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摩根台灣金磚基金-累積型
WMF000178
台灣
台幣
2024/09/16
股票型
45.77
穩健型
0.65
無配息
交易說明
-1.06
45/144
-3.36
68/144
7.16
59/139
26.75
48/135
61.28
59/125
23.04
91/114
126.58
57/103
5.56
-0.47
1.16
0.08
2
3
2
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(美元)
WMF001332
新興市場
美元
2024/09/16
債券型
8.644
穩健型
0.71
年配
交易說明
1.29
27/300
3.95
59/299
8.35
21/297
14.77
29/289
20.82
56/280
-6.46
257/275
-6.34
201/222
1.96
-0.44
1.17
-0.24
2
2
2
觀察 申購
群益店頭市場基金
WMF000076
台灣
台幣
2024/09/16
股票型
175.39
積極型
-0.47
無配息
交易說明
-3.49
131/144
-8.61
128/144
3.09
91/139
9.81
128/135
29.37
120/125
17.33
102/114
75.11
95/103
6.24
-0.59
1.17
0.06
1
1
1
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)
WMF001330
新興市場
美元
2024/09/16
債券型
8.526
穩健型
0.7
月配
交易說明
1.29
27/300
3.93
59/299
8.35
21/297
14.77
29/289
20.82
56/280
-6.42
257/275
-6.35
201/222
1.96
-0.44
1.17
-0.24
2
2
2
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(F1穩定月配息-美元)
WMF001425
新興市場
美元
2024/09/16
債券型
6.136
穩健型
0.72
月配
交易說明
1.30
27/300
3.94
59/299
8.35
21/297
14.77
29/289
20.83
56/280
-6.45
257/275
-6.36
201/222
1.96
-0.44
1.17
-0.24
2
2
2
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(美元累積)
WMF001333
新興市場
美元
2024/09/16
債券型
19.85
穩健型
0.71
無配息
交易說明
1.28
27/300
3.93
59/299
8.37
21/297
14.75
29/289
20.80
56/280
-6.47
257/275
-6.40
201/222
1.96
-0.44
1.17
-0.24
2
2
2
觀察 申購
富達基金-美元債券基金
WMF001308
美國
美元
2024/09/16
債券型
7.346
保守型
0.23
半年配
交易說明
0.92
73/130
3.64
62/129
7.49
64/125
10.31
86/122
12.31
74/115
8.61
38/114
9.42
31/99
1.51
0.09
1.17
-0.23
4
4
5
觀察 申購
富達基金-美元債券基金(A股月配息)
WMF001309
美國
美元
2024/09/16
債券型
11.71
保守型
0.25
月配
交易說明
0.89
73/130
3.65
62/129
7.54
64/125
10.32
86/122
12.35
74/115
8.58
38/114
9.48
31/99
1.52
0.09
1.17
-0.23
4
4
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股
WMF001402
全球
美元
2024/09/16
債券型
25.8
穩健型
0.62
無配息
交易說明
2.06
6/300
7.51
5/299
6.00
112/297
11.07
95/289
17.57
95/280
7.95
121/275
-9.96
214/222
2.25
0.33
1.17
-0.16
1
1
2
觀察 申購
日盛MIT主流基金
WMF000496
台灣
台幣
2024/09/16
股票型
55.94
穩健型
0.64
無配息
交易說明
2.34
3/144
0.99
8/144
13.19
17/139
30.79
28/135
124.57
1/125
84.56
1/114
247.89
3/103
6.13
0.57
1.17
0.21
5
5
2
觀察 申購
富達基金-美元債券基金(美元累積)
WMF001310
美國
美元
2024/09/16
債券型
17.94
保守型
0.27
無配息
交易說明
0.93
73/130
3.67
62/129
7.49
64/125
10.35
86/122
12.34
74/115
8.65
38/114
9.45
31/99
1.52
0.09
1.17
-0.23
4
4
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股
WMF001405
全球
美元
2024/09/16
債券型
8.05
穩健型
0.62
月配
交易說明
2.05
6/300
7.57
5/299
6.08
112/297
11.14
95/289
17.69
95/280
8.05
121/275
-9.94
214/222
2.23
0.34
1.17
-0.16
1
1
2
觀察 申購
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元
WMF001118
歐洲(英國除外)
歐元
2024/09/16
股票型
44.9
穩健型
-0.15
無配息
交易說明
0.19
40/55
-0.16
48/55
0.94
46/54
20.43
18/54
56.58
7/54
7.21
41/53
78.66
1/53
4.21
-0.54
1.17
-0.02
5
4
2
觀察 申購
瀚亞外銷證券投資信託基金
WMF002160
台灣
台幣
2024/09/16
股票型
97.65
穩健型
0.02
無配息
交易說明
-2.23
84/144
-6.94
113/144
-0.13
115/139
18.32
83/135
61.78
57/125
29.34
74/114
134.79
50/103
6.08
-0.36
1.17
0.09
3
4
1
觀察 申購
高盛全球機會股票基金X股美元
WMF000979
全球
美元
2024/09/16
股票型
470.01
穩健型
0.41
無配息
交易說明
1.38
57/199
6.88
41/199
12.42
35/199
22.71
48/197
20.31
148/192
-6.28
164/175
29.02
123/157
4.21
-1.23
1.18
-0.14
1
1
2
觀察 申購
貝萊德歐洲基金 A2 美元
WMF001131
歐洲
美元
2024/09/16
股票型
212.48
穩健型
0.25
無配息
交易說明
0.14
41/55
-0.24
51/55
1.35
45/54
18.13
29/54
52.27
17/54
6.97
43/53
71.18
4/53
4.09
-0.94
1.18
-0.06
4
2
2
觀察 申購
高盛大中華股票基金X股美元
WMF000982
大中華地區
美元
2024/09/16
股票型
970.04
積極型
0.17
無配息
交易說明
-3.40
20/35
-10.72
30/35
-2.21
21/35
0.78
16/35
2.00
8/35
-34.13
24/35
-14.32
19/35
5.52
-0.87
1.18
-0.22
3
3
1
觀察 申購
高盛大中華股票基金Y股美元(後收型)
WMF003999
大中華地區
美元
2024/09/16
股票型
303.34
積極型
0.16
無配息
交易說明
-3.48
20/35
-10.95
30/35
-2.71
21/35
-0.18
16/35
0.03
8/35
-36.05
24/35
-18.46
19/35
5.53
-0.96
1.18
-0.23
2
3
1
觀察 申購
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別
WMF003487
新興市場
澳元
2024/09/16
股票型
18.49
積極型
0.21
無配息
交易說明
-2.15
64/71
-1.87
63/70
6.20
43/70
13.05
33/69
7.97
57/68
-17.40
39/68
-3.31
31/68
5.12
-0.69
1.18
-0.18
1
1
1
觀察 申購
瀚亞菁華證券投資信託基金
WMF002158
台灣
台幣
2024/09/16
股票型
54.78
穩健型
-0.5
無配息
交易說明
-4.18
141/144
-9.69
139/144
-6.55
139/139
7.67
130/135
61.31
58/125
20.03
96/114
142.18
43/103
5.81
-0.48
1.18
0.07
3
2
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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