| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF001653 英國
|
英鎊 2024/07/15 |
股票型 11.64
|
穩健型 -0.51 |
年配
|
7.17 15/110 |
11.63 25/110 |
18.65 21/110 |
20.50 29/108 |
50.39 26/107 |
58.96 12/105 |
67.39 19/98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
|
WMF004839 日本
|
日圓 2024/07/12 |
股票型 11.95
|
穩健型 -2.68 |
無配息
|
6.15 19/28 |
4.19 18/28 |
15.02 11/28 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
|
WMF001743 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 57.65
|
穩健型 -0.03 |
月配
|
3.77 34/55 |
8.35 26/55 |
7.70 36/55 |
6.87 32/55 |
10.72 34/55 |
-22.79 28/59 |
-19.14 23/49 |
2.69 |
-0.78 |
0.00 |
-0.34 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001555 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 7.923
|
穩健型 -0.1 |
月配
|
3.29 3/55 |
7.40 42/55 |
7.19 50/55 |
8.40 41/55 |
19.12 16/55 |
-5.44 14/54 |
-8.11 16/49 |
3.78 |
-0.53 |
0.00 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003467 美國
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 62.76
|
穩健型 -0.04 |
月配
|
2.98 / |
9.93 / |
9.97 / |
14.38 / |
17.80 / |
-2.92 / |
-1.69 / |
3.75 |
-0.43 |
-0.01 |
-0.20 |
2 |
1 |
1 |
|
|
WMF004050 美國
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 71.42
|
穩健型 -0.05 |
月配
|
2.91 / |
9.78 / |
9.66 / |
13.86 / |
16.73 / |
-4.36 / |
-4.07 / |
3.75 |
-0.47 |
-0.01 |
-0.21 |
2 |
1 |
1 |
|
|
WMF002458 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 12.385
|
保守型 0.01 |
無配息
|
0.12 46/60 |
0.33 50/60 |
0.63 50/60 |
1.25 47/60 |
2.28 41/60 |
2.54 41/60 |
3.30 38/57 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
-3.62 |
4 |
4 |
5 |
|
|
WMF003727 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 3.627
|
穩健型 0.05 |
月配
|
4.75 4/55 |
9.52 11/55 |
15.27 2/55 |
17.85 3/55 |
23.39 7/55 |
-32.97 48/54 |
-34.36 43/49 |
3.17 |
-1.52 |
-0.01 |
-0.32 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF004225 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 1948.44
|
穩健型 0.04 |
月配
|
2.95 / |
8.73 / |
11.27 / |
17.18 / |
26.40 / |
2.24 / |
0 / |
3.43 |
-0.28 |
-0.01 |
-0.13 |
- |
- |
1 |
|
|
WMF001557 美國
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 6.51
|
穩健型 -0.61 |
月配
|
3.89 62/125 |
9.50 56/122 |
5.78 75/121 |
5.83 73/116 |
4.83 78/110 |
-10.20 53/110 |
-7.21 54/92 |
3.24 |
-0.70 |
-0.01 |
-0.32 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000660 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 14.0953
|
保守型 0.01 |
無配息
|
0.11 56/60 |
0.32 56/60 |
0.61 56/60 |
1.19 56/60 |
2.15 51/60 |
2.34 52/60 |
2.89 53/57 |
0.01 |
-0.03 |
-0.01 |
-5.10 |
3 |
3 |
5 |
|
|
WMF004226 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 1856.2
|
穩健型 0.05 |
月配
|
2.82 / |
8.39 / |
10.61 / |
15.94 / |
23.88 / |
-1.05 / |
0 / |
3.43 |
-0.37 |
-0.01 |
-0.16 |
- |
- |
1 |
|
|
WMF000648 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 12.8514
|
保守型 0.01 |
無配息
|
0.12 53/60 |
0.33 53/60 |
0.64 49/60 |
1.25 48/60 |
2.18 48/60 |
2.41 49/60 |
3.14 47/57 |
0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
-4.59 |
1 |
1 |
5 |
|
|
WMF003526 美國
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 66.71
|
穩健型 -0.02 |
月配
|
2.36 50/125 |
8.14 106/122 |
13.77 1/121 |
19.85 1/116 |
32.21 1/110 |
20.43 1/110 |
11.76 7/92 |
3.55 |
0.19 |
-0.02 |
0.19 |
2 |
1 |
1 |
|
|
WMF000119 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 14.8902
|
保守型 0.0 |
無配息
|
0.12 40/60 |
0.34 48/60 |
0.63 53/60 |
1.22 54/60 |
2.10 54/60 |
2.30 55/60 |
2.99 52/57 |
0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
-5.09 |
5 |
5 |
5 |
|
|
WMF000120 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 13.9049
|
保守型 0.0 |
無配息
|
0.12 51/60 |
0.33 51/60 |
0.63 54/60 |
1.21 55/60 |
2.13 53/60 |
2.32 54/60 |
3.04 50/57 |
0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
-4.93 |
5 |
5 |
5 |
|
|
WMF001875 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 12.9816
|
保守型 0.01 |
無配息
|
0.12 36/60 |
0.34 40/60 |
0.66 43/60 |
1.30 39/60 |
2.37 29/60 |
2.64 27/60 |
3.45 27/57 |
0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
-2.96 |
2 |
2 |
5 |
|
|
WMF000505 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 16.8891
|
保守型 0.0 |
無配息
|
0.12 29/60 |
0.35 27/60 |
0.67 33/60 |
1.30 40/60 |
2.35 31/60 |
2.62 31/60 |
3.43 31/57 |
0.01 |
-0.02 |
-0.04 |
-3.06 |
1 |
1 |
5 |
|
|
WMF002738 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 15.8564
|
保守型 0.0 |
無配息
|
0.12 27/60 |
0.35 26/60 |
0.68 27/60 |
1.34 28/60 |
2.30 40/60 |
2.59 36/60 |
3.47 26/57 |
0.01 |
-0.03 |
-0.04 |
-3.34 |
3 |
3 |
5 |
|
|
WMF002495 全球
|
歐元 2024/07/15 |
策略型 185.18
|
穩健型 0.29 |
無配息
|
2.74 117/184 |
2.88 175/182 |
4.72 169/178 |
3.22 168/172 |
13.52 138/158 |
-6.46 127/140 |
-1.70 105/113 |
2.05 |
-0.54 |
-0.04 |
-0.24 |
- |
- |
1 |
|