元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
復華新興市場短期收益基金 WMF000224 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 11.65	穩健型 0.25	無配息交易說明	1.04 267/308	2.01 274/307	2.73 281/304	3.28 287/298	3.83 285/289	-1.69 207/281	2.73 125/220	0.66	-0.19	0.18	-0.29	3	1	5	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(人民幣)(後收型) WMF004095 全球	人民幣 2024/07/12	債券型 7.0509	保守型 0.0	月配交易說明	1.04 284/308	3.14 135/307	4.25 236/304	6.87 239/298	1.35 277/289	-8.42 255/281	0 /	1.61	-0.16	0.84	-0.28	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(人民幣) WMF004094 全球	人民幣 2024/07/12	債券型 7.0508	保守型 0.0	月配交易說明	1.04 284/308	3.14 135/307	4.25 236/304	6.87 239/298	1.35 277/289	-8.42 255/281	0 /	1.61	-0.16	0.84	-0.28	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(人民幣) WMF004093 全球	人民幣 2024/07/12	債券型 9.5716	保守型 0.0	無配息交易說明	1.04 284/308	3.14 135/307	4.26 236/304	6.88 239/298	1.38 277/289	-8.39 255/281	0 /	1.61	-0.16	0.85	-0.28	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(人民幣)(後收型) WMF004096 全球	人民幣 2024/07/12	債券型 9.5715	保守型 0.0	無配息交易說明	1.04 284/308	3.14 135/307	4.26 236/304	6.88 239/298	1.38 277/289	-8.39 255/281	0 /	1.61	-0.16	0.85	-0.28	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 WMF003725 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.09	保守型 -0.12	月配交易說明	1.03 269/308	2.89 164/307	5.11 191/304	8.49 204/298	13.87 208/289	13.45 53/281	11.34 38/220	0.81	-0.36	0.41	-0.23	2	2	5	觀察申購
摩根中國亮點基金 WMF000177 中國	台幣 2024/07/12	股票型 11.83	積極型 1.89	無配息交易說明	1.02 83/110	7.74 57/110	14.74 58/110	-4.75 80/108	-15.01 88/107	-39.02 89/105	-10.04 72/98	6.42	-0.58	0.86	-0.24	3	4	1	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 A(台幣)累積 WMF004882 全球	台幣 2024/07/15	債券型 10.0914	穩健型 -0.12	無配息交易說明	1.02 268/308	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 NB(台幣)(配息)(後收型) WMF004884 全球	台幣 2024/07/15	債券型 10.0914	穩健型 -0.12	月配交易說明	1.02 268/308	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金B(台幣)配息 WMF004883 全球	台幣 2024/07/15	債券型 10.0914	穩健型 -0.12	月配交易說明	1.02 268/308	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股 WMF003724 全球	美元 2024/07/15	債券型 12.78	保守型 -0.07	無配息交易說明	1.02 269/308	2.95 164/307	5.23 191/304	8.53 204/298	13.82 208/289	13.49 53/281	11.31 38/220	0.78	-0.36	0.42	-0.24	1	1	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) WMF004176 美國	台幣 2024/07/15	平衡型 9.94	穩健型 0.0	無配息交易說明	1.02 152/184	3.54 137/182	2.69 141/178	6.08 81/172	2.47 120/158	-11.25 85/140	0 /	2.47	-0.63	0.46	-0.17	1	1	3	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金 (B類型-配息) WMF001394 新興市場	人民幣 2024/07/12	債券型 8.28	穩健型 0.12	月配交易說明	1.02 283/308	1.64 297/307	4.11 238/304	6.23 253/298	4.87 282/289	6.66 131/281	9.26 54/220	0.93	-0.15	0.11	-0.41	5	2	5	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2024/07/15	平衡型 67.42	穩健型 0.4	無配息交易說明	1.00 19/28	6.09 17/28	14.58 18/28	18.55 15/28	73.14 3/26	53.44 3/26	185.92 2/25	4.87	0.61	1.32	0.20	5	5	1	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(台幣)A類型 WMF004340 全球	台幣 2024/07/15	債券型 8.6602	穩健型 0.14	無配息交易說明	1.00 272/308	2.58 205/307	4.45 217/304	6.59 244/298	11.30 231/289	-11.30 275/281	0 /	1.13	-0.38	0.30	-0.22	1	1	2	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(台幣)B類型(月配息) WMF004341 全球	台幣 2024/07/15	債券型 7.5441	穩健型 0.14	月配交易說明	1.00 272/308	2.58 205/307	4.45 217/304	6.59 244/298	11.30 231/289	-11.30 275/281	0 /	1.13	-0.38	0.30	-0.22	1	1	2	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 WMF002395 中國	台幣 2024/07/12	平衡型 11.4628	穩健型 0.16	無配息交易說明	1.00 177/184	0.13 182/182	6.85 151/178	-1.04 171/172	-9.50 157/158	-17.55 138/140	2.99 99/113	2.43	-0.68	0.02	-0.28	1	1	3	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣月配息型 WMF002396 中國	台幣 2024/07/12	平衡型 9.4736	穩健型 0.16	月配交易說明	1.00 177/184	0.13 182/182	6.84 151/178	-1.04 171/172	-9.50 157/158	-17.56 138/140	2.97 99/113	2.43	-0.68	0.02	-0.28	1	1	3	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣 WMF003542 新興市場	人民幣 2024/07/12	債券型 11.0122	穩健型 0.02	無配息交易說明	0.99 300/308	2.08 290/307	5.76 234/304	8.55 251/298	10.94 229/289	4.73 161/281	7.31 109/220	0.99	-0.18	0.31	-0.16	4	4	4	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(人民幣) WMF003755 新興市場	人民幣 2024/07/12	債券型 9.8481	穩健型 0.07	無配息交易說明	0.98 307/308	1.22 306/307	4.49 299/304	6.23 293/298	8.17 280/289	-4.95 279/281	0 /	1.43	-0.44	0.40	-0.26	2	1	3	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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