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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 季-美元
WMF000874
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
6.93
穩健型
0.14
季配
交易說明
2.95
29/308
2.63
198/307
8.39
43/304
13.33
68/298
38.64
14/289
10.36
82/281
-14.19
213/220
2.15
0.04
1.11
-0.14
3
3
2
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(後收型)
WMF004056
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
10.28
積極型
-0.09
月配
交易說明
2.14
45/308
4.76
29/307
8.74
25/304
16.28
13/298
33.40
19/289
5.75
121/281
0
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1.56
-0.09
1.11
-0.18
4
4
2
觀察 申購
法巴全球新興市場精選債券基金/月配 (美元)
WMF001756
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
10.65
穩健型
-0.09
月配
交易說明
3.21
26/308
4.50
41/307
6.83
118/304
10.78
143/298
41.43
7/289
4.79
151/281
-4.29
185/220
2.05
-0.09
1.11
-0.16
3
3
2
觀察 申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣)
WMF004311
美國
台幣
2024/07/15
股票型
12.03
穩健型
-0.24
月配
交易說明
1.97
75/76
11.16
21/76
23.46
22/76
34.79
19/76
63.20
24/74
41.55
34/73
0
/
3.71
-0.37
1.11
0.16
4
4
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積
WMF000535
美國
美元
2024/07/15
債券型
20.5137
保守型
0.0
無配息
交易說明
1.28
/
3.90
/
5.14
/
8.14
/
9.98
/
1.17
/
0.54
/
1.18
-0.08
1.11
-0.32
2
3
4
觀察 申購
聯博美國成長入息基金-N類型(新台幣)(後收型)
WMF004578
美國
台幣
2024/07/15
股票型
11.54
穩健型
-0.25
月配
交易說明
1.94
75/76
11.17
21/76
23.42
22/76
34.87
19/76
63.34
24/74
41.58
34/73
0
/
3.71
-0.37
1.11
0.16
4
4
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 累積-美元
WMF000876
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
11.62
穩健型
0.0
無配息
交易說明
2.82
29/308
2.46
198/307
8.34
43/304
13.16
68/298
38.40
14/289
10.22
82/281
-14.24
213/220
2.16
0.04
1.11
-0.14
3
3
2
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元
WMF003676
新興市場
美元
2024/07/15
平衡型
11.13
積極型
-0.62
月配
交易說明
3.57
/
9.86
/
20.69
/
25.66
/
44.19
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11.18
/
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/
2.68
-0.22
1.11
-0.10
4
4
2
觀察 申購
復華中小精選
WMF000099
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
171.93
積極型
0.8
無配息
交易說明
3.53
8/18
9.54
11/18
25.14
9/18
26.21
9/17
76.66
13/17
21.98
15/17
155.28
11/17
5.63
-0.44
1.11
0.07
3
2
1
觀察 申購
復華全球物聯網科技基金-美元
WMF002957
全球
美元
2024/07/12
股票型
31.31
穩健型
-0.57
無配息
交易說明
3.66
34/39
17.11
7/39
38.23
9/38
48.15
9/38
76.68
23/38
35.16
17/33
122.93
18/28
5.88
-0.95
1.11
0.00
2
3
1
觀察 申購
法巴全球新興市場精選債券基金 C (美元)
WMF001757
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
205.16
穩健型
-0.15
無配息
交易說明
3.24
26/308
4.59
41/307
6.86
118/304
10.83
143/298
41.41
7/289
4.79
151/281
-4.28
185/220
2.06
-0.09
1.11
-0.16
3
3
2
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金A2級別美元
WMF003639
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
32.75
積極型
-0.06
無配息
交易說明
2.19
45/308
5.00
29/307
9.10
25/304
16.89
13/298
34.79
19/289
7.45
121/281
3.97
110/220
1.56
-0.04
1.11
-0.16
4
4
2
觀察 申購
宏利台灣動力基金 A類型
WMF000536
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
88.06
穩健型
0.35
無配息
交易說明
4.65
46/144
11.78
68/140
21.18
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23.07
105/133
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186.56
33/102
6.26
0.02
1.11
0.15
4
5
2
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元
WMF003641
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
8.87
積極型
-0.11
月配
交易說明
2.13
45/308
4.96
29/307
8.99
25/304
16.79
13/298
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19/289
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3.92
110/220
1.55
-0.04
1.11
-0.16
4
4
2
觀察 申購
復華人生目標
WMF000103
台灣
台幣
2024/07/15
平衡型
69.8842
穩健型
0.33
無配息
交易說明
2.00
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7.06
15/28
20.98
11/28
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16/25
4.74
-0.31
1.12
0.03
5
3
1
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(後收型)
WMF004060
新興市場
美元
2024/07/15
平衡型
12.58
積極型
-0.63
月配
交易說明
3.56
/
9.68
/
20.23
/
24.48
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/
7.99
/
18.78
/
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3
3
2
觀察 申購
日盛日盛基金
WMF000489
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
15.81
穩健型
-0.37
年配
交易說明
0.38
136/144
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132/140
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86/112
110.90
89/102
5.75
-0.24
1.12
0.11
2
1
2
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金A級別美元
WMF003673
新興市場
美元
2024/07/15
平衡型
18.8
積極型
-0.63
無配息
交易說明
3.59
/
9.91
/
20.74
/
25.66
/
44.27
/
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/
24.72
/
2.69
-0.22
1.12
-0.10
4
4
2
觀察 申購
復華復華
WMF000096
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
45.25
穩健型
1.11
無配息
交易說明
2.89
94/144
12.31
58/140
41.45
15/136
32.12
63/133
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91/102
6.25
-0.62
1.12
0.06
1
2
1
觀察 申購
匯豐環球投資基金-美元債券-AD
WMF000546
全球
美元
2024/07/15
債券型
9.673
保守型
-0.01
年配
交易說明
1.33
/
4.67
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-0.02
1.12
-0.30
3
3
4
觀察 申購
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