名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002953 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
平衡型 5.96
|
穩健型 1.53 |
月配
|
1.91 69/184 |
7.29 38/182 |
14.86 33/178 |
23.43 9/172 |
35.21 20/158 |
23.22 11/140 |
30.78 27/113 |
2.26 |
0.17 |
0.58 |
0.08 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003654 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 23.16
|
穩健型 0.08 |
無配息
|
3.67 68/144 |
9.62 95/140 |
21.47 96/136 |
31.25 72/133 |
86.16 41/123 |
53.25 31/112 |
120.59 82/102 |
4.90 |
0.17 |
0.87 |
0.19 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF002952 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
平衡型 19.14
|
穩健型 1.48 |
無配息
|
1.92 69/184 |
7.35 38/182 |
14.82 33/178 |
23.40 9/172 |
35.23 20/158 |
23.10 11/140 |
30.82 27/113 |
2.28 |
0.17 |
0.59 |
0.08 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000232 印度
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 39.21
|
積極型 0.17 |
無配息
|
5.49 26/110 |
20.13 1/110 |
29.28 2/110 |
68.50 1/108 |
115.32 1/107 |
97.13 1/105 |
153.62 1/98 |
3.18 |
0.17 |
0.77 |
0.38 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003813 印度
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 22.43
|
積極型 0.17 |
無配息
|
5.50 26/110 |
20.14 1/110 |
29.28 2/110 |
68.52 1/108 |
115.26 1/107 |
97.27 1/105 |
154.02 1/98 |
3.19 |
0.17 |
0.77 |
0.38 |
- |
- |
5 |
|
WMF001612 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 9.15
|
積極型 0.54 |
無配息
|
3.85 22/32 |
5.69 11/32 |
11.29 24/32 |
2.99 24/32 |
32.84 20/31 |
1.16 24/30 |
-51.62 27/27 |
5.44 |
0.17 |
0.63 |
-0.13 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000123 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 47.44
|
穩健型 -0.41 |
無配息
|
1.22 18/28 |
8.93 6/28 |
20.22 12/28 |
23.80 9/28 |
46.01 15/26 |
25.77 11/26 |
82.53 14/25 |
3.17 |
0.17 |
1.04 |
0.15 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001694 美國
|
南非蘭特 2024/07/15 |
股票型 5687.89
|
穩健型 0.02 |
月配
|
4.81 47/76 |
12.20 54/76 |
20.61 46/76 |
28.66 40/76 |
45.94 46/74 |
36.08 8/73 |
50.40 45/69 |
4.03 |
0.16 |
0.60 |
0.12 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001849 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/12 |
股票型 9.27
|
積極型 0.0 |
月配
|
5.57 27/77 |
10.59 34/77 |
18.52 42/77 |
15.70 29/77 |
30.32 22/77 |
18.35 16/77 |
22.39 30/77 |
2.72 |
0.16 |
0.80 |
-0.07 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000915 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.03
|
穩健型 -0.12 |
月配
|
1.61 106/308 |
3.82 74/307 |
6.23 152/304 |
11.80 116/298 |
20.56 133/289 |
13.23 59/281 |
8.51 60/220 |
0.92 |
0.16 |
0.63 |
-0.21 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000145 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.532
|
穩健型 0.72 |
無配息
|
3.70 18/308 |
4.28 49/307 |
3.83 249/304 |
4.66 276/298 |
12.39 221/289 |
7.10 126/281 |
0.16 148/220 |
1.53 |
0.16 |
0.65 |
-0.01 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001010 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 30.59
|
穩健型 1.29 |
無配息
|
9.08 5/53 |
11.91 10/53 |
19.37 5/53 |
21.85 2/53 |
54.89 6/53 |
22.03 1/53 |
39.75 9/53 |
5.90 |
0.16 |
0.91 |
0.01 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003144 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 14.42
|
積極型 -0.75 |
無配息
|
4.95 2/35 |
14.10 4/35 |
25.49 9/35 |
15.63 6/35 |
20.88 3/35 |
2.69 2/35 |
6.62 16/34 |
4.26 |
0.16 |
0.75 |
-0.08 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF000160 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 55.23
|
穩健型 -0.23 |
無配息
|
3.06 6/28 |
7.10 14/28 |
21.76 8/28 |
21.44 13/28 |
55.53 10/26 |
28.26 8/26 |
97.32 10/25 |
3.83 |
0.16 |
1.13 |
0.14 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003364 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 12.95
|
積極型 0.15 |
無配息
|
5.54 26/77 |
7.38 56/77 |
8.19 69/77 |
9.75 58/77 |
23.10 48/77 |
15.42 21/77 |
31.47 19/77 |
2.15 |
0.15 |
0.58 |
0.09 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000383 泰國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 152.09
|
積極型 -0.09 |
無配息
|
4.37 42/110 |
-0.95 88/110 |
-0.64 96/110 |
-8.52 90/108 |
4.06 60/107 |
3.07 50/105 |
-20.68 85/98 |
4.37 |
0.15 |
1.00 |
-0.15 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004356 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 9.4473
|
保守型 0.06 |
無配息
|
1.53 265/308 |
3.98 117/307 |
6.86 213/304 |
12.19 213/298 |
18.2 241/289 |
9.14 222/281 |
0 / |
0.95 |
0.15 |
0.72 |
-0.23 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004359 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 9.4472
|
保守型 0.06 |
無配息
|
1.53 265/308 |
3.98 117/307 |
6.86 213/304 |
12.19 213/298 |
18.20 241/289 |
9.14 222/281 |
0 / |
0.95 |
0.15 |
0.72 |
-0.23 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000387 韓國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 75.08
|
積極型 -0.43 |
無配息
|
5.07 27/110 |
6.95 59/110 |
14.57 61/110 |
10.53 43/108 |
28.29 46/107 |
-10.13 61/105 |
43.17 31/98 |
6.11 |
0.15 |
0.98 |
-0.14 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003575 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 9.48
|
穩健型 0.21 |
月配
|
1.96 245/308 |
4.21 147/307 |
5.35 297/304 |
10.82 280/298 |
16.49 281/289 |
8.22 254/281 |
4.38 186/220 |
1.13 |
0.15 |
0.76 |
-0.24 |
5 |
5 |
5 |
|