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摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲（美元） - A股（累計）
WMF004837
拉丁美洲
美元
2024/07/15
股票型
30.32
積極型
0.26
無配息
交易說明
9.64
2/69
-2.94
65/69
-3.50
61/68
5.79
54/67
55.67
6/67
21.88
8/67
8.83
43/67
5.29
-0.25
0.92
-0.05
4
5
1
觀察 申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
WMF001171
拉丁美洲
美元
2024/07/15
股票型
67.79
積極型
0.25
無配息
交易說明
9.61
3/69
-4.23
67/69
-8.10
66/68
-2.04
67/67
51.43
9/67
19.22
10/67
-8.54
56/67
5.94
-0.32
0.98
-0.06
3
3
1
觀察 申購
安本-拉丁美洲股票基金
WMF001045
拉丁美洲
美元
2024/07/15
股票型
3422.9966
積極型
-0.59
無配息
交易說明
9.48
4/69
-0.40
61/69
-5.04
63/68
0.54
64/67
39.39
20/67
7.91
20/67
-14.06
63/67
4.99
-0.59
0.99
-0.10
1
1
1
觀察 申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元
WMF001170
拉丁美洲
歐元
2024/07/15
股票型
62.11
積極型
0.08
無配息
交易說明
9.47
3/69
-4.12
67/69
-8.14
66/68
-2.18
67/67
51.23
9/67
19.23
10/67
-8.47
56/67
5.96
-0.32
1.02
-0.01
2
2
1
觀察 申購
景順實質資產責任基金A(歐元對沖)股 歐元
WMF001628
全球
歐元
2024/07/15
股票型
11.97
穩健型
0.67
無配息
交易說明
9.44
/
11.86
/
6.49
/
4.96
/
22.16
/
3.62
/
-4.64
/
0
0
0
0
1
1
1
觀察 申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股累計美元避險
WMF001721
日本
美元
2024/07/15
股票型
25.94
穩健型
-0.23
無配息
交易說明
9.38
3/28
8.93
9/28
21.74
24/28
36.73
25/28
66.32
26/27
72.14
24/27
122.06
21/27
3.46
0.76
0.53
0.19
5
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積
WMF001427
日本
美元
2024/07/12
股票型
254.1424
積極型
-0.6
無配息
交易說明
9.35
2/28
7.31
20/28
17.66
26/28
33.34
27/28
62.86
25/27
69.60
22/27
91.34
25/27
2.79
0.70
0.48
0.21
4
4
5
觀察 申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息
WMF003653
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
24.76
穩健型
-0.12
半年配
交易說明
9.27
3/144
22.88
5/140
50.77
4/136
53.28
9/133
82.75
52/123
52.26
34/112
176.50
40/102
5.12
-0.11
1.16
0.16
4
3
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 累積-美元
WMF000894
美國
美元
2024/07/15
股票型
44.83
穩健型
0.78
無配息
交易說明
9.26
1/26
13.84
5/26
19.73
2/26
42.12
1/26
55.45
1/25
26.21
7/22
48.33
13/20
6.37
0.13
0.89
-0.06
3
5
2
觀察 申購
瀚亞投資- 印尼股票基金 A
WMF001529
印度尼西亞
美元
2024/07/15
股票型
13.201
積極型
-0.75
無配息
交易說明
9.26
3/110
-5.88
107/110
-5.58
104/110
-9.93
94/108
5.24
59/107
22.49
35/105
-19.11
84/98
3.54
-0.43
0.86
-0.06
3
3
2
觀察 申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息
WMF003652
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
29.06
穩健型
-0.13
無配息
交易說明
9.25
3/144
22.88
5/140
50.73
4/136
53.27
9/133
82.65
52/123
52.23
34/112
176.50
40/102
5.12
-0.11
1.16
0.16
3
3
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A1-累積
WMF000607
拉丁美洲
歐元
2024/07/15
股票型
37.75
積極型
0.12
無配息
交易說明
9.19
/
-3.28
/
-5.05
/
-1.01
/
40.37
/
17.97
/
9.33
/
5.17
-0.32
0.90
-0.01
4
3
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A股(累積)
WMF001708
日本
美元
2024/07/12
股票型
335.0
穩健型
-1.57
無配息
交易說明
9.17
/
14.07
/
27.27
/
46.31
/
82.10
/
62.12
/
123.67
/
3.51
0.57
0.86
0.10
5
5
5
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)
WMF001479
日本
日圓
2024/07/12
股票型
18503.0
穩健型
-1.44
無配息
交易說明
9.15
1/28
3.11
26/28
7.89
25/28
16.53
23/28
49.93
14/27
20.92
20/27
47.88
11/27
3.29
-0.36
1.11
0.26
3
2
4
觀察 申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)
WMF001822
日本
美元
2024/07/12
股票型
44.44
穩健型
-1.46
無配息
交易說明
9.13
4/28
13.80
2/28
26.12
12/28
44.80
13/28
80.38
21/27
61.03
25/27
124.12
19/27
3.43
0.55
0.87
0.09
5
5
5
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險
WMF001019
全球
歐元
2024/07/15
股票型
16.77
積極型
0.72
無配息
交易說明
9.13
11/201
13.80
40/201
7.97
171/200
8.09
153/199
17.50
175/189
-10.03
152/173
0.66
143/158
5.48
0.01
1.10
-0.13
1
1
1
觀察 申購
富達基金－美國基金(A類股累計-澳幣避險)
WMF001695
美國
澳元
2024/07/15
股票型
23.43
穩健型
0.99
無配息
交易說明
9.11
3/76
9.70
69/76
16.08
52/76
18.20
53/76
27.97
63/74
24.79
32/73
35.54
53/69
4.57
-0.38
0.59
0.04
1
1
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 歐元避險
WMF001010
美國
歐元
2024/07/15
股票型
30.59
穩健型
1.29
無配息
交易說明
9.08
5/53
11.91
10/53
19.37
5/53
21.85
2/53
54.89
6/53
22.03
1/53
39.75
9/53
5.90
0.16
0.91
0.01
1
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積
WMF000252
拉丁美洲
美元
2024/07/15
股票型
41.3049
積極型
0.27
無配息
交易說明
9.07
/
-3.57
/
-5.13
/
-0.95
/
40.36
/
17.99
/
9.20
/
5.17
-0.36
0.89
-0.07
3
4
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金 年配-美元
WMF000871
拉丁美洲
美元
2024/07/15
股票型
46.4
積極型
-0.59
年配
交易說明
9.07
5/69
-2.85
63/69
-5.94
65/68
0.90
63/67
38.18
25/67
15.28
14/67
-2.90
53/67
5.47
-0.44
1.00
-0.08
2
2
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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