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貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣
WMF001830
全球
澳元
2024/08/14
股票型
9.15
積極型
0.99
無配息
交易說明
-5.20
6/31
-4.87
17/31
13.84
12/31
5.70
14/31
13.41
6/30
73.30
2/29
47.29
6/26
3.99
-0.52
1.16
0.19
3
5
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金 累積-美元
WMF000904
美國
美元
2024/08/13
股票型
32.6
穩健型
2.03
無配息
交易說明
-4.17
42/76
3.66
29/76
10.42
43/76
31.26
11/76
39.60
20/74
18.00
57/73
81.42
31/69
4.70
-0.77
1.16
-0.03
3
2
2
觀察 申購
富達基金-美元債券基金
WMF001308
美國
美元
2024/08/14
債券型
7.221
保守型
0.31
半年配
交易說明
2.01
17/126
5.10
56/123
8.66
20/121
9.78
70/118
12.78
46/110
8.24
37/110
6.76
32/93
1.44
0.07
1.16
-0.25
4
4
4
觀察 申購
群益店頭市場基金
WMF000076
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
177.41
積極型
1.35
無配息
交易說明
-10.17
88/144
1.21
91/144
3.80
96/138
14.62
119/133
40.67
96/125
21.08
97/113
80.40
93/102
6.22
-0.76
1.16
0.04
1
1
1
觀察 申購
聯博-永續主題基金A級別美元
WMF003530
全球
美元
2024/08/13
股票型
42.46
穩健型
1.77
無配息
交易說明
-1.39
43/199
3.85
33/199
10.16
97/199
14.88
97/197
20.18
120/191
8.48
115/174
66.52
26/158
3.77
-0.74
1.16
-0.06
4
4
4
觀察 申購
摩根台灣金磚基金-累積型
WMF000178
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
44.94
穩健型
1.67
無配息
交易說明
-9.92
82/144
1.70
86/144
9.35
59/138
24.86
72/133
50.65
71/125
24.51
88/113
129.49
55/102
5.66
-0.59
1.16
0.07
2
3
2
觀察 申購
富達基金-美元債券基金(A股月配息)
WMF001309
美國
美元
2024/08/14
債券型
11.54
保守型
0.34
月配
交易說明
2.00
17/126
5.10
56/123
8.61
20/121
9.77
70/118
12.79
46/110
8.20
37/110
6.75
32/93
1.44
0.08
1.17
-0.25
4
4
4
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)
WMF004707
美國
澳元
2024/08/13
股票型
15.81
穩健型
0.63
無配息
交易說明
1.42
/
11.53
/
18.26
/
14.02
/
-11.05
/
-11.80
/
-0.20
/
6.98
-0.81
1.17
-0.12
2
2
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股
WMF001405
全球
美元
2024/08/13
債券型
7.78
穩健型
0.77
月配
交易說明
2.31
9/305
3.40
89/304
7.5
114/302
7.33
214/295
11.94
192/286
5.37
158/278
-14.85
220/224
2.35
0.36
1.17
-0.18
1
1
2
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元)
WMF004705
美國
澳元
2024/08/13
股票型
8.99
穩健型
0.67
月配
交易說明
1.38
/
11.51
/
18.32
/
14.02
/
-11.10
/
-11.83
/
-0.18
/
7.00
-0.81
1.17
-0.12
2
2
1
觀察 申購
日盛MIT主流基金
WMF000496
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
52.9
穩健型
1.18
無配息
交易說明
-7.81
36/144
5.77
31/144
8.42
70/138
35.13
25/133
105.99
2/125
77.34
3/113
237.73
9/102
5.97
0.32
1.17
0.19
5
5
2
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(美元)
WMF001332
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
8.409
穩健型
0.38
年配
交易說明
0.56
163/305
3.15
102/304
10.52
14/302
12.44
43/295
19.74
94/286
-6.32
256/278
-9.16
206/224
1.99
-0.41
1.17
-0.24
2
3
2
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)
WMF001330
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
8.326
穩健型
0.37
月配
交易說明
0.57
163/305
3.16
102/304
10.52
14/302
12.44
43/295
19.76
94/286
-6.33
256/278
-9.15
206/224
1.99
-0.41
1.17
-0.24
2
3
2
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(F1穩定月配息-美元)
WMF001425
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
5.996
穩健型
0.36
月配
交易說明
0.58
163/305
3.17
102/304
10.53
14/302
12.43
43/295
19.76
94/286
-6.32
256/278
-9.18
206/224
1.99
-0.41
1.17
-0.24
2
3
2
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(美元累積)
WMF001333
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
19.31
穩健型
0.36
無配息
交易說明
0.60
163/305
3.19
102/304
10.55
14/302
12.43
43/295
19.75
94/286
-6.33
256/278
-9.21
206/224
1.99
-0.4
1.17
-0.24
2
3
2
觀察 申購
貝萊德歐洲基金 A2 美元
WMF001131
歐洲
美元
2024/08/14
股票型
205.79
穩健型
1.46
無配息
交易說明
-7.63
53/55
-3.30
37/55
8.12
39/54
8.71
39/54
35.72
24/54
5.09
41/53
64.96
5/53
4.30
-0.93
1.18
-0.07
4
2
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股
WMF001402
全球
美元
2024/08/13
債券型
24.82
穩健型
0.81
無配息
交易說明
2.38
9/305
3.38
89/304
7.53
114/302
7.40
214/295
11.99
192/286
5.35
158/278
-14.82
220/224
2.37
0.39
1.18
-0.18
1
1
2
觀察 申購
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元
WMF001118
歐洲(英國除外)
歐元
2024/08/14
股票型
43.74
穩健型
0.69
無配息
交易說明
-8.28
55/55
-3.69
40/55
7.23
44/54
10.04
34/54
41.00
12/54
5.34
40/53
70.33
2/53
4.42
-0.49
1.18
-0.01
5
4
2
觀察 申購
瀚亞外銷證券投資信託基金
WMF002160
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
97.14
穩健型
1.89
無配息
交易說明
-12.18
127/144
2.77
64/144
-2.38
120/138
23.72
79/133
57.49
52/125
32.98
68/113
138.62
50/102
6.07
-0.40
1.18
0.09
3
4
1
觀察 申購
高盛全球機會股票基金X股美元
WMF000979
全球
美元
2024/08/13
股票型
452.33
穩健型
0.92
無配息
交易說明
-0.64
34/199
4.04
31/199
14.06
28/199
15.32
88/197
8.44
152/191
-6.35
159/174
24.15
127/158
4.68
-1.20
1.18
-0.13
1
1
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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