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施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積
WMF000611
全球
美元
2024/07/15
股票型
22.7831
穩健型
0.04
無配息
交易說明
3.22
172/201
5.58
171/201
16.51
91/200
9.26
167/199
35.14
117/189
8.31
130/173
64.83
31/158
4.56
-0.94
1.12
-0.10
3
3
3
觀察 申購
統一全天候基金
WMF001430
台灣
台幣
2024/07/16
股票型
336.61
積極型
-0.32
無配息
交易說明
3.04
91/144
10.09
87/140
24.91
73/136
27.06
93/133
102.87
21/123
45.26
50/112
212.03
27/102
7.31
-0.03
1.12
0.13
5
5
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 月配-美元
WMF000875
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
4.05
穩健型
0.0
月配
交易說明
2.83
29/308
2.53
198/307
8.27
43/304
13.16
68/298
38.32
14/289
10.23
82/281
-14.32
213/220
2.21
0.04
1.12
-0.14
3
3
2
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(歐元)
WMF001334
新興市場
歐元
2024/07/15
債券型
9.681
穩健型
-0.53
年配
交易說明
1.73
129/308
3.86
91/307
8.49
39/304
13.40
65/298
29.22
42/289
-7.61
260/281
-9.41
203/220
1.92
-0.47
1.12
-0.19
2
2
2
觀察 申購
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)
WMF001928
亞洲太平洋區
美元
2024/07/15
股票型
218.72
穩健型
0.1
年配
交易說明
4.84
/
7.55
/
16.55
/
18.01
/
51.22
/
15.28
/
100.67
/
3.28
0.07
1.12
-0.07
5
5
4
觀察 申購
國泰國泰基金
WMF000636
台灣
台幣
2024/07/16
股票型
72.27
穩健型
-0.91
無配息
交易說明
3.58
73/144
12.91
49/140
35.75
24/136
34.97
50/133
96.50
28/123
51.48
36/112
215.89
23/102
5.45
0.12
1.12
0.17
5
5
2
觀察 申購
第一金全球 AI FinTech金融科技基金(台幣)
WMF003025
全球
台幣
2024/07/12
股票型
19.95
穩健型
1.63
無配息
交易說明
3.15
177/201
6.51
159/201
13.03
139/200
21.28
86/199
34.89
123/189
-2.59
161/173
26.35
129/158
4.94
-1.27
1.12
-0.05
1
2
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金 累積-歐元
WMF000914
北美地區
歐元
2024/07/15
股票型
8.02
穩健型
0.75
無配息
交易說明
6.53
7/32
0.72
19/32
16.72
9/32
15.85
14/32
49.93
9/31
83.80
3/30
55.42
15/27
4.69
0.45
1.12
0.19
3
2
1
觀察 申購
摩根基金-JPM全球成長(美元)-A股(分派)
WMF002728
全球
美元
2024/07/15
股票型
60.19
穩健型
0.08
年配
交易說明
4.33
111/201
10.31
57/201
31.01
15/200
41.48
11/199
83.79
6/189
18.73
104/173
75.78
24/158
3.94
-0.61
1.12
-0.04
4
2
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積
WMF000612
全球
歐元
2024/07/15
股票型
16.8334
積極型
-0.52
無配息
交易說明
4.36
17/32
-0.24
22/32
12.46
18/32
19.36
5/32
62.15
2/31
109.82
1/30
59.56
9/27
4.65
0.04
1.12
0.22
2
4
1
觀察 申購
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元
WMF001189
美國
美元
2024/07/15
債券型
32.82
保守型
-0.06
無配息
交易說明
1.34
60/125
4.30
69/122
5.17
57/121
8.41
77/116
10.87
62/110
4.73
44/110
2.79
48/92
1.28
0.03
1.12
-0.27
3
3
4
觀察 申購
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
WMF001874
台灣
台幣
2024/07/16
股票型
102.26
穩健型
-0.07
無配息
交易說明
2.58
102/144
15.51
28/140
29.10
51/136
36.56
43/133
84.50
44/123
41.45
58/112
232.27
16/102
5.50
-0.10
1.12
0.14
5
5
2
觀察 申購
元大新主流基金
WMF000196
台灣
台幣
2024/07/16
股票型
63.64
穩健型
0.34
無配息
交易說明
4.12
55/144
11.83
65/140
23.55
80/136
26.18
95/133
82.71
51/123
38.02
69/112
158.54
53/102
5.35
-0.26
1.12
0.11
3
3
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)股
WMF000869
全球
歐元
2024/07/15
股票型
31.85
穩健型
-1.57
年配
交易說明
3.11
180/201
6.93
154/201
13.93
132/200
9.29
172/199
52.77
56/189
24.66
77/173
66.18
40/158
6.09
-0.64
1.12
0.03
3
3
2
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(歐元累積)
WMF001335
新興市場
歐元
2024/07/15
債券型
21.56
穩健型
-0.55
無配息
交易說明
1.72
129/308
3.83
91/307
8.49
39/304
13.41
65/298
29.22
42/289
-7.61
260/281
-9.36
203/220
1.93
-0.47
1.12
-0.19
2
3
2
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-歐元)
WMF001331
新興市場
歐元
2024/07/15
債券型
9.24
穩健型
-0.53
月配
交易說明
1.72
129/308
3.85
91/307
8.48
39/304
13.42
65/298
29.21
42/289
-7.60
260/281
-9.33
203/220
1.93
-0.47
1.12
-0.19
2
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積
WMF003372
全球
美元
2024/07/15
股票型
148.7257
積極型
0.6
無配息
交易說明
18.20
1/201
13.56
22/201
40.08
2/200
32.51
24/199
83.50
7/189
36.13
36/173
57.90
54/158
9.87
0.52
1.12
0.00
4
5
1
觀察 申購
台新智慧生活基金-美元
WMF003312
全球
美元
2024/07/12
股票型
18.0514
穩健型
0.3
無配息
交易說明
3.10
183/201
13.75
21/201
32.07
13/200
41.86
10/199
68.15
15/189
27.12
72/173
72.99
29/158
4.52
-0.51
1.12
-0.02
4
3
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型)
WMF003884
全球
美元
2024/07/15
股票型
140.4606
積極型
0.59
無配息
交易說明
18.09
1/201
13.27
22/201
39.39
2/200
31.20
24/199
79.88
7/189
32.11
36/173
50.19
54/158
9.87
0.44
1.12
-0.01
4
4
1
觀察 申購
安本-日本小型公司永續股票基金 A2
WMF002025
日本
日圓
2024/07/15
股票型
2094.041
穩健型
-0.01
無配息
交易說明
2.50
44/53
-0.69
50/53
0.77
50/53
6.62
43/53
16.71
47/53
-13.02
45/53
-3.43
48/53
3.33
-0.86
1.12
0.04
2
2
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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