元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
景順日本股票探索價值責任基金A-年配息股美元 WMF004377 日本	美元 2024/07/15	股票型 15.0	穩健型 0.8	年配交易說明	6.68 /	4.15 /	11.41 /	16.71 /	39.26 /	13.23 /	24.54 /	2.49	-0.42	0.93	-0.11	1	2	5	觀察申購
法巴歐洲小型股票基金 C (歐元) WMF001740 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 262.44	穩健型 -0.86	無配息交易說明	6.67 7/53	8.95 15/53	14.90 21/53	13.87 31/53	41.64 19/53	1.24 39/53	14.18 42/53	4.98	-0.25	0.95	-0.08	2	1	2	觀察申購
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別 WMF003473 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/07/15	股票型 101.37	積極型 -0.18	月配交易說明	6.65 19/77	17.12 20/77	35.27 2/77	25.85 5/77	30.48 12/77	-0.83 20/77	15.30 16/77	6.46	-0.31	0.81	-0.09	2	1	1	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配N類型新臺幣(後收型) WMF004419 全球	台幣 2024/07/12	股票型 7.65	穩健型 0.52	季配交易說明	6.64 13/201	10.16 62/201	12.19 145/200	9.42 171/199	35.98 118/189	0 /	0 /	5.04	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配類型新臺幣 WMF004417 全球	台幣 2024/07/12	股票型 7.65	穩健型 0.52	季配交易說明	6.64 13/201	10.16 62/201	12.19 145/200	9.42 171/199	35.98 118/189	0 /	0 /	5.06	0	0	0	-	-	-	觀察申購
法巴日本股票基金 C (日幣) WMF000836 日本	日圓 2024/07/12	股票型 9570.0	穩健型 -0.36	無配息交易說明	6.61 /	3.46 /	9.47 /	19.95 /	51.87 /	27.22 /	45.38 /	2.71	0.04	0.92	0.36	2	3	5	觀察申購
景順全歐洲企業基金A股歐元 WMF001649 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 34.48	穩健型 0.61	無配息交易說明	6.60 8/53	11.96 3/53	22.12 4/53	14.99 29/53	51.58 5/53	15.59 21/53	53.45 16/53	5.78	0.07	0.98	-0.01	4	4	2	觀察申購
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) WMF002945 全球	美元 2024/07/12	股票型 19.7379	積極型 1.21	無配息交易說明	6.59 15/201	8.14 123/201	7.51 179/200	3.61 188/199	32.31 132/189	5.09 143/173	53.29 67/158	5.58	-1.17	1.28	-0.10	2	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)AX - 月配固定(C) WMF003927 新興市場	澳元 2024/07/15	平衡型 63.5152	積極型 0.04	月配交易說明	6.59 31/184	11.52 94/182	15.38 48/178	9.50 111/172	27.23 41/158	-12.03 106/140	0.84 67/113	4.55	-0.83	0.23	-0.20	2	1	1	觀察申購
法巴消費創新股票基金C(美元) WMF003768 全球	美元 2024/07/15	股票型 337.6	穩健型 -0.6	無配息交易說明	6.58 /	7.76 /	9.04 /	10.66 /	38.38 /	-2.11 /	39.76 /	4.18	-0.68	0.98	-0.14	2	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場(歐元)A1-累積 WMF001081 新興市場	歐元 2024/07/15	股票型 14.8162	積極型 -0.32	無配息交易說明	6.58 18/69	11.06 22/69	21.58 15/68	15.38 26/67	30.89 30/67	-3.84 38/67	16.44 23/67	3.75	-0.29	0.93	-0.14	3	4	3	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2 美元 WMF001561 日本	美元 2024/07/15	股票型 35.2	積極型 0.02	無配息交易說明	6.56 20/28	8.27 12/28	30.25 4/28	54.37 4/28	103.82 1/27	102.14 11/27	159.98 6/27	3.80	1.20	0.54	0.33	5	5	5	觀察申購
富達基金-新興市場基金(歐元) WMF001329 新興市場	歐元 2024/07/15	股票型 16.52	積極型 -0.48	年配交易說明	6.56 19/69	9.73 36/69	19.63 22/68	17.13 22/67	29.17 36/67	-12.00 54/67	14.00 30/67	3.51	-0.52	0.95	-0.18	2	2	3	觀察申購
野村巴西證券投資信託基金 WMF000071 巴西	台幣 2024/07/12	股票型 5.85	積極型 0.68	無配息交易說明	6.56 20/110	-2.66 98/110	-10.28 108/110	-1.85 69/108	33.87 42/107	1.56 52/105	-18.64 83/98	5.44	-0.28	0.99	-0.04	4	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003904 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/07/15	股票型 340.4304	積極型 -0.2	月配交易說明	6.54 24/77	16.25 29/77	26.17 21/77	21.11 16/77	37.15 7/77	4.95 7/77	15.60 15/77	5.68	-0.14	0.84	-0.06	3	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金累積-歐元 WMF000892 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 32.97	穩健型 -0.51	無配息交易說明	6.53 6/55	9.22 8/55	15.78 28/54	19.40 15/54	53.66 29/54	36.93 7/53	38.49 37/53	3.09	-0.29	0.94	0.12	2	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金累積-歐元 WMF000914 北美地區	歐元 2024/07/15	股票型 8.02	穩健型 0.75	無配息交易說明	6.53 7/32	0.72 19/32	16.72 9/32	15.85 14/32	49.93 9/31	83.80 3/30	55.42 15/27	4.69	0.45	1.12	0.19	3	2	1	觀察申購
中國信託台灣活力基金 WMF002890 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 23.67	積極型 0.98	無配息交易說明	6.53 3/18	10.25 9/18	13.96 18/18	17.00 15/17	47.57 16/17	15.35 16/17	77.57 17/17	5.16	-0.42	0.83	0.06	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003930 新興市場	澳元 2024/07/15	平衡型 60.9756	積極型 0.03	月配交易說明	6.50 31/184	11.24 94/182	14.81 48/178	8.39 111/172	24.72 41/158	-14.62 106/140	-4.08 67/113	4.55	-0.91	-1.18	-0.22	2	1	1	觀察申購
高盛歐元高股息基金X股歐元 WMF000964 歐元區	歐元 2024/07/15	股票型 764.98	穩健型 -0.87	無配息交易說明	6.50 5/55	6.63 32/55	13.45 42/54	15.33 33/54	64.39 5/54	37.50 3/53	52.44 15/53	3.22	-0.11	0.88	0.10	3	4	3	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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