名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001175 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 3.11
|
穩健型 0.97 |
月配
|
1.00 70/305 |
1.86 240/304 |
5.84 218/302 |
6.51 250/295 |
24.07 30/286 |
17.21 25/278 |
5.83 80/224 |
1.71 |
0.11 |
1.06 |
-0.11 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001172 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 22.36
|
穩健型 0.22 |
無配息
|
0.99 70/305 |
1.91 240/304 |
5.66 218/302 |
6.27 250/295 |
24.40 30/286 |
16.81 25/278 |
5.62 80/224 |
1.72 |
0.09 |
1.00 |
0.00 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003374 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 87.6943
|
保守型 0.14 |
月配
|
0.99 79/305 |
3.34 95/304 |
8.67 57/302 |
13.33 26/295 |
21.11 63/286 |
16.38 32/278 |
13.35 27/224 |
1.12 |
0.29 |
0.69 |
-0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003806 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 130.7923
|
保守型 0.14 |
無配息
|
0.99 79/305 |
3.34 95/304 |
8.67 57/302 |
13.33 26/295 |
21.11 63/286 |
16.37 32/278 |
13.35 27/224 |
1.12 |
0.30 |
0.70 |
-0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001670 北美地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 14.66
|
穩健型 0.96 |
月配
|
0.99 6/76 |
6.12 6/76 |
10.11 46/76 |
4.80 74/76 |
-2.77 73/74 |
2.08 69/73 |
15.98 62/69 |
4.13 |
-0.29 |
0.85 |
-0.01 |
4 |
2 |
3 |
|
WMF004437 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 152.99
|
穩健型 0.34 |
無配息
|
0.99 17/199 |
3.26 44/199 |
7.20 150/199 |
4.59 171/197 |
11.34 147/191 |
-8.14 165/174 |
42.73 88/158 |
4.62 |
-1.08 |
0.83 |
-0.12 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001755 新興市場
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 12.36
|
穩健型 0.24 |
年配
|
0.98 115/305 |
3.81 124/304 |
10.01 58/302 |
7.58 110/295 |
30.35 12/286 |
-8.28 146/278 |
-15.70 183/224 |
3.41 |
-0.55 |
1.54 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000576 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 128.0245
|
積極型 0.85 |
無配息
|
0.98 / |
6.10 / |
13.07 / |
9.27 / |
2.48 / |
-18.26 / |
-9.62 / |
6.13 |
-0.32 |
1.10 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001745 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/13 |
債券型 154.22
|
穩健型 0.2 |
無配息
|
0.98 16/56 |
3.64 25/56 |
7.89 25/56 |
8.91 33/56 |
15.70 29/56 |
-9.45 28/59 |
-4.27 23/49 |
0 |
-0.53 |
0.88 |
-0.32 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF001244 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 13.6
|
保守型 0.22 |
無配息
|
0.98 150/305 |
3.53 170/304 |
8.98 124/302 |
5.22 219/295 |
10.75 233/286 |
0.23 51/278 |
-1.61 47/224 |
1.63 |
-0.08 |
0.60 |
-0.22 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001744 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/13 |
債券型 61.02
|
穩健型 0.19 |
月配
|
0.98 16/56 |
3.64 25/56 |
7.88 25/56 |
8.92 33/56 |
15.76 29/56 |
-10.00 28/59 |
-4.84 23/49 |
1.12 |
-0.53 |
0.88 |
-0.32 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000915 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.11
|
穩健型 0.24 |
月配
|
0.97 80/305 |
3.67 76/304 |
8.18 81/302 |
10.35 101/295 |
17.51 122/286 |
14.73 48/278 |
7.96 61/224 |
1.14 |
0.19 |
0.63 |
-0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001272 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.54
|
保守型 0.26 |
無配息
|
0.97 81/305 |
3.55 80/304 |
7.95 90/302 |
7.35 217/295 |
10.01 212/286 |
12.35 74/278 |
10.04 46/224 |
1.13 |
0.11 |
0.58 |
-0.20 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003318 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 4.5142
|
穩健型 0.03 |
月配
|
0.97 41/56 |
3.84 30/56 |
10.89 10/56 |
14.04 14/56 |
17.65 12/56 |
-34.17 53/55 |
-33.52 50/51 |
2.35 |
-1.35 |
0.68 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003317 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.0915
|
穩健型 0.03 |
無配息
|
0.97 41/56 |
3.84 30/56 |
10.89 10/56 |
14.04 14/56 |
17.65 12/56 |
-34.18 53/55 |
-33.10 50/51 |
2.35 |
-1.35 |
0.68 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000616 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 185.58
|
穩健型 0.04 |
無配息
|
0.97 / |
3.68 / |
9.05 / |
10.63 / |
25.08 / |
5.20 / |
5.70 / |
1.82 |
-0.38 |
0.88 |
-0.11 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003388 美國
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 114.75
|
穩健型 0.1 |
無配息
|
0.97 95/126 |
4.02 93/123 |
9.91 28/121 |
9.33 42/118 |
23.01 13/110 |
6.43 11/110 |
2.69 18/93 |
1.98 |
-0.41 |
0.67 |
-0.10 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003386 美國
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 6.0463
|
穩健型 0.11 |
月配
|
0.96 95/126 |
3.98 93/123 |
9.86 28/121 |
9.38 42/118 |
23.20 13/110 |
6.52 11/110 |
2.71 18/93 |
1.97 |
-0.41 |
0.68 |
-0.09 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004386 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.0306
|
穩健型 0.43 |
無配息
|
0.96 5/185 |
3.25 29/182 |
4.73 150/180 |
6.53 145/173 |
1.89 148/158 |
0 / |
0 / |
2.27 |
0 |
0 |
0.00 |
- |
- |
- |
|
WMF001669 北美地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 28.58
|
穩健型 0.95 |
無配息
|
0.96 6/76 |
6.11 6/76 |
10.07 46/76 |
4.81 74/76 |
-2.78 73/74 |
2.02 69/73 |
15.88 62/69 |
4.14 |
-0.29 |
0.85 |
-0.01 |
4 |
2 |
3 |
|