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柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B 配息(新台幣)
WMF000684
新興市場
台幣
2024/07/12
債券型
6.2164
積極型
0.18
月配
交易說明
1.19
224/308
2.97
161/307
5.82
172/304
8.30
210/298
14.45
200/289
-5.48
245/281
-3.15
168/220
1.03
-0.38
1.04
-0.18
2
2
3
觀察 申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-F股(每月派息)(後收型)
WMF004168
美國
美元
2024/07/15
債券型
83.65
保守型
-0.02
月配
交易說明
1.19
80/125
3.79
79/122
4.69
58/121
7.69
71/116
8.47
63/110
3.11
38/110
-1.24
47/92
1.11
-0.08
1.01
-0.33
3
2
5
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型)
WMF003955
新興市場
台幣
2024/07/12
債券型
10.4685
積極型
0.18
無配息
交易說明
1.19
224/308
2.97
161/307
5.83
172/304
8.30
210/298
14.47
200/289
-5.48
245/281
-3.14
168/220
1.03
-0.38
1.04
-0.18
2
2
3
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A 不配息(新台幣)
WMF000683
新興市場
台幣
2024/07/12
債券型
11.9208
積極型
0.18
無配息
交易說明
1.19
224/308
2.97
161/307
5.83
172/304
8.30
210/298
14.47
200/289
-5.48
245/281
-3.14
168/220
1.03
-0.38
1.04
-0.18
2
2
3
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(新臺幣)(後收型)
WMF003954
新興市場
台幣
2024/07/12
債券型
6.5234
積極型
0.18
月配
交易說明
1.19
224/308
2.97
161/307
5.82
172/304
8.30
210/298
14.45
200/289
-5.48
245/281
-3.15
168/220
1.03
-0.38
1.04
-0.18
2
2
3
觀察 申購
宏利新興市場非投資等級債券基金A-不配息
WMF000627
新興市場
台幣
2024/07/12
債券型
12.7218
穩健型
0.11
無配息
交易說明
1.19
223/308
2.49
216/307
6.24
150/304
12.38
95/298
25.46
73/289
-2.31
212/281
-3.89
180/220
1.45
-0.33
1.03
-0.07
3
3
2
觀察 申購
宏利新興市場非投資等級債券基金B-月配息
WMF000628
新興市場
台幣
2024/07/12
債券型
5.2361
穩健型
0.11
月配
交易說明
1.19
223/308
2.50
216/307
6.31
150/304
12.37
95/298
24.93
73/289
-2.97
212/281
-3.63
180/220
1.45
-0.34
1.02
-0.08
3
3
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金 月配-美元
WMF000878
美國
美元
2024/07/15
貨幣型
9.81
保守型
0.0
月配
交易說明
1.19
14/60
1.90
11/60
6.87
13/60
11.00
6/60
18.66
10/60
27.65
4/60
15.77
9/57
1.65
-0.03
0.70
-0.42
-
-
-
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金
WMF001511
全球
美元
2024/07/12
貨幣型
1986.84
保守型
0.02
無配息
交易說明
1.20
13/60
1.84
18/60
6.80
14/60
10.97
7/60
18.62
11/60
27.50
5/60
16.22
5/57
1.63
-0.03
0.95
-0.67
-
-
-
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金(人民幣)
WMF002241
全球
人民幣
2024/07/12
平衡型
16.1699
穩健型
-0.61
無配息
交易說明
1.20
172/184
8.54
36/182
15.71
29/178
17.58
28/172
17.58
71/158
-3.52
97/140
30.52
22/113
4.55
-0.59
0.77
-0.10
3
2
1
觀察 申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
WMF003748
新興市場
人民幣
2024/07/12
債券型
10.0319
穩健型
0.09
無配息
交易說明
1.20
285/308
2.25
270/307
7.21
183/304
11.43
189/298
11.05
255/289
1.62
229/281
0
/
1.12
-0.27
0.25
-0.24
3
3
4
觀察 申購
貝萊德美元儲備基金 A2 美元
WMF001181
美國
美元
2024/07/15
貨幣型
172.5669
保守型
0.03
無配息
交易說明
1.21
12/60
1.85
17/60
6.78
15/60
10.86
9/60
18.53
12/60
27.44
6/60
15.71
10/57
1.64
-0.03
0.62
-0.98
-
-
-
觀察 申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累積型
WMF002425
全球
人民幣
2024/07/15
債券型
11.3046
穩健型
0.02
無配息
交易說明
1.21
228/308
2.06
230/307
3.68
203/304
6.47
192/298
10.26
216/289
-2.32
205/281
-3.32
183/220
1.35
-0.47
0.56
-0.25
1
1
3
觀察 申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型
WMF002426
全球
人民幣
2024/07/15
債券型
7.1806
穩健型
0.02
月配
交易說明
1.21
228/308
2.06
230/307
3.68
203/304
6.48
192/298
10.29
216/289
-2.29
205/281
-3.29
183/220
1.35
-0.47
0.56
-0.25
1
1
3
觀察 申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型 (新臺幣)
WMF003028
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/15
債券型
6.1615
穩健型
-0.07
月配
交易說明
1.21
39/55
3.29
37/55
3.26
49/55
3.53
44/55
8.48
40/55
-12.12
34/54
-6.52
19/49
1.67
-0.54
0.49
-0.21
3
3
2
觀察 申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
WMF003744
新興市場
人民幣
2024/07/12
債券型
8.2105
穩健型
0.09
年配
交易說明
1.21
287/308
2.20
275/307
6.78
186/304
10.33
206/298
9.43
265/289
-0.83
246/281
0
/
1.06
-0.34
0.25
-0.30
3
3
4
觀察 申購
摩根基金-JPM美元浮動淨值貨幣(美元)-A股 (累計)
WMF002729
美國
美元
2024/07/15
貨幣型
115.43
保守型
0.03
無配息
交易說明
1.21
11/60
1.88
13/60
6.91
11/60
11.02
5/60
18.91
9/60
27.91
3/60
16.32
3/57
1.64
-0.02
0.81
-0.64
-
-
-
觀察 申購
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元)
WMF002223
大中華地區
美元
2024/07/15
平衡型
10.5646
穩健型
-0.17
無配息
交易說明
1.21
176/184
4.37
157/182
10.01
124/178
4.49
164/172
5.88
150/158
-7.88
129/140
15.90
62/113
2.08
-0.62
0.68
-0.26
2
1
3
觀察 申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元)
WMF002224
大中華地區
美元
2024/07/15
平衡型
7.3413
穩健型
-0.17
月配
交易說明
1.21
176/184
4.37
157/182
10.01
124/178
4.49
164/172
5.88
150/158
-7.88
129/140
15.90
62/113
2.08
-0.62
0.68
-0.26
2
2
3
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(人民幣)
WMF004352
全球
人民幣
2024/07/12
債券型
9.3765
保守型
0.04
無配息
交易說明
1.21
265/308
3.21
117/307
4.63
213/304
8.07
213/298
6.27
241/289
-4.00
222/281
0
/
1.30
-0.08
0.76
-0.25
2
2
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  7. 07.隱私權保護聲明
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