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施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003930
新興市場
澳元
2024/08/14
平衡型
58.767
積極型
0.65
月配
交易說明
-6.66
130/185
-1.73
164/182
10.08
49/180
6.50
125/173
5.79
42/158
-17.53
101/141
-2.80
67/119
4.22
-0.87
-1.18
-0.21
2
1
1
觀察 申購
元大亞太成長基金
WMF000202
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
股票型
7.52
積極型
2.17
無配息
交易說明
-7.84
66/77
-0.27
36/77
10.26
43/77
10.59
27/77
16.59
27/77
-17.99
72/77
-10.79
73/77
4.10
-0.87
1.01
-0.08
1
1
2
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)
WMF001463
全球
美元
2024/08/13
股票型
738.76
積極型
1.19
無配息
交易說明
-4.60
22/26
7.30
4/26
13.96
2/26
13.30
16/26
10.24
19/25
3.25
15/22
33.45
18/21
6.43
-0.86
1.00
-0.07
3
3
2
觀察 申購
摩根龍揚基金-累積型
WMF000154
大中華地區
台幣
2024/08/13
股票型
35.56
積極型
0.33
無配息
交易說明
-8.35
24/35
-7.25
23/35
8.91
18/35
-6.47
25/35
-7.30
15/35
-31.22
20/35
11.24
13/35
4.80
-0.86
0.98
-0.19
4
5
1
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-累積型
WMF001411
大中華地區
人民幣
2024/08/13
債券型
2.2214
穩健型
0.13
無配息
交易說明
1.45
32/56
3.14
49/56
6.84
51/56
9.17
44/56
1.35
53/56
-17.84
43/55
-20.56
37/51
2.25
-0.85
0.33
-0.36
2
2
2
觀察 申購
摩根金龍收成基金
WMF000174
大中華地區
台幣
2024/08/13
股票型
23.77
積極型
0.33
無配息
交易說明
-8.39
25/35
-7.35
25/35
8.87
19/35
-6.47
26/35
-7.28
14/35
-31.21
19/35
11.12
14/35
4.81
-0.85
0.98
-0.19
4
5
1
觀察 申購
富蘭克林華美新世界股票證券投資信託基金
WMF000935
全球
台幣
2024/08/13
股票型
28.1
穩健型
2.33
無配息
交易說明
-7.96
166/199
7.46
10/199
17.52
9/199
38.90
5/197
39.25
22/191
2.86
134/174
74.64
18/158
4.75
-0.85
1.05
0.02
3
2
2
觀察 申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型
WMF002398
中國
人民幣
2024/08/13
平衡型
8.7848
穩健型
0.26
月配
交易說明
-2.51
85/185
-3.39
177/182
3.76
159/180
-4.62
172/173
-10.79
156/158
-16.98
138/141
-2.17
107/119
2.27
-0.85
0.07
-0.45
1
1
3
觀察 申購
摩根全球創新成長證券投資信託基金
WMF000164
全球
台幣
2024/08/13
股票型
24.27
穩健型
2.01
無配息
交易說明
-7.58
159/199
0.93
96/199
11.43
75/199
31.07
13/197
46.94
8/191
12.22
93/174
29.15
123/158
4.15
-0.84
1.25
0.06
1
1
2
觀察 申購
元大多福基金
WMF000188
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
102.83
穩健型
2.41
無配息
交易說明
-12.76
132/144
3.27
55/144
-3.01
125/138
14.38
121/133
39.89
97/125
12.35
103/113
89.17
91/102
6.20
-0.84
1.11
0.03
1
2
1
觀察 申購
景順大中華基金A(澳幣對沖)股 澳幣
WMF001854
大中華地區
澳元
2024/08/14
股票型
11.45
積極型
0.0
無配息
交易說明
-9.12
11/35
-5.88
16/35
12.92
9/35
-1.01
14/35
-7.77
6/35
-31.27
7/35
-18.08
21/35
5.77
-0.84
1.09
-0.21
1
2
1
觀察 申購
景順亞洲資產配置基金A股 美元
WMF001590
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/14
平衡型
22.45
穩健型
0.49
無配息
交易說明
-2.44
81/185
2.38
50/182
11.21
18/180
8.80
116/173
11.33
117/158
-5.04
119/141
-4.42
112/119
2.13
-0.84
0.78
-0.25
1
1
3
觀察 申購
景順亞洲資產配置基金A-季配息股 美元
WMF001591
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/14
平衡型
11.57
穩健型
0.43
季配
交易說明
-2.46
81/185
2.35
50/182
11.23
18/180
8.77
116/173
11.34
117/158
-5.02
119/141
-4.44
112/119
2.12
-0.84
0.78
-0.25
2
2
3
觀察 申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息 美元
WMF001711
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/14
平衡型
5.34
穩健型
0.56
月配
交易說明
-2.50
81/185
2.35
50/182
11.21
18/180
8.84
116/173
11.33
117/158
-5.05
119/141
-4.43
112/119
2.10
-0.84
0.78
-0.25
2
1
3
觀察 申購
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)
WMF004703
美國
澳元
2024/08/13
股票型
19.31
穩健型
1.25
無配息
交易說明
-4.20
/
2.02
/
14.33
/
19.66
/
18.58
/
11.30
/
48.43
/
4.83
-0.84
1.07
0.02
1
1
1
觀察 申購
台中銀TAROBO機器人量化中國基金
WMF004309
大中華地區
台幣
2024/08/13
股票型
14.9069
積極型
0.6
無配息
交易說明
-0.38
1/35
-7.69
26/35
-4.75
35/35
-14.98
31/35
-16.20
23/35
-16.40
6/35
48.46
2/35
4.17
-0.84
-0.18
-0.18
5
1
3
觀察 申購
景順亞洲資產配置基金A-月配息股 美元
WMF001592
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/14
平衡型
7.37
穩健型
0.54
月配
交易說明
-2.55
81/185
2.22
50/182
11.15
18/180
8.64
116/173
11.20
117/158
-5.12
119/141
-4.47
112/119
2.14
-0.84
0.78
-0.25
1
2
3
觀察 申購
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)
WMF002300
中國
人民幣
2024/08/13
平衡型
14.8271
穩健型
0.28
無配息
交易說明
-3.06
127/185
-3.55
178/182
9.16
62/180
0.11
171/173
-5.98
153/158
-17.59
136/141
-1.56
113/119
3.37
-0.84
0.44
-0.21
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積
WMF001087
日本
日圓
2024/08/14
股票型
154.7401
穩健型
0.41
無配息
交易說明
-4.31
/
-3.37
/
-1.67
/
-5.42
/
1.89
/
-15.33
/
-5.98
/
3.71
-0.84
1.03
0.05
2
2
3
觀察 申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)
WMF002301
中國
人民幣
2024/08/13
平衡型
9.7748
穩健型
0.28
月配
交易說明
-3.06
127/185
-3.57
178/182
9.13
62/180
0.11
171/173
-5.96
153/158
-17.55
136/141
-1.81
113/119
3.36
-0.84
0.44
-0.21
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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