元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派) WMF000359 全球	歐元 2024/07/15	股票型 16.68	穩健型 -0.05	年配交易說明	7.52 /	-0.29 /	14.18 /	14.12 /	42.49 /	52.36 /	61.32 /	4.60	0.06	1.06	0.13	4	4	2	觀察申購
匯豐全球關鍵資源基金 WMF000138 全球	台幣 2024/07/12	股票型 11.87	穩健型 3.03	無配息交易說明	7.52 5/32	23.13 1/32	14.13 15/32	14.58 16/32	33.97 19/31	24.03 15/30	39.32 22/27	7.82	-0.55	0.77	0.03	1	1	3	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001966 歐洲	澳元 2024/07/15	股票型 12.46	穩健型 -0.71	月配交易說明	7.51 7/55	12.58 6/55	16.99 38/54	24.75 6/54	42.77 32/54	38.01 6/53	48.35 23/53	3.50	0.00	0.70	0.15	3	2	3	觀察申購
法巴巴西股票基金/年配 (美元) WMF004879 巴西	美元 2024/07/15	股票型 39.95	積極型 0.35	年配交易說明	7.51 12/110	-2.61 97/110	-11.40 110/110	-6.04 86/108	18.10 50/107	-14.08 64/105	-29.10 92/98	4.91	-0.73	0.96	-0.16	2	1	1	觀察申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金A-CNY WMF002154 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/07/12	股票型 13.56	積極型 0.14	無配息交易說明	7.50 3/77	13.60 7/77	22.99 15/77	20.39 12/77	34.18 14/77	4.35 38/77	12.84 53/77	3.43	-0.13	0.91	-0.08	2	3	4	觀察申購
第一金小型精選基金 WMF002740 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 90.08	積極型 1.44	無配息交易說明	7.48 1/18	8.44 15/18	28.15 6/18	26.16 10/17	84.97 7/17	54.04 5/17	172.80 9/17	4.89	0.40	0.71	0.19	3	2	4	觀察申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金B-CNY WMF002155 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/07/12	股票型 8.28	積極型 0.24	月配交易說明	7.48 3/77	13.56 7/77	23.09 15/77	20.32 12/77	34.23 14/77	4.37 38/77	12.49 53/77	3.42	-0.13	0.91	-0.08	2	3	4	觀察申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金B WMF002151 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/07/12	股票型 8.23	積極型 0.24	月配交易說明	7.47 3/77	13.76 7/77	23.15 15/77	20.37 12/77	33.95 14/77	4.07 38/77	12.00 53/77	3.39	-0.12	0.93	-0.03	2	3	4	觀察申購
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A WMF000749 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 22.3699	積極型 -0.67	無配息交易說明	7.47 14/69	12.71 6/69	18.18 31/68	13.40 39/67	38.66 25/67	-4.10 41/67	24.05 17/67	3.63	-0.27	1.02	-0.17	3	3	2	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) WMF000457 全球	美元 2024/07/15	股票型 14.67	穩健型 0.13	無配息交易說明	7.46 /	-0.61 /	13.62 /	14.03 /	42.49 /	51.91 /	60.83 /	4.57	0.08	1.03	0.05	4	4	2	觀察申購
M＆G日本基金A(歐元) WMF003449 日本	歐元 2024/07/15	股票型 27.3154	穩健型 0.75	無配息交易說明	7.44 8/28	3.36 22/28	13.71 14/28	21.03 12/28	58.54 6/27	43.19 3/27	65.54 4/27	0	0	0	0	4	4	4	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型美元)(後收型) WMF004640 新加坡	美元 2024/07/12	股票型 9.3825	穩健型 3.33	無配息交易說明	7.44 13/110	5.79 66/110	-0.08 95/110	-3.05 73/108	0 /	0 /	0 /	3.74	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NB類型(配息型美元)(後收型) WMF004641 新加坡	美元 2024/07/12	股票型 8.6566	穩健型 3.33	季配交易說明	7.44 13/110	5.80 66/110	-0.04 95/110	-2.99 73/108	0 /	0 /	0 /	3.74	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-A類型(累積型美元) WMF004638 新加坡	美元 2024/07/12	股票型 9.3825	穩健型 3.33	無配息交易說明	7.44 13/110	5.79 66/110	-0.08 95/110	-3.05 73/108	0 /	0 /	0 /	3.74	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-B類型(配息型美元) WMF004639 新加坡	美元 2024/07/12	股票型 8.6567	穩健型 3.33	季配交易說明	7.44 13/110	5.80 66/110	-0.04 95/110	-2.99 73/108	0 /	0 /	0 /	3.74	0	0	0	-	-	-	觀察申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金A WMF002150 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/07/12	股票型 17.05	積極型 0.29	無配息交易說明	7.44 3/77	13.74 7/77	23.10 15/77	20.41 12/77	33.94 14/77	4.03 38/77	12.10 53/77	3.41	-0.12	0.93	-0.03	1	3	3	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲小型企業(歐元)-A股(分派) WMF002734 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 92.19	穩健型 -0.31	年配交易說明	7.43 2/53	8.34 19/53	17.53 11/53	18.75 11/53	41.25 21/53	1.10 40/53	31.69 34/53	4.43	-0.24	1.01	-0.07	3	4	1	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) WMF003546 日本	美元 2024/07/12	股票型 144.0044	穩健型 -0.2	無配息交易說明	7.43 /	1.69 /	12.96 /	27.63 /	63.69 /	45.14 /	59.14 /	2.93	0.26	0.93	0.05	-	-	-	觀察申購
景順實質資產責任基金A-穩定月配息股美元 WMF004540 全球	美元 2024/07/15	股票型 9.09	穩健型 0.77	月配交易說明	7.42 /	9.43 /	7.91 /	10.72 /	20.66 /	0 /	0 /	4.11	0	0	0	-	-	-	觀察申購
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) WMF004709 新興市場	澳元 2024/07/15	股票型 11.8	積極型 -0.5	無配息交易說明	7.41 /	20.17 /	26.88 /	18.74 /	31.01 /	-13.33 /	-3.38 /	5.21	-0.55	1.25	-0.17	1	1	1	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信安聯投信復華投信日盛投信野村投信台新投信摩根投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信華南永昌投信景順投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信柏瑞投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信聯博投信富達投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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