元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
復華A級債券傘型基金-復華三至八年機動到期A級債券台幣基金 WMF004791 全球	台幣 2024/08/13	債券型 10.8099	保守型 0.49	無配息交易說明	1.53 33/305	4.37 37/304	6.18 199/302	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積 WMF000535 美國	美元 2024/08/14	債券型 20.9417	保守型 0.2	無配息交易說明	1.53 /	4.24 /	8.04 /	8.76 /	10.21 /	3.14 /	-1.32 /	1.35	-0.06	1.12	-0.32	2	2	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(人民幣) WMF004094 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 7.0852	保守型 0.28	月配交易說明	1.56 157/305	3.31 149/304	6.32 247/302	8.47 215/295	0.85 271/286	-6.83 258/278	0 /	1.67	-0.18	0.83	-0.28	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(人民幣)(後收型) WMF004095 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 7.0854	保守型 0.28	月配交易說明	1.56 157/305	3.31 149/304	6.32 247/302	8.47 215/295	0.85 271/286	-6.83 258/278	0 /	1.67	-0.18	0.83	-0.28	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(人民幣) WMF004093 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 9.6607	保守型 0.28	無配息交易說明	1.56 157/305	3.31 149/304	6.33 247/302	8.48 215/295	0.88 271/286	-6.81 258/278	0 /	1.67	-0.18	0.83	-0.28	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(人民幣)(後收型) WMF004096 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 9.6605	保守型 0.28	無配息交易說明	1.56 157/305	3.31 149/304	6.33 247/302	8.48 215/295	0.88 271/286	-6.81 258/278	0 /	1.67	-0.18	0.83	-0.28	1	1	2	觀察申購
貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001232 全球	歐元 2024/08/14	債券型 12.39	保守型 0.32	無配息交易說明	1.57 49/305	4.95 48/304	9.94 66/302	9.23 62/295	19.19 127/286	-3.80 95/278	-6.56 82/224	2.20	-0.50	0.51	-0.23	1	1	2	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(人民幣) WMF004353 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 7.7511	保守型 0.27	月配交易說明	1.57 111/305	3.46 125/304	6.62 220/302	9.13 185/295	4.61 236/286	-2.01 216/278	0 /	1.39	-0.07	0.76	-0.23	2	2	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(人民幣)(後收型) WMF004354 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 7.7512	保守型 0.27	月配交易說明	1.57 111/305	3.46 125/304	6.62 220/302	9.13 185/295	4.58 236/286	-2.03 216/278	0 /	1.39	-0.07	0.76	-0.23	2	2	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(人民幣) WMF004352 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 9.4642	保守型 0.27	無配息交易說明	1.57 111/305	3.46 125/304	6.63 220/302	9.14 185/295	4.64 236/286	-1.99 216/278	0 /	1.39	-0.07	0.76	-0.23	2	2	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(人民幣)(後收型) WMF004355 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 9.4642	保守型 0.27	無配息交易說明	1.57 111/305	3.46 125/304	6.63 220/302	9.14 185/295	4.64 236/286	-1.99 216/278	0 /	1.39	-0.07	0.76	-0.23	2	2	3	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-F股(每月派息)(後收型) WMF004168 美國	美元 2024/08/14	債券型 85.34	保守型 0.31	月配交易說明	1.62 22/126	4.42 61/123	7.72 31/121	8.18 81/118	9.40 54/110	5.12 36/110	-3.32 42/93	1.28	-0.09	1.00	-0.33	2	2	5	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 WMF001147 全球	美元 2024/08/14	債券型 19.86	保守型 0.25	月配交易說明	1.64 27/305	3.80 59/304	7.39 125/302	8.85 158/295	10.01 213/286	6.03 148/278	-1.86 163/224	1.17	-0.05	0.62	-0.33	3	3	4	觀察申購
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 WMF001862 中國	台幣 2024/08/13	貨幣型 12.073	保守型 0.46	無配息交易說明	1.64 1/60	2.01 7/60	5.68 20/60	6.02 16/60	6.25 21/60	11.99 21/60	11.44 15/57	1.11	-0.03	0.89	0.16	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003957 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 11.5919	積極型 0.25	無配息交易說明	1.65 143/305	3.90 110/304	7.07 215/302	8.57 208/295	7.55 200/286	-4.14 246/278	1.45 174/224	1.30	-0.42	0.78	-0.25	2	1	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A類型(人民幣) WMF002285 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 12.0534	積極型 0.25	無配息交易說明	1.65 143/305	3.90 110/304	7.07 215/302	8.61 208/295	7.58 200/286	-4.12 246/278	1.47 174/224	1.29	-0.42	0.78	-0.25	2	2	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003956 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 7.0077	積極型 0.25	月配交易說明	1.65 143/305	3.90 110/304	7.07 215/302	8.60 208/295	7.55 200/286	-4.12 246/278	1.47 174/224	1.29	-0.42	0.78	-0.25	2	2	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B類型(人民幣) WMF002286 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 6.7669	積極型 0.25	月配交易說明	1.65 143/305	3.90 110/304	7.07 215/302	8.58 208/295	7.53 200/286	-4.14 246/278	1.45 174/224	1.30	-0.42	0.77	-0.25	2	1	3	觀察申購
聯博-歐洲收益基金A2級別歐元 WMF003480 歐洲	歐元 2024/08/13	債券型 21.44	穩健型 0.23	無配息交易說明	1.65 /	4.12 /	9.42 /	12.02 /	24.77 /	4.48 /	3.00 /	1.87	0.23	0.77	-0.13	-	-	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金月配-美元 WMF000872 美國	美元 2024/08/13	債券型 7.28	保守型 0.27	月配交易說明	1.66 27/126	4.42 68/123	8.58 24/121	8.03 99/118	8.48 75/110	8.72 33/110	-1.93 53/93	1.61	0.01	1.03	-0.24	2	2	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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