名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000043 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 130.64
|
穩健型 0.56 |
無配息
|
2.46 106/144 |
8.15 112/140 |
22.06 91/136 |
28.25 91/133 |
112.91 13/123 |
71.83 10/112 |
256.26 10/102 |
7.08 |
0.35 |
1.20 |
0.19 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001018 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 24.08
|
積極型 0.71 |
無配息
|
7.00 11/201 |
11.34 40/201 |
9.32 171/200 |
13.63 153/199 |
14.59 175/189 |
4.65 152/173 |
16.68 143/158 |
4.12 |
0.35 |
0.92 |
-0.11 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001017 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 14.55
|
積極型 0.76 |
季配
|
7.03 11/201 |
11.36 40/201 |
9.34 171/200 |
13.68 153/199 |
14.68 175/189 |
4.69 152/173 |
16.72 143/158 |
4.11 |
0.34 |
0.92 |
-0.11 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000849 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 346.34
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
5.00 24/53 |
4.73 36/53 |
11.72 34/53 |
16.78 20/53 |
43.69 15/53 |
29.34 8/53 |
52.79 17/53 |
4.62 |
0.34 |
0.88 |
-0.01 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF002063 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 257.6
|
穩健型 0.0 |
年配
|
5.00 24/53 |
4.73 36/53 |
11.72 34/53 |
16.79 20/53 |
43.69 15/53 |
29.34 8/53 |
52.79 17/53 |
4.62 |
0.34 |
0.88 |
-0.01 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001336 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 22.36
|
積極型 -1.1 |
年配
|
2.90 69/77 |
9.05 48/77 |
18.43 43/77 |
13.71 37/77 |
28.31 26/77 |
14.76 22/77 |
23.19 27/77 |
3.82 |
0.34 |
0.79 |
-0.09 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF001337 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 22.45
|
積極型 -1.05 |
無配息
|
2.94 69/77 |
9.06 48/77 |
18.43 43/77 |
13.78 37/77 |
28.35 26/77 |
14.81 22/77 |
23.23 27/77 |
3.81 |
0.34 |
0.79 |
-0.09 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003905 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 21.0625
|
積極型 -0.2 |
月配
|
5.54 24/77 |
10.87 29/77 |
21.78 21/77 |
19.59 16/77 |
40.73 7/77 |
22.53 7/77 |
33.73 15/77 |
3.37 |
0.33 |
0.93 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003906 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 40.9389
|
積極型 -0.2 |
無配息
|
5.54 24/77 |
10.87 29/77 |
21.78 21/77 |
19.59 16/77 |
40.73 7/77 |
22.53 7/77 |
33.72 15/77 |
3.37 |
0.33 |
0.93 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002946 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 13.25
|
穩健型 0.07 |
無配息
|
3.36 69/184 |
8.79 38/182 |
16.75 33/178 |
25.50 9/172 |
37.34 20/158 |
25.26 11/140 |
32.80 27/113 |
2.12 |
0.33 |
0.40 |
0.18 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002947 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 8.01
|
穩健型 0.0 |
月配
|
3.47 69/184 |
8.78 38/182 |
16.85 33/178 |
25.50 9/172 |
37.45 20/158 |
25.22 11/140 |
32.81 27/113 |
2.12 |
0.33 |
0.40 |
0.18 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000111 全球
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 17.97
|
穩健型 0.55 |
無配息
|
4.42 102/201 |
10.99 41/201 |
11.89 149/200 |
15.12 134/199 |
14.97 166/189 |
6.39 139/173 |
17.99 138/158 |
4.03 |
0.32 |
0.66 |
0.00 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002739 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 19.47
|
積極型 1.24 |
無配息
|
7.75 11/144 |
9.81 89/140 |
26.02 69/136 |
22.15 111/133 |
70.19 80/123 |
46.83 46/112 |
136.86 71/102 |
4.24 |
0.32 |
0.68 |
0.19 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF000112 全球
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 10.57
|
穩健型 0.57 |
季配
|
4.44 102/201 |
10.98 41/201 |
11.87 149/200 |
15.10 134/199 |
14.89 166/189 |
6.34 139/173 |
17.98 138/158 |
4.02 |
0.32 |
0.66 |
0.00 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003015 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 14.0099
|
積極型 -0.52 |
月配
|
4.73 / |
11.52 / |
25.10 / |
26.71 / |
34.20 / |
18.65 / |
45.62 / |
3.78 |
0.32 |
0.86 |
0.02 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003615 美國
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 6.05
|
穩健型 0.0 |
月配
|
2.23 / |
4.96 / |
5.92 / |
12.30 / |
19.73 / |
10.63 / |
6.78 20/40 |
1.24 |
0.32 |
0.32 |
0.18 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000916 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 7.37
|
穩健型 0.0 |
月配
|
2.01 106/308 |
4.08 74/307 |
6.42 152/304 |
11.81 116/298 |
20.93 133/289 |
13.41 59/281 |
8.72 60/220 |
1.02 |
0.32 |
0.64 |
0.01 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003463 美國
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 28.41
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
2.30 / |
4.90 / |
5.97 / |
12.38 / |
19.67 / |
10.64 / |
7.40 20/40 |
1.25 |
0.31 |
0.32 |
0.17 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002386 印度
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 29.53
|
積極型 0.3 |
無配息
|
4.65 35/110 |
12.72 15/110 |
22.14 13/110 |
45.08 4/108 |
71.77 9/107 |
74.24 3/105 |
97.58 4/98 |
2.24 |
0.31 |
0.83 |
0.31 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004011 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 400.79
|
穩健型 0.01 |
月配
|
3.78 47/76 |
6.72 54/76 |
15.69 46/76 |
25.27 40/76 |
45.24 46/74 |
50.96 8/73 |
62.85 45/69 |
2.53 |
0.31 |
0.76 |
0.10 |
3 |
4 |
5 |
|