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國泰亞洲成長基金-台幣
WMF002046
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/15
股票型
12.45
積極型
-0.32
無配息
交易說明
5.05
38/77
8.99
49/77
17.50
48/77
14.17
36/77
28.90
25/77
-13.32
66/77
3.31
68/77
4.89
-0.79
1.05
-0.12
1
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積
WMF001085
義大利
歐元
2024/07/15
股票型
47.0567
穩健型
-0.11
無配息
交易說明
7.91
6/110
6.12
63/110
14.76
54/110
13.80
38/108
77.63
5/107
32.24
30/105
56.41
23/98
5.02
-0.79
1.02
0.05
-
-
1
觀察 申購
貝萊德歐洲基金 A2 美元
WMF001131
歐洲
美元
2024/07/15
股票型
218.33
穩健型
-0.21
無配息
交易說明
4.78
38/55
6.52
35/55
22.01
4/54
16.64
31/54
61.77
14/54
17.52
40/53
76.45
2/53
4.37
-0.79
1.18
-0.05
4
2
2
觀察 申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004009
亞洲太平洋區
澳元
2024/07/15
債券型
146.5
積極型
-0.06
月配
交易說明
3.95
21/55
8.24
25/55
8.62
21/55
8.79
17/55
13.31
21/55
-13.77
26/54
-17.44
29/49
2.60
-0.79
0.20
-0.37
2
2
1
觀察 申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(美元)
WMF004113
新興市場
美元
2024/07/12
平衡型
9.7804
穩健型
0.17
無配息
交易說明
5.47
3/184
9.04
37/182
13.99
66/178
13.87
112/172
27.59
85/158
-4.07
128/140
0
/
2.35
-0.79
0.68
-0.25
1
1
2
觀察 申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A
WMF001530
中國
美元
2024/07/15
股票型
8.463
積極型
-2.05
無配息
交易說明
0.46
87/110
9.88
38/110
16.24
43/110
-9.54
91/108
-22.79
96/107
-48.61
102/105
-41.10
98/98
6.81
-0.79
1.03
-0.30
1
1
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險
WMF001805
中國
澳元
2024/07/15
股票型
9.363
積極型
-2.39
無配息
交易說明
0.90
33/35
10.95
23/35
8.19
33/35
-12.64
30/35
-17.43
28/35
-49.37
28/35
-35.86
31/34
6.95
-0.79
1.08
-0.28
1
1
1
觀察 申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(美元)
WMF004114
新興市場
美元
2024/07/12
平衡型
7.4206
穩健型
0.17
月配
交易說明
5.47
3/184
9.03
37/182
13.97
66/178
13.85
112/172
27.53
85/158
-4.11
128/140
0
/
2.35
-0.79
0.68
-0.25
1
1
3
觀察 申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(美元)(後收型)
WMF004115
新興市場
美元
2024/07/12
平衡型
7.4202
穩健型
0.17
月配
交易說明
5.47
3/184
9.03
37/182
13.97
66/178
13.85
112/172
27.53
85/158
-4.11
128/140
0
/
2.35
-0.79
0.68
-0.25
1
1
2
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金A(美元)
WMF003695
新興市場
美元
2024/07/15
股票型
26.39
積極型
-0.64
無配息
交易說明
5.37
38/69
5.61
59/69
10.25
57/68
2.03
61/67
10.37
61/67
-19.94
60/67
-10.02
58/67
3.72
-0.79
1.01
-0.28
1
1
2
觀察 申購
安本-歐洲永續股票基金A累積歐元
WMF001036
歐洲
歐元
2024/07/15
股票型
86.0551
穩健型
0.59
無配息
交易說明
4.36
42/55
6.03
43/55
17.79
15/54
18.00
25/54
55.39
25/54
21.36
32/53
49.72
24/53
4.54
-0.79
1.22
0.04
2
2
3
觀察 申購
富蘭克林華美新世界基金-人民幣
WMF002418
全球
人民幣
2024/07/15
股票型
28.29
穩健型
-0.14
無配息
交易說明
4.56
92/201
17.34
6/201
37.12
6/200
49.08
3/199
56.95
38/189
16.74
111/173
86.91
15/158
4.47
-0.80
1.01
-0.02
4
2
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金 累積-歐元
WMF000905
美國
歐元
2024/07/15
股票型
31.15
穩健型
0.09
無配息
交易說明
2.98
68/76
10.79
30/76
24.74
20/76
37.33
17/76
67.90
16/74
26.22
58/73
85.55
31/69
4.64
-0.80
1.22
0.06
3
2
2
觀察 申購
第一金全球AI人工智慧基金-新台幣
WMF003536
全球
台幣
2024/07/12
股票型
21.33
積極型
0.89
無配息
交易說明
3.85
140/201
12.44
27/201
16.94
88/200
28.80
40/199
62.95
26/189
20.51
96/173
90.96
8/158
5.25
-0.80
1.22
0.05
4
2
1
觀察 申購
摩根全球創新成長證券投資信託基金
WMF000164
全球
台幣
2024/07/12
股票型
25.74
穩健型
0.46
無配息
交易說明
4.25
114/201
12.16
30/201
30.99
16/200
41.12
13/199
80.0
10/189
20.22
98/173
35.76
111/158
4.05
-0.81
1.26
0.06
2
2
2
觀察 申購
富蘭克林華美中華證券投資信託基金
WMF000936
大中華地區
台幣
2024/07/15
股票型
14.74
積極型
0.0
無配息
交易說明
2.01
17/35
10.16
12/35
30.10
2/35
17.36
3/35
1.73
11/35
-27.57
15/35
29.75
7/34
4.01
-0.81
0.54
-0.23
3
4
1
觀察 申購
聯博-全球價值型基金A級別歐元
WMF003511
全球
歐元
2024/07/15
股票型
21.76
穩健型
0.09
無配息
交易說明
5.12
/
8.44
/
17.83
/
20.92
/
45.53
/
28.82
/
34.49
105/146
0
-0.81
1.10
0.14
1
2
3
觀察 申購
復華全球大趨勢
WMF000106
全球
台幣
2024/07/15
股票型
39.51
穩健型
0.0
無配息
交易說明
3.40
166/201
12.31
29/201
27.66
22/200
29.12
38/199
45.42
81/189
14.72
119/173
87.70
12/158
4.05
-0.81
1.09
0.04
4
3
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(美元)U - 累積(後收型)
WMF003928
新興市場
美元
2024/07/15
平衡型
109.1845
積極型
0.03
無配息
交易說明
4.00
31/184
6.46
94/182
13.80
48/178
11.65
111/172
30.27
41/158
-0.74
106/140
9.03
67/113
2.75
-0.81
1.53
-0.20
2
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(美元)U - 月配固定(後收型)
WMF003929
新興市場
美元
2024/07/15
平衡型
63.8257
積極型
0.03
月配
交易說明
4.00
31/184
6.44
94/182
13.78
48/178
11.63
111/172
30.24
41/158
-0.76
106/140
9.02
67/113
2.75
-0.81
1.53
-0.20
2
3
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
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  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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