元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村亞太新興債券基金-累積型人民幣計價 WMF003225 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 9.7475	積極型 0.21	無配息交易說明	1.66 46/56	5.19 23/56	10.80 19/56	22.49 3/56	18.80 6/56	0.41 12/55	-7.94 29/51	2.14	-0.29	0.43	-0.09	4	3	1	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累積型 WMF002425 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 11.3871	穩健型 0.21	無配息交易說明	1.67 116/305	2.86 183/304	5.64 221/302	7.42 196/295	8.09 216/286	-0.08 195/278	0.37 176/224	1.26	-0.46	0.56	-0.23	1	1	3	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 WMF002426 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 7.2031	穩健型 0.21	月配交易說明	1.67 116/305	2.86 183/304	5.65 221/302	7.43 196/295	8.13 216/286	-0.04 195/278	0.41 176/224	1.26	-0.46	0.56	-0.23	1	1	3	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 WMF001146 全球	美元 2024/08/14	債券型 29.77	保守型 0.23	無配息交易說明	1.68 27/305	3.84 59/304	7.41 125/302	8.85 158/295	10.00 213/286	6.02 148/278	-1.86 163/224	1.18	-0.03	0.62	-0.33	3	3	4	觀察申購
野村泰國證券投資信託基金 WMF000052 泰國	台幣 2024/08/13	股票型 32.61	積極型 0.64	無配息交易說明	1.69 9/112	0.22 45/112	1.25 99/112	-11.23 91/111	-4.71 65/109	4.85 46/107	-23.58 90/101	4.07	0.04	0.91	0.01	3	3	2	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元 WMF001124 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 27.2	保守型 0.14	無配息交易說明	1.70 4/20	3.80 10/20	8.77 14/20	8.60 13/20	15.09 14/20	-5.35 15/20	-11.00 16/20	2.01	-0.01	1.01	-0.27	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積 WMF001073 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 17.3659	保守型 0.05	無配息交易說明	1.70 23/305	3.61 66/304	8.71 43/302	8.77 134/295	12.15 174/286	-10.79 269/278	-15.94 217/224	2.03	-0.16	1.04	-0.33	1	1	2	觀察申購
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 WMF003483 歐洲	歐元 2024/08/13	債券型 10.53	穩健型 0.28	月配交易說明	1.70 /	4.23 /	9.49 /	12.10 /	24.80 /	4.50 /	3.08 /	1.90	0.22	0.77	-0.13	-	-	2	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A2 美元 WMF001234 全球	美元 2024/08/14	債券型 81.17	保守型 0.23	無配息交易說明	1.70 25/305	4.00 52/304	7.97 87/302	10.11 105/295	12.46 187/286	8.81 117/278	1.97 126/224	1.15	0.02	0.61	-0.29	3	3	5	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A3 美元 WMF001235 全球	美元 2024/08/14	債券型 53.98	保守型 0.24	月配交易說明	1.71 25/305	3.99 52/304	7.97 87/302	10.12 105/295	12.46 187/286	8.82 117/278	1.96 126/224	1.15	0.00	0.60	-0.29	3	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金累積-美元 WMF000873 美國	美元 2024/08/13	債券型 10.9	保守型 0.27	無配息交易說明	1.71 27/126	4.45 68/123	8.62 24/121	8.19 99/118	8.59 75/110	8.86 33/110	-1.89 53/93	1.62	0.03	1.03	-0.24	2	2	5	觀察申購
聯博-美國收益基金AT歐元避險級別 WMF003618 美國	歐元 2024/08/13	債券型 10.7	穩健型 0.37	月配交易說明	1.72 /	5.73 /	10.48 /	9.36 /	18.17 /	-2.15 /	-5.31 /	2.44	-0.45	0.17	-0.21	1	1	2	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(累計) WMF000855 美國	美元 2024/08/14	債券型 17.67	保守型 0.34	無配息交易說明	1.74 22/126	4.71 61/123	8.27 31/121	9.29 81/118	11.65 54/110	8.37 36/110	1.68 42/93	1.28	0.02	1.02	-0.28	3	3	5	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元 WMF001126 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 17.9	保守型 0.11	月配交易說明	1.74 4/20	3.82 10/20	8.75 14/20	8.64 13/20	15.13 14/20	-5.33 15/20	-10.99 16/20	2.00	-0.01	1.00	-0.27	2	2	2	觀察申購
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 WMF001189 美國	美元 2024/08/14	債券型 33.64	保守型 0.32	無配息交易說明	1.75 26/126	4.69 58/123	8.59 23/121	9.30 82/118	11.21 59/110	6.81 44/110	1.04 43/93	1.43	0.04	1.13	-0.27	3	3	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元 WMF001028 美國	美元 2024/08/13	債券型 20.89	穩健型 0.38	無配息交易說明	1.75 25/126	5.17 55/123	9.07 7/121	9.53 76/118	8.97 72/110	4.23 51/110	-0.09 49/93	1.70	0.03	1.23	-0.28	2	2	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配美元 WMF001027 美國	美元 2024/08/13	債券型 8.93	穩健型 0.44	月配交易說明	1.76 25/126	5.20 55/123	9.15 7/121	9.57 76/118	9.02 72/110	4.34 51/110	-0.11 49/93	1.71	0.03	1.23	-0.28	2	2	4	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息) WMF000622 美國	美元 2024/08/14	債券型 8.48	保守型 0.35	月配交易說明	1.76 22/126	4.74 61/123	8.32 31/121	9.24 81/118	11.63 54/110	8.32 36/110	1.68 42/93	1.29	0.00	1.00	-0.29	3	3	5	觀察申購
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 WMF001190 美國	美元 2024/08/14	債券型 15.33	保守型 0.32	月配交易說明	1.77 26/126	4.65 58/123	8.58 23/121	9.29 82/118	11.22 59/110	6.83 44/110	1.06 43/93	1.43	0.02	1.12	-0.27	3	3	4	觀察申購
景順實質資產責任基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001628 全球	歐元 2024/08/14	股票型 12.19	穩健型 0.82	無配息交易說明	1.77 /	6.20 /	15.60 /	8.53 /	9.90 /	4.14 /	-2.30 /	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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