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瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
WMF003726
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
債券型
4.278
穩健型
0.04
月配
交易說明
2.28
4/55
4.64
11/55
14.03
2/55
20.74
3/55
28.02
7/55
-24.28
48/54
-28.71
43/49
2.02
-1.17
0.67
-0.32
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)
WMF003626
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
債券型
9.649
穩健型
0.06
無配息
交易說明
2.28
4/55
4.65
11/55
14.02
2/55
20.74
3/55
28.03
7/55
-24.25
48/54
-28.65
43/49
2.02
-1.17
0.67
-0.32
2
1
1
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)
WMF003627
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
債券型
4.255
穩健型
0.04
月配
交易說明
2.27
4/55
4.64
11/55
14.02
2/55
20.72
3/55
28.02
7/55
-24.26
48/54
-28.69
43/49
2.02
-1.17
0.67
-0.32
2
2
1
觀察 申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - F股(累計)(後收型)
WMF004869
美國
美元
2024/07/15
股票型
131.09
穩健型
0.63
無配息
交易說明
5.05
10/39
9.20
33/39
24.56
27/38
34.39
26/38
95.03
7/38
31.64
16/33
0
/
5.72
-1.17
0.99
-0.01
3
3
1
觀察 申購
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元)
WMF004437
全球
歐元
2024/07/15
股票型
152.12
穩健型
0.66
無配息
交易說明
2.26
193/201
9.55
74/201
7.16
182/200
8.27
179/199
15.77
164/189
-6.84
168/173
40.50
102/158
4.63
-1.16
0.85
-0.12
1
1
3
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險
WMF001012
美國
歐元
2024/07/15
股票型
58.03
穩健型
-0.06
無配息
交易說明
6.09
41/76
15.52
12/76
24.64
14/76
31.34
14/76
81.62
13/74
14.94
47/73
76.71
13/69
5.12
-1.15
1.24
0.00
2
1
1
觀察 申購
摩根日本（日圓）基金
WMF000388
日本
日圓
2024/07/12
股票型
68235.0
穩健型
-1.54
無配息
交易說明
8.31
4/28
9.80
2/28
14.05
12/28
20.84
13/28
43.94
21/27
1.73
25/27
37.09
19/27
3.79
-1.15
1.33
0.09
2
1
3
觀察 申購
貝萊德營養科學基金 A2 美元
WMF001237
全球
美元
2024/07/15
股票型
12.49
穩健型
0.4
無配息
交易說明
2.59
189/201
2.83
193/201
4.66
195/200
-1.76
195/199
-0.06
187/189
-19.98
171/173
-0.92
153/158
3.19
-1.15
0.64
-0.32
1
1
3
觀察 申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元
WMF003288
亞洲太平洋區
美元
2024/07/12
債券型
4.1434
穩健型
0.15
月配
交易說明
1.76
41/55
4.06
30/55
10.56
26/55
10.85
42/55
29.76
18/55
-27.65
51/54
-29.82
45/49
1.91
-1.14
0.97
-0.24
1
1
1
觀察 申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型美元
WMF003287
亞洲太平洋區
美元
2024/07/12
債券型
6.9943
穩健型
0.15
無配息
交易說明
1.76
41/55
4.06
30/55
10.56
26/55
10.85
42/55
29.77
18/55
-27.65
51/54
-29.83
45/49
1.91
-1.14
0.97
-0.24
1
1
1
觀察 申購
安聯中國策略基金-新台幣
WMF001889
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
16.87
積極型
0.77
無配息
交易說明
0.06
92/110
0.42
82/110
11.13
76/110
-10.79
98/108
-31.00
104/107
-47.13
97/105
4.26
50/98
5.93
-1.14
0.59
-0.33
4
3
1
觀察 申購
PGIM保德信中國中小基金
WMF001978
中國
台幣
2024/07/12
股票型
7.94
積極型
-1.12
無配息
交易說明
-0.63
52/53
-0.63
49/53
14.41
22/53
-9.05
52/53
-27.62
53/53
-44.71
51/53
-3.52
49/53
6.36
-1.14
0.63
-0.31
-
-
1
觀察 申購
華南永昌中國A股基金(美元)
WMF002476
中國
美元
2024/07/12
股票型
7.73
積極型
-0.51
無配息
交易說明
2.78
63/110
5.96
65/110
17.63
30/110
0.65
59/108
-20.25
93/107
-37.96
88/105
1.28
55/98
4.37
-1.13
0.49
-0.37
4
5
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金歐元A(acc)股
WMF003136
全球
歐元
2024/07/15
股票型
36.41
穩健型
-0.16
無配息
交易說明
6.12
25/201
8.79
111/201
7.27
183/200
10.75
164/199
28.85
145/189
4.06
146/173
28.66
125/158
3.99
-1.13
1.21
-0.05
1
2
3
觀察 申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-B月配息
WMF001397
大中華地區
人民幣
2024/07/12
債券型
42.2058
穩健型
0.25
月配
交易說明
1.33
17/55
1.57
43/55
6.29
15/55
8.44
16/55
19.85
2/55
-26.35
38/54
-21.53
33/49
2.85
-1.13
0.46
-0.16
2
1
1
觀察 申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元)(原級別)
WMF001340
新興市場
美元
2024/07/15
股票型
10.76
積極型
0.65
年配
交易說明
7.26
15/69
11.00
20/69
18.65
28/68
23.20
11/67
58.96
5/67
-28.95
65/67
-16.82
64/67
3.80
-1.13
0.98
-0.20
2
2
1
觀察 申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)(原級別)
WMF001341
新興市場
美元
2024/07/15
股票型
12.72
積極型
0.63
無配息
交易說明
7.19
15/69
11.00
20/69
18.60
28/68
23.19
11/67
58.95
5/67
-28.95
65/67
-16.82
64/67
3.81
-1.12
0.98
-0.20
2
4
1
觀察 申購
高盛氣候與環境永續基金Y股美元(後收型)
WMF004015
全球
美元
2024/07/15
股票型
319.92
穩健型
-0.78
無配息
交易說明
4.45
/
6.18
/
12.85
/
6.66
/
29.00
/
3.51
/
6.35
/
5.69
-1.12
1.30
-0.10
1
1
1
觀察 申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元)(原級別)
WMF001342
新興市場
歐元
2024/07/15
股票型
13.22
積極型
0.45
年配
交易說明
7.33
15/69
11.17
20/69
18.63
28/68
23.06
11/67
59.15
5/67
-29.00
65/67
-16.82
64/67
3.80
-1.12
0.97
-0.17
3
3
1
觀察 申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)(原級別)
WMF001343
新興市場
歐元
2024/07/15
股票型
15.6
積極型
0.51
無配息
交易說明
7.35
15/69
11.19
20/69
18.59
28/68
23.09
11/67
59.07
5/67
-29.01
65/67
-16.82
64/67
3.81
-1.12
0.97
-0.17
1
2
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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