
5.79 |
0.78 |
0.82 |
-0.10 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF004228 大中華地區
|
美元 2024/07/12 |
股票型 12.34
|
積極型 0.65 |
無配息
|
0.21 92/110 |
0.45 82/110 |
11.08 76/110 |
-10.73 98/108 |
-30.97 104/107 |
-47.06 97/105 |
4.70 50/98 |
5.95 |
-1.33 |
0.61 |
-0.40 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003309 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 10.5709
|
穩健型 -0.77 |
無配息
|
0.22 184/184 |
8.09 47/182 |
19.30 15/178 |
18.10 37/172 |
13.50 107/158 |
-10.15 125/140 |
7.16 83/113 |
3.68 |
-0.68 |
0.74 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003310 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 5.841
|
穩健型 -0.77 |
月配
|
0.22 184/184 |
8.10 47/182 |
19.30 15/178 |
18.09 37/172 |
13.47 107/158 |
-10.18 125/140 |
7.22 83/113 |
3.68 |
-0.69 |
0.74 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003566 中國
|
美元 2024/07/12 |
股票型 18.45
|
積極型 0.1 |
無配息
|
0.24 90/110 |
-2.76 101/110 |
12.47 69/110 |
0.57 60/108 |
-7.20 73/107 |
-16.95 67/105 |
3.94 51/98 |
4.87 |
-0.24 |
0.53 |
-0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003417 印度
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.1345
|
穩健型 0.12 |
無配息
|
0.25 305/308 |
1.16 302/307 |
1.78 291/304 |
2.07 289/298 |
5.53 279/289 |
-0.26 192/281 |
-5.36 188/220 |
0.60 |
-0.43 |
0.61 |
-0.10 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003418 印度
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 6.4775
|
穩健型 0.12 |
月配
|
0.25 305/308 |
1.16 302/307 |
1.78 291/304 |
2.07 289/298 |
5.53 279/289 |
-0.26 192/281 |
-5.36 188/220 |
0.60 |
-0.43 |
0.61 |
-0.10 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001665 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 9.78
|
積極型 -0.1 |
無配息
|
0.31 51/53 |
2.62 44/53 |
19.27 7/53 |
3.16 47/53 |
-21.63 52/53 |
-46.47 52/53 |
2.41 45/53 |
4.14 |
-1.86 |
0.23 |
-0.36 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004324 大中華地區
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 5.41
|
積極型 0.55 |
無配息
|
0.31 92/110 |
0.46 82/110 |
11.17 76/110 |
-10.60 98/108 |
-30.87 104/107 |
-46.94 97/105 |
0 / |
5.95 |
-1.28 |
0.55 |
-0.40 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001257 中國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 17.41
|
積極型 -1.58 |
無配息
|
0.35 88/110 |
3.65 73/110 |
13.28 67/110 |
-2.51 71/108 |
6.80 58/107 |
1.97 51/105 |
-3.10 58/98 |
5.79 |
0.80 |
0.79 |
-0.06 |
5 |
2 |
1 |
|