名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003955 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.4685
|
積極型 0.18 |
無配息
|
1.19 224/308 |
2.97 161/307 |
5.83 172/304 |
8.30 210/298 |
14.47 200/289 |
-5.48 245/281 |
-3.14 168/220 |
1.03 |
-0.38 |
1.04 |
-0.18 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004168 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 83.65
|
保守型 -0.02 |
月配
|
1.19 80/125 |
3.79 79/122 |
4.69 58/121 |
7.69 71/116 |
8.47 63/110 |
3.11 38/110 |
-1.24 47/92 |
1.11 |
-0.08 |
1.01 |
-0.33 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF000684 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 6.2164
|
積極型 0.18 |
月配
|
1.19 224/308 |
2.97 161/307 |
5.82 172/304 |
8.30 210/298 |
14.45 200/289 |
-5.48 245/281 |
-3.15 168/220 |
1.03 |
-0.38 |
1.04 |
-0.18 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003440 印度
|
美元 2024/07/12 |
債券型 7.561
|
穩健型 -0.03 |
月配
|
1.19 302/308 |
2.57 288/307 |
6.23 260/304 |
7.65 283/298 |
12.19 274/289 |
13.02 166/281 |
3.24 189/220 |
1.57 |
-0.32 |
0.67 |
-0.36 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003786 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 8.1183
|
保守型 0.01 |
月配
|
1.19 225/308 |
2.41 231/307 |
3.44 261/304 |
7.93 222/298 |
9.96 243/289 |
-1.61 206/281 |
0 / |
1.01 |
-0.07 |
0.32 |
-0.11 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003792 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 8.1184
|
保守型 0.01 |
月配
|
1.19 225/308 |
2.41 231/307 |
3.44 261/304 |
7.93 222/298 |
9.96 243/289 |
-1.60 206/281 |
0 / |
1.01 |
-0.07 |
0.32 |
-0.11 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003791 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.0472
|
保守型 0.02 |
無配息
|
1.19 225/308 |
2.41 231/307 |
3.44 261/304 |
7.92 222/298 |
9.96 243/289 |
-1.61 206/281 |
0 / |
1.01 |
-0.07 |
0.32 |
-0.11 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003785 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.0477
|
保守型 0.02 |
無配息
|
1.19 225/308 |
2.41 231/307 |
3.44 261/304 |
7.93 222/298 |
9.96 243/289 |
-1.60 206/281 |
0 / |
1.01 |
-0.07 |
0.32 |
-0.11 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003439 印度
|
美元 2024/07/12 |
債券型 10.8524
|
穩健型 -0.03 |
無配息
|
1.18 302/308 |
2.57 288/307 |
6.23 260/304 |
7.65 283/298 |
12.21 274/289 |
13.04 166/281 |
3.26 189/220 |
1.57 |
-0.32 |
0.67 |
-0.36 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004125 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.8774
|
穩健型 0.2 |
無配息
|
1.18 227/308 |
3.93 73/307 |
5.99 165/304 |
9.04 187/298 |
14.03 207/289 |
-0.76 199/281 |
0 / |
1.26 |
0.02 |
0.60 |
-0.09 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004126 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 8.539
|
穩健型 0.2 |
月配
|
1.18 227/308 |
3.93 73/307 |
5.98 165/304 |
9.03 187/298 |
14.02 207/289 |
-0.77 199/281 |
0 / |
1.26 |
0.02 |
0.60 |
-0.09 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001324 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 25.25
|
保守型 0.03 |
年配
|
1.18 175/184 |
1.78 179/182 |
6.69 154/178 |
10.56 130/172 |
17.81 116/158 |
25.97 10/140 |
15.41 65/113 |
1.65 |
-0.06 |
0.01 |
-2.12 |
- |
- |
5 |
|
WMF000940 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 5.0127
|
穩健型 0.07 |
月配
|
1.18 228/308 |
2.42 230/307 |
4.89 203/304 |
8.88 192/298 |
12.80 216/289 |
-1.57 205/281 |
-4.23 183/220 |
0.80 |
-0.37 |
0.64 |
-0.12 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000939 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.553
|
穩健型 0.07 |
無配息
|
1.18 228/308 |
2.42 230/307 |
4.89 203/304 |
8.88 192/298 |
12.80 216/289 |
-1.57 205/281 |
-4.23 183/220 |
0.80 |
-0.37 |
0.64 |
-0.12 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF004189 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 7.1468
|
穩健型 -0.09 |
月配
|
1.17 53/308 |
2.36 81/307 |
2.69 19/304 |
4.30 45/298 |
8.73 62/289 |
-14.37 127/281 |
0 / |
2.39 |
-0.70 |
0.97 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000841 全球
|
美元 2024/07/12 |
貨幣型 241.0586
|
保守型 0.01 |
無配息
|
1.17 15/60 |
1.86 15/60 |
6.97 10/60 |
11.18 2/60 |
19.33 7/60 |
28.62 1/60 |
17.24 2/57 |
1.65 |
0.00 |
0.41 |
-0.10 |
- |
- |
- |
|
WMF004190 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 7.1449
|
穩健型 -0.09 |
月配
|
1.17 53/308 |
2.36 81/307 |
2.68 19/304 |
4.26 45/298 |
8.69 62/289 |
-14.39 127/281 |
0 / |
2.38 |
-0.70 |
0.97 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004188 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 8.7863
|
穩健型 -0.09 |
無配息
|
1.17 53/308 |
2.36 81/307 |
2.68 19/304 |
4.26 45/298 |
8.70 62/289 |
-14.39 127/281 |
0 / |
2.38 |
-0.70 |
0.97 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002310 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 10.39
|
積極型 0.0 |
無配息
|
1.17 27/35 |
4.50 26/35 |
20.18 13/35 |
8.85 12/35 |
-4.38 19/35 |
-29.58 16/35 |
11.73 14/34 |
4.06 |
-1.01 |
0.48 |
-0.34 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003680 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 18.23
|
保守型 0.0 |
無配息
|
1.17 229/308 |
2.81 176/307 |
4.99 198/304 |
10.31 156/298 |
12.70 217/289 |
7.87 116/281 |
1.99 132/220 |
0.94 |
0.07 |
0.66 |
-0.28 |
3 |
3 |
5 |
|