名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003225 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.7475
|
積極型 0.21 |
無配息
|
1.66 46/56 |
5.19 23/56 |
10.80 19/56 |
22.49 3/56 |
18.80 6/56 |
0.41 12/55 |
-7.94 29/51 |
2.14 |
-0.29 |
0.43 |
-0.09 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF002425 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 11.3871
|
穩健型 0.21 |
無配息
|
1.67 116/305 |
2.86 183/304 |
5.64 221/302 |
7.42 196/295 |
8.09 216/286 |
-0.08 195/278 |
0.37 176/224 |
1.26 |
-0.46 |
0.56 |
-0.23 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002426 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.2031
|
穩健型 0.21 |
月配
|
1.67 116/305 |
2.86 183/304 |
5.65 221/302 |
7.43 196/295 |
8.13 216/286 |
-0.04 195/278 |
0.41 176/224 |
1.26 |
-0.46 |
0.56 |
-0.23 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001146 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 29.77
|
保守型 0.23 |
無配息
|
1.68 27/305 |
3.84 59/304 |
7.41 125/302 |
8.85 158/295 |
10.00 213/286 |
6.02 148/278 |
-1.86 163/224 |
1.18 |
-0.03 |
0.62 |
-0.33 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000052 泰國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 32.61
|
積極型 0.64 |
無配息
|
1.69 9/112 |
0.22 45/112 |
1.25 99/112 |
-11.23 91/111 |
-4.71 65/109 |
4.85 46/107 |
-23.58 90/101 |
4.07 |
0.04 |
0.91 |
0.01 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001124 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 27.2
|
保守型 0.14 |
無配息
|
1.70 4/20 |
3.80 10/20 |
8.77 14/20 |
8.60 13/20 |
15.09 14/20 |
-5.35 15/20 |
-11.00 16/20 |
2.01 |
-0.01 |
1.01 |
-0.27 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001073 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 17.3659
|
保守型 0.05 |
無配息
|
1.70 23/305 |
3.61 66/304 |
8.71 43/302 |
8.77 134/295 |
12.15 174/286 |
-10.79 269/278 |
-15.94 217/224 |
2.03 |
-0.16 |
1.04 |
-0.33 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003483 歐洲
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 10.53
|
穩健型 0.28 |
月配
|
1.70 / |
4.23 / |
9.49 / |
12.10 / |
24.80 / |
4.50 / |
3.08 / |
1.90 |
0.22 |
0.77 |
-0.13 |
- |
- |
2 |
|
WMF001234 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 81.17
|
保守型 0.23 |
無配息
|
1.70 25/305 |
4.00 52/304 |
7.97 87/302 |
10.11 105/295 |
12.46 187/286 |
8.81 117/278 |
1.97 126/224 |
1.15 |
0.02 |
0.61 |
-0.29 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001235 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 53.98
|
保守型 0.24 |
月配
|
1.71 25/305 |
3.99 52/304 |
7.97 87/302 |
10.12 105/295 |
12.46 187/286 |
8.82 117/278 |
1.96 126/224 |
1.15 |
0.00 |
0.60 |
-0.29 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000873 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.9
|
保守型 0.27 |
無配息
|
1.71 27/126 |
4.45 68/123 |
8.62 24/121 |
8.19 99/118 |
8.59 75/110 |
8.86 33/110 |
-1.89 53/93 |
1.62 |
0.03 |
1.03 |
-0.24 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003618 美國
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 10.7
|
穩健型 0.37 |
月配
|
1.72 / |
5.73 / |
10.48 / |
9.36 / |
18.17 / |
-2.15 / |
-5.31 / |
2.44 |
-0.45 |
0.17 |
-0.21 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000855 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 17.67
|
保守型 0.34 |
無配息
|
1.74 22/126 |
4.71 61/123 |
8.27 31/121 |
9.29 81/118 |
11.65 54/110 |
8.37 36/110 |
1.68 42/93 |
1.28 |
0.02 |
1.02 |
-0.28 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001126 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 17.9
|
保守型 0.11 |
月配
|
1.74 4/20 |
3.82 10/20 |
8.75 14/20 |
8.64 13/20 |
15.13 14/20 |
-5.33 15/20 |
-10.99 16/20 |
2.00 |
-0.01 |
1.00 |
-0.27 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001189 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 33.64
|
保守型 0.32 |
無配息
|
1.75 26/126 |
4.69 58/123 |
8.59 23/121 |
9.30 82/118 |
11.21 59/110 |
6.81 44/110 |
1.04 43/93 |
1.43 |
0.04 |
1.13 |
-0.27 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001028 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 20.89
|
穩健型 0.38 |
無配息
|
1.75 25/126 |
5.17 55/123 |
9.07 7/121 |
9.53 76/118 |
8.97 72/110 |
4.23 51/110 |
-0.09 49/93 |
1.70 |
0.03 |
1.23 |
-0.28 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001027 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.93
|
穩健型 0.44 |
月配
|
1.76 25/126 |
5.20 55/123 |
9.15 7/121 |
9.57 76/118 |
9.02 72/110 |
4.34 51/110 |
-0.11 49/93 |
1.71 |
0.03 |
1.23 |
-0.28 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000622 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.48
|
保守型 0.35 |
月配
|
1.76 22/126 |
4.74 61/123 |
8.32 31/121 |
9.24 81/118 |
11.63 54/110 |
8.32 36/110 |
1.68 42/93 |
1.29 |
0.00 |
1.00 |
-0.29 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001190 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 15.33
|
保守型 0.32 |
月配
|
1.77 26/126 |
4.65 58/123 |
8.58 23/121 |
9.29 82/118 |
11.22 59/110 |
6.83 44/110 |
1.06 43/93 |
1.43 |
0.02 |
1.12 |
-0.27 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001628 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 12.19
|
穩健型 0.82 |
無配息
|
1.77 / |
6.20 / |
15.60 / |
8.53 / |
9.90 / |
4.14 / |
-2.30 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|