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貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元
WMF001175
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
3.11
穩健型
0.97
月配
交易說明
1.00
70/305
1.86
240/304
5.84
218/302
6.51
250/295
24.07
30/286
17.21
25/278
5.83
80/224
1.71
0.11
1.06
-0.11
4
4
2
觀察 申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 歐元
WMF001172
新興市場
歐元
2024/08/14
債券型
22.36
穩健型
0.22
無配息
交易說明
0.99
70/305
1.91
240/304
5.66
218/302
6.27
250/295
24.40
30/286
16.81
25/278
5.62
80/224
1.72
0.09
1.00
0.00
4
4
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定
WMF003374
全球
美元
2024/08/14
債券型
87.6943
保守型
0.14
月配
交易說明
0.99
79/305
3.34
95/304
8.67
57/302
13.33
26/295
21.11
63/286
16.38
32/278
13.35
27/224
1.12
0.29
0.69
-0.13
5
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A級別累積
WMF003806
全球
美元
2024/08/14
債券型
130.7923
保守型
0.14
無配息
交易說明
0.99
79/305
3.34
95/304
8.67
57/302
13.33
26/295
21.11
63/286
16.37
32/278
13.35
27/224
1.12
0.30
0.70
-0.13
5
5
5
觀察 申購
台新北美收益資產證券化基金--月配型
WMF001670
北美地區
台幣
2024/08/13
股票型
14.66
穩健型
0.96
月配
交易說明
0.99
6/76
6.12
6/76
10.11
46/76
4.80
74/76
-2.77
73/74
2.08
69/73
15.98
62/69
4.13
-0.29
0.85
-0.01
4
2
3
觀察 申購
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元)
WMF004437
全球
歐元
2024/08/14
股票型
152.99
穩健型
0.34
無配息
交易說明
0.99
17/199
3.26
44/199
7.20
150/199
4.59
171/197
11.34
147/191
-8.14
165/174
42.73
88/158
4.62
-1.08
0.83
-0.12
1
1
3
觀察 申購
法巴全球新興市場精選債券基金/年配RH (歐元)
WMF001755
新興市場
歐元
2024/08/13
債券型
12.36
穩健型
0.24
年配
交易說明
0.98
115/305
3.81
124/304
10.01
58/302
7.58
110/295
30.35
12/286
-8.28
146/278
-15.70
183/224
3.41
-0.55
1.54
-0.17
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積
WMF000576
全球
歐元
2024/08/14
股票型
128.0245
積極型
0.85
無配息
交易說明
0.98
/
6.10
/
13.07
/
9.27
/
2.48
/
-18.26
/
-9.62
/
6.13
-0.32
1.10
-0.15
1
1
1
觀察 申購
法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元)
WMF001745
亞洲區日本除外
美元
2024/08/13
債券型
154.22
穩健型
0.2
無配息
交易說明
0.98
16/56
3.64
25/56
7.89
25/56
8.91
33/56
15.70
29/56
-9.45
28/59
-4.27
23/49
0
-0.53
0.88
-0.32
1
1
4
觀察 申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元
WMF001244
全球
歐元
2024/08/14
債券型
13.6
保守型
0.22
無配息
交易說明
0.98
150/305
3.53
170/304
8.98
124/302
5.22
219/295
10.75
233/286
0.23
51/278
-1.61
47/224
1.63
-0.08
0.60
-0.22
2
2
2
觀察 申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元)
WMF001744
亞洲區日本除外
美元
2024/08/13
債券型
61.02
穩健型
0.19
月配
交易說明
0.98
16/56
3.64
25/56
7.88
25/56
8.92
33/56
15.76
29/56
-10.00
28/59
-4.84
23/49
1.12
-0.53
0.88
-0.32
2
2
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股
WMF000915
全球
美元
2024/08/13
債券型
8.11
穩健型
0.24
月配
交易說明
0.97
80/305
3.67
76/304
8.18
81/302
10.35
101/295
17.51
122/286
14.73
48/278
7.96
61/224
1.14
0.19
0.63
-0.19
4
4
5
觀察 申購
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)
WMF001272
全球
美元
2024/08/14
債券型
11.54
保守型
0.26
無配息
交易說明
0.97
81/305
3.55
80/304
7.95
90/302
7.35
217/295
10.01
212/286
12.35
74/278
10.04
46/224
1.13
0.11
0.58
-0.20
3
3
5
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)B類型(月配息)
WMF003318
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/13
債券型
4.5142
穩健型
0.03
月配
交易說明
0.97
41/56
3.84
30/56
10.89
10/56
14.04
14/56
17.65
12/56
-34.17
53/55
-33.52
50/51
2.35
-1.35
0.68
-0.25
1
1
1
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)A類型 (累積)
WMF003317
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/13
債券型
7.0915
穩健型
0.03
無配息
交易說明
0.97
41/56
3.84
30/56
10.89
10/56
14.04
14/56
17.65
12/56
-34.18
53/55
-33.10
50/51
2.35
-1.35
0.68
-0.25
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積
WMF000616
全球
歐元
2024/08/14
債券型
185.58
穩健型
0.04
無配息
交易說明
0.97
/
3.68
/
9.05
/
10.63
/
25.08
/
5.20
/
5.70
/
1.82
-0.38
0.88
-0.11
1
2
2
觀察 申購
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)
WMF003388
美國
歐元
2024/08/14
債券型
114.75
穩健型
0.1
無配息
交易說明
0.97
95/126
4.02
93/123
9.91
28/121
9.33
42/118
23.01
13/110
6.43
11/110
2.69
18/93
1.98
-0.41
0.67
-0.10
1
1
2
觀察 申購
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)
WMF003386
美國
歐元
2024/08/14
債券型
6.0463
穩健型
0.11
月配
交易說明
0.96
95/126
3.98
93/123
9.86
28/121
9.38
42/118
23.20
13/110
6.52
11/110
2.71
18/93
1.97
-0.41
0.68
-0.09
1
1
2
觀察 申購
宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣)
WMF004386
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
10.0306
穩健型
0.43
無配息
交易說明
0.96
5/185
3.25
29/182
4.73
150/180
6.53
145/173
1.89
148/158
0
/
0
/
2.27
0
0
0.00
-
-
-
觀察 申購
台新北美收益資產證券化基金--累計型
WMF001669
北美地區
台幣
2024/08/13
股票型
28.58
穩健型
0.95
無配息
交易說明
0.96
6/76
6.11
6/76
10.07
46/76
4.81
74/76
-2.78
73/74
2.02
69/73
15.88
62/69
4.14
-0.29
0.85
-0.01
4
2
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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