元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣對沖)－ A股(累計) WMF001703 美國	澳元 2024/07/15	股票型 33.84	穩健型 0.26	無配息交易說明	6.84 31/76	14.22 42/76	25.71 21/76	30.77 21/76	57.41 20/74	35.45 4/73	85.68 7/69	4.89	-0.45	0.99	0.10	2	3	1	觀察申購
高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004032 全球	澳元 2024/07/15	股票型 282.36	穩健型 -0.33	月配交易說明	6.84 49/201	10.13 153/201	14.27 136/200	15.54 105/199	30.40 104/189	20.42 22/173	30.22 60/158	3.56	-0.45	0.77	0.02	1	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF001559 新興市場	澳元 2024/07/15	債券型 3.97	穩健型 0.0	月配交易說明	6.82 5/308	7.42 169/307	3.37 286/304	1.84 271/298	23.02 48/289	-1.52 54/281	-8.85 126/220	3.84	-0.48	0.40	-0.18	2	2	1	觀察申購
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 WMF001602 歐洲(英國除外)	美元 2024/07/15	股票型 385.49	穩健型 0.78	年配交易說明	6.82 4/55	12.91 3/55	25.46 1/54	18.09 24/54	62.04 12/54	19.46 36/53	58.04 13/53	0	0	0	0	5	5	1	觀察申購
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 WMF000728 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 33.6868	積極型 -0.13	無配息交易說明	6.82 6/53	9.45 11/53	12.64 29/53	5.30 44/53	24.61 42/53	-8.46 43/53	12.22 43/53	5.25	-0.53	1.06	-0.12	1	1	1	觀察申購
景順環球企業基金A-年配息股美元 WMF001630 全球	美元 2024/07/15	股票型 214.8	穩健型 1.07	年配交易說明	6.80 12/201	7.86 129/201	16.45 101/200	16.35 125/199	45.39 82/189	12.13 127/173	47.01 87/158	0	0	0	0	3	4	4	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2 澳幣 WMF001831 美國	澳元 2024/07/15	股票型 19.36	穩健型 0.46	無配息交易說明	6.75 33/53	8.96 39/53	13.15 33/53	11.60 26/53	29.15 31/53	18.06 2/53	41.94 5/53	5.12	0.02	0.69	-0.01	2	2	1	觀察申購
安聯日本股票基金-A配息類股(美元) WMF001927 日本	美元 2024/07/12	股票型 27.4112	穩健型 0.39	年配交易說明	6.75 12/28	3.29 23/28	9.97 23/28	19.34 19/28	47.38 16/27	26.68 13/27	45.38 13/27	2.79	-0.09	0.93	-0.04	2	3	5	觀察申購
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A WMF000749 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 22.3699	積極型 -0.67	無配息交易說明	6.74 16/69	11.95 8/69	17.39 35/68	12.63 43/67	37.72 27/67	-4.75 42/67	23.21 17/67	3.63	-0.27	1.02	-0.17	3	3	2	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2024/07/15	股票型 32.6	穩健型 -0.21	無配息交易說明	6.74 22/28	8.07 16/28	23.21 22/28	46.62 11/28	90.18 12/27	113.07 8/27	164.61 5/27	3.25	1.35	0.42	0.43	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001966 歐洲	澳元 2024/07/15	股票型 12.46	穩健型 -0.71	月配交易說明	6.74 10/55	11.77 6/55	16.15 43/54	23.85 6/54	41.74 34/54	37.02 6/53	47.29 23/53	3.50	0.00	0.70	0.15	3	2	3	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積N類型新臺幣(後收型) WMF004418 全球	台幣 2024/07/12	股票型 8.25	穩健型 0.48	無配息交易說明	6.73 13/201	10.15 62/201	12.24 145/200	9.42 171/199	36.14 118/189	0 /	0 /	5.04	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積類型新臺幣 WMF004416 全球	台幣 2024/07/12	股票型 8.25	穩健型 0.6	無配息交易說明	6.73 13/201	10.15 62/201	12.24 145/200	9.42 171/199	36.14 118/189	0 /	0 /	5.04	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 WMF001826 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	股票型 14.51	積極型 -0.2	無配息交易說明	6.72 55/77	14.15 46/77	18.42 49/77	5.02 62/77	13.89 56/77	-17.43 49/77	2.09 40/77	4.99	-0.70	1.32	-0.19	1	1	1	觀察申購
景順東協基金A-年配息股美元 WMF001589 東南亞國協	美元 2024/07/15	股票型 103.72	積極型 -0.01	年配交易說明	6.71 7/77	3.17 71/77	6.39 73/77	4.68 75/77	26.96 31/77	32.85 3/77	1.84 69/77	0	0	0	0	2	2	4	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004504 全球	澳元 2024/07/12	股票型 14.9	穩健型 -0.46	無配息交易說明	6.70 127/201	20.64 12/201	33.53 12/200	41.17 7/199	68.71 12/189	0.98 100/173	49.86 25/158	7.30	-1.82	1.10	-0.06	1	1	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(澳幣) WMF004503 全球	澳元 2024/07/12	股票型 14.9	穩健型 -0.46	無配息交易說明	6.70 127/201	20.64 12/201	33.53 12/200	41.17 7/199	68.89 12/189	0.98 100/173	49.86 25/158	7.30	-1.82	1.10	-0.06	1	1	1	觀察申購
元大台灣加權股價指數基金 WMF000510 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 67.119	穩健型 0.53	無配息交易說明	6.69 21/144	17.07 23/140	36.44 19/136	39.90 28/133	72.50 72/123	45.12 51/112	154.85 57/102	4.15	-0.07	1.00	0.17	3	3	5	觀察申購
富達基金-美國基金(歐元) WMF001314 美國	歐元 2024/07/15	股票型 15.11	穩健型 0.86	年配交易說明	6.69 3/76	5.09 69/76	14.78 52/76	21.37 53/76	33.30 63/74	43.58 32/73	53.97 53/69	3.19	0.04	0.64	0.17	2	1	5	觀察申購
台新印度基金 WMF001668 印度	台幣 2024/07/12	股票型 31.74	積極型 0.37	無配息交易說明	6.69 19/110	20.09 2/110	28.45 3/110	57.83 2/108	105.57 2/107	82.62 2/105	112.02 2/98	3.07	0.27	0.93	0.33	4	2	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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