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柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)(後收型)
WMF003996
中國
人民幣
2024/07/12
股票型
9.75
積極型
0.1
無配息
交易說明
-1.04
102/110
-2.91
99/110
7.46
86/110
-5.14
84/108
-14.02
87/107
-24.75
72/105
-6.58
66/98
5.10
-0.46
0.45
-0.25
5
5
2
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(人民幣)
WMF003703
中國
人民幣
2024/07/12
股票型
9.75
積極型
0.1
無配息
交易說明
-1.04
102/110
-2.91
99/110
7.46
86/110
-5.14
84/108
-14.02
87/107
-24.75
72/105
-6.58
66/98
5.10
-0.46
0.45
-0.25
5
5
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積
WMF000582
香港
港元
2024/07/15
股票型
324.6997
積極型
-1.4
無配息
交易說明
-0.86
98/110
2.83
76/110
7.75
85/110
-10.58
97/108
-9.71
74/107
-27.02
73/105
-18.97
79/98
5.60
-0.43
0.91
-0.23
3
4
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積
WMF000583
香港
美元
2024/07/15
股票型
41.6048
積極型
-1.38
無配息
交易說明
-0.86
98/110
2.83
76/110
7.74
85/110
-10.56
97/108
-9.70
74/107
-27.01
73/105
-18.95
79/98
5.61
-0.43
0.91
-0.23
3
3
1
觀察 申購
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)
WMF001583
中國
台幣
2024/07/12
股票型
16.7711
積極型
-0.24
無配息
交易說明
-0.81
97/110
-2.45
95/110
11.16
77/110
-1.15
69/108
-1.00
65/107
-8.41
58/105
33.95
37/98
4.64
0.25
0.45
-0.07
5
5
2
觀察 申購
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)
WMF002147
中國
人民幣
2024/07/12
股票型
3.745
積極型
-0.36
無配息
交易說明
-0.79
97/110
-2.57
95/110
11.05
77/110
-1.20
69/108
-0.78
65/107
-8.25
58/105
34.24
37/98
4.68
0.09
0.43
-0.12
5
5
2
觀察 申購
匯豐中國A股匯聚基金(美元)
WMF002146
中國
美元
2024/07/12
股票型
0.515
積極型
-0.42
無配息
交易說明
-0.68
97/110
-2.40
95/110
11.07
77/110
-1.10
69/108
-1.00
65/107
-8.33
58/105
34.05
37/98
4.64
0.03
0.51
-0.17
5
5
2
觀察 申購
群益中小型股基金
WMF000074
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
97.71
積極型
-0.9
無配息
交易說明
-0.65
17/18
5.22
17/18
15.25
16/18
10.26
17/17
34.38
17/17
11.00
17/17
112.09
16/17
5.69
-0.49
0.96
0.05
1
1
2
觀察 申購
PGIM保德信中國中小基金
WMF001978
中國
台幣
2024/07/12
股票型
7.94
積極型
-1.12
無配息
交易說明
-0.63
52/53
-0.63
49/53
14.41
21/53
-9.05
52/53
-27.62
53/53
-44.71
51/53
-3.52
49/53
6.36
-1.14
0.63
-0.31
-
-
1
觀察 申購
PGIM保德信中國中小基金-美元
WMF003124
中國
美元
2024/07/12
股票型
7.79
積極型
-1.26
無配息
交易說明
-0.62
52/53
-0.66
49/53
14.37
21/53
-8.91
52/53
-27.60
53/53
-44.66
51/53
-3.36
49/53
6.42
-1.34
0.64
-0.39
-
-
1
觀察 申購
PGIM保德信中國中小基金-人民幣
WMF003125
中國
人民幣
2024/07/12
股票型
8.55
積極型
-1.15
無配息
交易說明
-0.59
52/53
-0.77
49/53
14.31
21/53
-8.95
52/53
-27.44
53/53
-44.58
51/53
-3.24
49/53
6.45
-1.24
0.60
-0.36
-
-
1
觀察 申購
新光中國成長基金
WMF002533
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
5.11
積極型
0.59
無配息
交易說明
-0.58
33/35
1.39
33/35
5.36
34/35
-17.98
35/35
-34.90
34/35
-55.64
34/35
-45.52
34/34
5.77
-2.19
0.47
-0.46
1
1
1
觀察 申購
新光中國成長基金(人民幣)
WMF003127
大中華地區
人民幣
2024/07/12
股票型
5.11
積極型
0.39
無配息
交易說明
-0.48
33/35
1.47
33/35
5.42
34/35
-17.91
35/35
-34.95
34/35
-55.62
34/35
-45.46
34/34
5.76
-2.33
0.44
-0.53
1
1
1
觀察 申購
新光中國成長基金(美元)
WMF003126
大中華地區
美元
2024/07/12
股票型
4.86
積極型
0.41
無配息
交易說明
-0.45
33/35
1.45
33/35
5.54
34/35
-17.85
35/35
-34.92
34/35
-55.53
34/35
-45.45
34/34
5.74
-2.43
0.53
-0.53
1
1
1
觀察 申購
新光創新科技基金
WMF002531
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
43.61
積極型
-0.79
無配息
交易說明
-0.43
34/36
6.83
27/35
24.25
22/35
23.47
25/33
73.88
23/30
34.23
22/29
226.18
8/25
5.34
-0.05
0.78
0.14
4
3
2
觀察 申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)
WMF002327
中國
美元
2024/07/15
股票型
122.24
積極型
-1.06
月配
交易說明
-0.28
88/110
8.78
40/110
10.23
76/110
-6.03
82/108
-11.52
80/107
-36.82
87/105
-25.71
90/98
6.19
-0.27
0.97
-0.24
2
2
1
觀察 申購
貝萊德新興市場中國除外基金 A2 美元
WMF004878
新興市場
美元
2024/07/15
股票型
82.69
積極型
0.27
無配息
交易說明
-0.20
21/71
0
/
0
/
0
/
0
/
0
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0
/
0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
新光大三通基金
WMF002536
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
63.58
穩健型
-0.82
無配息
交易說明
-0.19
139/144
7.58
117/140
23.07
85/136
25.78
99/133
75.49
66/123
38.31
68/112
241.83
12/102
5.04
0.02
1.11
0.15
4
4
2
觀察 申購
群益真善美基金
WMF000081
台灣
台幣
2024/07/15
平衡型
30.4702
穩健型
0.17
無配息
交易說明
-0.12
28/28
0.71
25/28
14.78
17/28
20.26
14/28
59.81
8/26
41.72
6/26
94.05
13/25
4.06
0.49
1.12
0.20
5
5
2
觀察 申購
貝萊德新興市場中國除外基金 A2 歐元
WMF004877
新興市場
歐元
2024/07/15
股票型
77.36
積極型
0.28
無配息
交易說明
-0.11
21/71
0
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觀察 申購
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