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匯豐環球投資基金-歐元區價值-AD
WMF000547
歐元區
歐元
2024/07/15
股票型
48.276
穩健型
-0.88
年配
交易說明
7.01
/
7.67
/
15.43
/
20.50
/
64.52
/
35.83
/
47.25
/
4.10
-0.19
0.85
0.08
2
3
2
觀察 申購
匯豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票-AS
WMF000551
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/07/15
股票型
23.153
積極型
-0.56
半年配
交易說明
6.98
/
15.44
/
25.80
/
23.17
/
36.91
/
19.17
/
32.66
/
3.05
0.19
0.88
-0.07
5
5
5
觀察 申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險
WMF001722
日本
美元
2024/07/15
股票型
32.6
穩健型
-0.21
無配息
交易說明
6.97
19/28
8.30
13/28
23.48
20/28
46.94
11/28
90.59
12/27
113.52
8/27
165.18
5/27
3.25
1.35
0.42
0.43
5
5
5
觀察 申購
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1
WMF000728
歐洲
歐元
2024/07/15
股票型
33.6868
積極型
-0.13
無配息
交易說明
6.96
4/53
9.60
10/53
12.79
28/53
5.44
44/53
24.78
42/53
-8.34
43/53
12.37
43/53
5.25
-0.53
1.06
-0.12
1
1
1
觀察 申購
聯博-新興市場價值基金A級別歐元
WMF003488
新興市場
歐元
2024/07/15
股票型
53.89
積極型
-0.55
無配息
交易說明
6.95
19/69
10.51
28/69
24.25
9/68
22.49
12/67
44.62
14/67
22.63
7/67
23.58
68/85
4.01
-0.31
1.17
0.13
1
1
2
觀察 申購
高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)
WMF001686
歐元區
澳元
2024/07/15
股票型
380.06
穩健型
-0.87
月配
交易說明
6.95
11/55
9.03
37/55
15.92
44/54
17.71
36/54
53.64
6/54
38.12
4/53
53.47
16/53
3.70
-0.08
0.83
0.10
3
3
2
觀察 申購
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣
WMF001826
亞洲區日本除外
澳元
2024/07/15
股票型
14.51
積極型
-0.2
無配息
交易說明
6.94
54/77
14.39
47/77
18.67
48/77
5.24
61/77
14.13
56/77
-17.26
48/77
2.31
39/77
4.99
-0.70
1.32
-0.19
1
1
1
觀察 申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-AC(美元)
WMF001818
歐元區
美元
2024/07/15
股票型
65.07
穩健型
-0.81
無配息
交易說明
6.94
/
7.60
/
15.36
/
20.43
/
64.37
/
35.71
/
47.08
/
4.10
-0.26
0.90
-0.01
2
2
2
觀察 申購
富達基金-歐洲入息基金A股C月配息歐元
WMF003276
歐洲
歐元
2024/07/15
股票型
11.52
穩健型
-0.86
月配
交易說明
6.93
7/55
10.44
6/55
14.62
38/54
23.06
6/54
53.25
32/54
39.18
6/53
50.97
23/53
2.82
-0.08
0.86
0.15
3
3
4
觀察 申購
高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)
WMF001689
全球
澳元
2024/07/15
股票型
322.77
穩健型
-0.32
月配
交易說明
6.93
49/201
10.37
157/201
14.95
135/200
17.05
104/199
33.34
104/189
24.02
22/173
37.28
61/158
3.56
-0.37
0.77
0.05
2
2
2
觀察 申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股累計歐元
WMF001865
歐洲
歐元
2024/07/15
股票型
25.38
穩健型
-0.78
無配息
交易說明
6.92
7/55
10.43
6/55
14.62
38/54
22.99
6/54
53.24
32/54
39.31
6/53
50.95
23/53
2.82
-0.07
0.86
0.16
4
3
4
觀察 申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息歐元
WMF001866
歐洲
歐元
2024/07/15
股票型
15.3
穩健型
-0.77
月配
交易說明
6.90
7/55
10.44
6/55
14.60
38/54
22.99
6/54
53.18
32/54
39.22
6/53
50.92
23/53
2.83
-0.08
0.86
0.15
3
3
4
觀察 申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股歐元
WMF001864
歐洲
歐元
2024/07/15
股票型
20.38
穩健型
-0.77
半年配
交易說明
6.90
7/55
10.45
6/55
14.61
38/54
22.95
6/54
53.19
32/54
39.31
6/53
50.97
23/53
2.83
-0.08
0.86
0.16
3
3
4
觀察 申購
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004026
歐元區
澳元
2024/07/15
股票型
325.17
穩健型
-0.89
月配
交易說明
6.89
11/55
8.79
37/55
15.35
44/54
16.43
36/54
50.44
6/54
33.86
4/53
46.06
16/53
3.69
-0.17
0.83
0.08
2
2
2
觀察 申購
富達基金-德國基金
WMF001346
德國
歐元
2024/07/15
股票型
68.92
穩健型
-0.67
年配
交易說明
6.87
18/110
8.84
50/110
15.76
49/110
17.18
33/108
53.57
22/107
11.42
42/105
25.21
44/98
4.44
-0.44
1.01
-0.03
-
-
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積
WMF002001
日本
美元
2024/07/12
股票型
34.142
穩健型
0.03
無配息
交易說明
6.87
16/28
7.95
17/28
23.43
19/28
43.55
16/28
90.16
10/27
99.55
11/27
121.81
17/27
3.03
1.19
0.45
0.39
5
5
5
觀察 申購
貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元
WMF001241
全球
歐元
2024/07/15
股票型
18.32
穩健型
0.38
無配息
交易說明
6.87
79/201
9.47
154/201
13.56
119/200
13.14
102/199
41.78
113/189
10.12
63/173
26.31
87/158
3.76
-0.78
0.89
-0.03
1
1
2
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積N類型美元(後收型)
WMF004422
全球
美元
2024/07/12
股票型
7.02
穩健型
0.42
無配息
交易說明
6.87
12/201
10.19
64/201
11.89
146/200
9.53
172/199
36.07
118/189
0
/
0
/
5.02
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積類型美元
WMF004420
全球
美元
2024/07/12
股票型
7.02
穩健型
0.42
無配息
交易說明
6.87
12/201
10.19
64/201
11.89
146/200
9.53
172/199
36.07
118/189
0
/
0
/
5.02
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別
WMF003473
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/07/15
股票型
101.37
積極型
-0.18
月配
交易說明
6.85
22/77
17.34
20/77
35.53
2/77
26.08
5/77
30.72
12/77
-0.64
21/77
15.51
16/77
6.46
-0.31
0.81
-0.09
2
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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