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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 歐元避險
WMF000998
美國
歐元
2024/07/15
股票型
31.28
穩健型
0.0
無配息
交易說明
8.50
4/76
10.07
51/76
13.26
51/76
11.74
61/76
43.63
53/74
1.61
62/73
49.41
41/69
6.59
-1.49
1.09
-0.07
1
1
1
觀察 申購
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)
WMF002724
歐洲
美元
2024/07/15
股票型
20.8303
穩健型
1.15
無配息
交易說明
1.32
51/55
3.08
45/55
18.38
19/54
20.83
38/54
57.30
17/54
27.11
47/53
86.06
8/53
4.26
-0.45
1.09
0.00
5
4
3
觀察 申購
聯博-美國收益基金AT級別美元
WMF003616
美國
美元
2024/07/15
債券型
6.48
穩健型
0.0
月配
交易說明
1.93
/
4.78
/
5.87
/
12.39
/
19.43
/
10.56
/
8.32
/
1.09
0.15
1.09
-0.20
5
5
5
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金N累積(澳幣)(後收型)
WMF004504
全球
澳元
2024/07/12
股票型
14.9
穩健型
-0.46
無配息
交易說明
6.70
127/201
20.64
12/201
33.53
12/200
41.17
7/199
68.71
12/189
0.98
100/173
49.86
25/158
7.30
-1.82
1.10
-0.06
1
1
1
觀察 申購
PGIM保德信高成長基金
WMF000001
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
231.23
積極型
0.03
無配息
交易說明
3.46
77/144
12.24
59/140
21.32
98/136
29.25
85/133
62.51
100/123
15.91
104/112
142.10
66/102
4.88
-0.73
1.10
0.05
2
2
2
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級基金 A3 月配 美元
WMF001023
美國
美元
2024/07/15
債券型
6.43
穩健型
-0.46
月配
交易說明
2.27
2/125
4.55
61/122
7.79
14/121
14.21
17/116
23.89
20/110
13.10
30/110
14.32
19/92
1.28
-0.25
1.10
-0.14
3
3
3
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險
WMF001019
全球
歐元
2024/07/15
股票型
16.77
積極型
0.72
無配息
交易說明
9.13
11/201
13.80
40/201
7.97
171/200
8.09
153/199
17.50
175/189
-10.03
152/173
0.66
143/158
5.48
0.01
1.10
-0.13
1
1
1
觀察 申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(後收型)
WMF004049
美國
美元
2024/07/15
債券型
10.84
穩健型
-0.09
月配
交易說明
1.90
/
4.61
/
5.58
/
11.80
/
18.23
/
8.90
/
5.63
/
1.13
0.10
1.10
-0.22
4
4
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積
WMF000613
全球
美元
2024/07/15
股票型
18.4651
積極型
-0.37
無配息
交易說明
4.26
17/32
-0.54
22/32
12.37
18/32
19.44
5/32
62.14
2/31
109.87
1/30
59.36
9/27
4.69
0.1
1.10
0.16
1
4
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金T累積(澳幣)
WMF004503
全球
澳元
2024/07/12
股票型
14.9
穩健型
-0.46
無配息
交易說明
6.70
127/201
20.64
12/201
33.53
12/200
41.17
7/199
68.89
12/189
0.98
100/173
49.86
25/158
7.30
-1.82
1.10
-0.06
1
1
1
觀察 申購
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別
WMF003510
全球
澳元
2024/07/15
股票型
9.68
穩健型
0.41
月配
交易說明
8.60
18/201
13.90
89/201
6.95
187/200
7.08
163/199
6.82
170/189
-14.77
154/173
-13.82
150/158
6.38
-0.13
1.10
-0.15
1
1
1
觀察 申購
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元
WMF003507
全球
歐元
2024/07/15
股票型
24.28
穩健型
0.37
無配息
交易說明
6.41
18/201
9.15
89/201
6.19
187/200
10.86
163/199
13.61
170/189
0.63
154/173
28.68
112/146
4.35
-0.18
1.10
0.13
3
4
4
觀察 申購
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元
WMF003687
全球
美元
2024/07/15
股票型
35.4
穩健型
-0.44
無配息
交易說明
3.86
138/201
6.57
158/201
14.28
127/200
14.49
138/199
31.11
134/189
8.27
133/173
42.18
97/158
3.63
-0.86
1.10
-0.09
2
3
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金 年配-美元
WMF000909
新興市場
美元
2024/07/15
股票型
43.61
積極型
-1.35
年配
交易說明
6.16
24/69
11.39
14/69
17.94
31/68
15.27
30/67
37.99
26/67
-0.30
34/67
20.25
20/67
3.64
-0.14
1.10
-0.15
3
4
3
觀察 申購
聯博美國成長入息基金-N類型(美元)(後收型)
WMF004579
美國
美元
2024/07/15
股票型
14.76
穩健型
-0.27
月配
交易說明
2.05
75/76
11.22
21/76
23.00
22/76
34.91
19/76
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24/74
41.63
34/73
0
/
3.69
-0.30
1.10
0.05
4
4
3
觀察 申購
聯博美國成長入息基金-A2類型(美元)
WMF004312
美國
美元
2024/07/15
股票型
21.07
穩健型
-0.23
無配息
交易說明
2.04
75/76
11.25
21/76
22.92
22/76
34.92
19/76
63.23
24/74
41.68
34/73
0
/
3.70
-0.29
1.10
0.05
4
4
3
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險
WMF001006
全球
歐元
2024/07/15
股票型
27.16
積極型
0.14
無配息
交易說明
6.84
17/39
19.15
10/39
34.33
13/38
42.65
8/38
112.54
4/38
25.40
12/33
107.29
16/28
5.81
-1.18
1.10
0.02
2
2
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級基金 A2 美元
WMF001024
美國
美元
2024/07/15
債券型
31.35
穩健型
0.06
無配息
交易說明
2.32
2/125
4.51
61/122
7.85
14/121
14.18
17/116
23.88
20/110
13.14
30/110
14.48
19/92
1.27
-0.24
1.1
-0.14
3
3
3
觀察 申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(美元)
WMF004313
美國
美元
2024/07/15
股票型
15.66
穩健型
-0.19
月配
交易說明
2.02
75/76
11.23
21/76
22.96
22/76
34.88
19/76
63.23
24/74
41.68
34/73
0
/
3.71
-0.29
1.10
0.05
4
4
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)A1-累積
WMF001092
英國
英鎊
2024/07/15
股票型
4.1695
穩健型
-0.25
無配息
交易說明
4.88
30/110
7.44
58/110
10.50
78/110
5.53
49/108
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41/107
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-0.52
52/98
3.75
-0.92
1.10
-0.10
1
2
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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