名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002737 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 184.491
|
保守型 0.0 |
無配息
|
0.12 34/60 |
0.34 41/60 |
0.66 44/60 |
1.29 44/60 |
2.21 46/60 |
2.45 47/60 |
3.25 43/57 |
0.01 |
-0.03 |
-0.04 |
-3.96 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003728 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 4.71
|
穩健型 0.06 |
月配
|
3.32 4/55 |
9.92 11/55 |
18.58 2/55 |
23.37 3/55 |
27.00 7/55 |
-33.33 48/54 |
-35.09 43/49 |
3.53 |
-1.49 |
-0.04 |
-0.31 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000507 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 12.4368
|
保守型 0.0 |
無配息
|
0.12 33/60 |
0.34 34/60 |
0.66 39/60 |
1.30 42/60 |
2.34 34/60 |
2.60 34/60 |
3.34 36/57 |
0.01 |
-0.02 |
-0.04 |
-3.31 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003550 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 3.973
|
穩健型 -0.41 |
月配
|
4.11 15/55 |
9.49 10/55 |
13.62 5/55 |
15.99 5/55 |
23.71 8/55 |
-30.39 43/54 |
-36.70 44/49 |
3.01 |
-1.42 |
-0.04 |
-0.28 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000497 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 15.3669
|
保守型 0.01 |
無配息
|
0.12 43/60 |
0.34 36/60 |
0.68 29/60 |
1.32 29/60 |
2.35 32/60 |
2.63 30/60 |
3.57 23/57 |
0.01 |
-0.02 |
-0.05 |
-3.39 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000010 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 16.3769
|
保守型 0.01 |
無配息
|
0.12 38/60 |
0.35 33/60 |
0.67 37/60 |
1.30 38/60 |
2.25 44/60 |
2.50 44/60 |
3.39 33/57 |
0.01 |
-0.03 |
-0.05 |
-3.36 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002456 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 16.845
|
保守型 0.01 |
無配息
|
0.12 41/60 |
0.34 43/60 |
0.66 42/60 |
1.31 35/60 |
2.40 26/60 |
2.68 26/60 |
3.47 25/57 |
0.01 |
-0.02 |
-0.05 |
-2.72 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001433 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 17.2725
|
保守型 0.0 |
無配息
|
0.12 28/60 |
0.35 30/60 |
0.67 31/60 |
1.29 43/60 |
2.20 47/60 |
2.45 46/60 |
3.21 44/57 |
0.01 |
-0.03 |
-0.05 |
-3.24 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001811 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 4.582
|
穩健型 0.08 |
月配
|
4.42 12/55 |
9.48 12/55 |
13.40 6/55 |
13.02 7/55 |
30.12 4/55 |
-28.47 41/54 |
-26.56 38/49 |
3.14 |
-1.34 |
-0.05 |
-0.23 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000192 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 15.6674
|
保守型 0.0 |
無配息
|
0.12 30/60 |
0.35 31/60 |
0.67 36/60 |
1.30 37/60 |
2.35 30/60 |
2.62 33/60 |
3.30 39/57 |
0.01 |
-0.02 |
-0.05 |
-3.19 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000956 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 10.7092
|
保守型 0.0 |
年配
|
0.12 35/60 |
0.35 32/60 |
0.71 25/60 |
1.37 25/60 |
2.26 43/60 |
2.54 40/60 |
3.45 29/57 |
0.01 |
-0.03 |
-0.05 |
-2.20 |
- |
- |
- |
|
WMF000865 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 5.91
|
穩健型 -0.33 |
月配
|
4.54 62/308 |
6.77 265/307 |
0.11 304/304 |
-4.13 298/298 |
2.40 268/289 |
-9.55 156/281 |
-24.08 217/220 |
4.52 |
-0.77 |
-0.06 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000084 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 16.7068
|
保守型 0.01 |
無配息
|
0.12 45/60 |
0.34 42/60 |
0.66 40/60 |
1.31 32/60 |
2.33 35/60 |
2.60 35/60 |
3.40 32/57 |
0.01 |
-0.03 |
-0.07 |
-3.60 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002537 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 16.0172
|
保守型 0.01 |
無配息
|
0.12 49/60 |
0.34 46/60 |
0.66 41/60 |
1.30 41/60 |
2.28 42/60 |
2.51 43/60 |
3.29 40/57 |
0.01 |
-0.03 |
-0.07 |
-3.70 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF001660 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 14.7163
|
保守型 0.01 |
無配息
|
0.13 26/60 |
0.35 28/60 |
0.68 30/60 |
1.31 34/60 |
2.39 27/60 |
2.64 29/60 |
3.45 28/57 |
0.01 |
-0.03 |
-0.08 |
-2.60 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001659 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 14.048
|
保守型 0.01 |
無配息
|
0.13 25/60 |
0.36 25/60 |
0.70 26/60 |
1.36 26/60 |
2.51 25/60 |
2.81 25/60 |
3.68 22/57 |
0.01 |
-0.02 |
-0.08 |
-2.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003524 美國
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 9.54
|
穩健型 -0.1 |
月配
|
3.71 50/125 |
7.63 106/122 |
10.64 1/121 |
14.55 1/116 |
29.08 1/110 |
19.69 1/110 |
10.98 7/92 |
1.85 |
0.14 |
-0.09 |
0.11 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002496 全球
|
美元 2024/07/15 |
策略型 149.52
|
穩健型 0.29 |
無配息
|
0.71 117/184 |
0.50 175/182 |
5.75 169/178 |
7.76 168/172 |
9.08 138/158 |
6.79 127/140 |
9.97 105/113 |
3.28 |
-0.54 |
-0.09 |
-0.22 |
- |
- |
2 |
|
WMF003861 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 11.2713
|
穩健型 0.07 |
無配息
|
1.71 104/308 |
3.43 113/307 |
5.21 192/304 |
10.70 148/298 |
18.76 148/289 |
9.90 89/281 |
5.87 89/220 |
0.77 |
0.23 |
-0.10 |
0.08 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003359 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 7.7727
|
穩健型 0.07 |
月配
|
1.71 104/308 |
3.43 113/307 |
5.21 192/304 |
10.70 148/298 |
18.76 148/289 |
9.90 89/281 |
5.87 89/220 |
0.77 |
0.23 |
-0.10 |
0.08 |
1 |
2 |
4 |
|