| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF004401 全球
|
澳元 2024/07/12 |
平衡型 7.7624
|
穩健型 0.35 |
月配
|
4.84 156/184 |
9.71 155/182 |
6.14 176/178 |
6.84 162/172 |
9.60 148/158 |
0 / |
0 / |
3.69 |
0 |
0 |
-0.10 |
- |
- |
- |
|
|
WMF004625 全球
|
澳元 2024/07/12 |
平衡型 10.3979
|
穩健型 0.49 |
月配
|
6.02 86/184 |
11.62 113/182 |
6.76 172/178 |
7.67 151/172 |
0 / |
0 / |
0 / |
4.35 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
|
WMF004893 全球
|
澳元 2024/07/12 |
平衡型 10.1374
|
穩健型 0.55 |
月配
|
5.78 74/184 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
|
WMF004890 全球
|
澳元 2024/07/12 |
平衡型 10.1374
|
穩健型 0.55 |
無配息
|
5.78 74/184 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
|
WMF002028 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 6.03
|
穩健型 0.16 |
月配
|
4.41 63/308 |
8.37 92/307 |
8.74 65/304 |
11.35 47/298 |
22.83 54/289 |
4.18 16/281 |
7.64 14/220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001578 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
貨幣型 13.013
|
保守型 0.0 |
月配
|
0.85 21/60 |
0.79 24/60 |
4.00 23/60 |
5.72 23/60 |
5.41 21/60 |
10.29 21/60 |
9.57 14/57 |
1.15 |
-0.06 |
0 |
-1.96 |
- |
- |
- |
|
|
WMF004748 東南亞國協
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 10.48
|
穩健型 -0.19 |
無配息
|
5.40 2/184 |
6.57 93/182 |
10.75 114/178 |
8.79 144/172 |
0 / |
0 / |
0 / |
1.87 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
|
WMF004390 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 9.0866
|
穩健型 0.38 |
無配息
|
2.06 156/184 |
4.34 155/182 |
2.72 176/178 |
5.50 162/172 |
1.46 148/158 |
0 / |
0 / |
2.37 |
0 |
0 |
-0.12 |
- |
- |
- |
|
|
WMF004455 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 10.7344
|
穩健型 0.27 |
無配息
|
2.84 100/184 |
7.46 52/182 |
10.85 75/178 |
13.41 69/172 |
19.67 66/158 |
0 / |
0 / |
2.40 |
0 |
0 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
|
WMF001863 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
貨幣型 12.9093
|
保守型 0.01 |
無配息
|
0.84 22/60 |
0.84 20/60 |
4.08 20/60 |
5.87 19/60 |
5.32 23/60 |
10.16 23/60 |
9.55 15/57 |
1.14 |
-0.07 |
0 |
-1.76 |
- |
- |
- |
|
|
WMF001997 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
貨幣型 12.5809
|
保守型 0.01 |
無配息
|
0.83 24/60 |
0.73 23/60 |
3.93 24/60 |
5.58 24/60 |
5.10 24/60 |
9.78 24/60 |
8.88 17/57 |
1.14 |
-0.08 |
0 |
-2.34 |
- |
- |
- |
|
|
WMF004452 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 10.7343
|
穩健型 0.28 |
無配息
|
2.84 100/184 |
7.46 52/182 |
10.85 75/178 |
13.41 69/172 |
19.67 66/158 |
0 / |
0 / |
2.40 |
0 |
0 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
|
WMF004453 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 9.3743
|
穩健型 0.27 |
月配
|
2.84 100/184 |
7.46 52/182 |
10.84 75/178 |
13.40 69/172 |
19.63 66/158 |
0 / |
0 / |
2.40 |
0 |
0 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
|
WMF004454 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 9.3745
|
穩健型 0.28 |
月配
|
2.84 100/184 |
7.46 52/182 |
10.84 75/178 |
13.40 69/172 |
19.63 66/158 |
0 / |
0 / |
2.40 |
0 |
0 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
|
WMF004391 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 7.8391
|
穩健型 0.36 |
月配
|
2.12 156/184 |
4.52 155/182 |
3.15 176/178 |
5.60 162/172 |
1.39 148/158 |
0 / |
0 / |
2.38 |
0 |
0 |
-0.12 |
- |
- |
- |
|
|
WMF004468 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 10.01
|
穩健型 0.8 |
無配息
|
5.31 39/201 |
8.05 100/201 |
11.28 134/200 |
10.93 133/199 |
9.06 153/189 |
0 / |
0 / |
3.59 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
|
WMF004471 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 10.01
|
穩健型 0.7 |
無配息
|
5.31 39/201 |
8.05 100/201 |
11.28 134/200 |
10.93 133/199 |
9.06 153/189 |
0 / |
0 / |
3.59 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
|
WMF001760 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 715.6
|
積極型 -0.79 |
無配息
|
3.99 61/77 |
13.00 10/77 |
23.26 11/77 |
12.69 46/77 |
20.64 55/77 |
-9.77 61/77 |
6.77 66/77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
|
WMF003492 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 21.38
|
穩健型 -0.83 |
無配息
|
4.21 46/55 |
4.92 48/55 |
8.85 53/54 |
9.70 49/54 |
43.31 47/54 |
19.63 35/53 |
30.33 44/53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
3 |
|
|
WMF001792 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 55.39
|
積極型 17.97 |
年配
|
1.23 76/112 |
3.56 75/112 |
4.14 93/112 |
2.31 59/110 |
18.28 51/109 |
-38.47 89/107 |
-34.64 96/100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|