名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001570 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 19.66
|
穩健型 0.1 |
無配息
|
0.79 10/20 |
3.07 5/20 |
7.76 7/20 |
14.18 5/20 |
27.97 2/20 |
24.07 6/20 |
24.18 5/20 |
1.07 |
0.10 |
0.50 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003143 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 12.1
|
積極型 0.3 |
無配息
|
-6.34 10/35 |
-2.27 5/35 |
18.68 4/35 |
7.80 6/35 |
12.24 2/35 |
-0.18 2/35 |
9.19 15/35 |
3.80 |
0.07 |
0.84 |
-0.12 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF000551 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 21.808
|
積極型 0.66 |
半年配
|
-6.39 / |
0.68 / |
14.71 / |
14.99 / |
23.37 / |
15.24 / |
35.31 / |
2.87 |
0.13 |
0.89 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002043 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 156.6
|
穩健型 0.61 |
月配
|
-3.88 15/55 |
-2.43 14/55 |
13.95 8/54 |
19.96 5/54 |
42.37 5/54 |
44.36 6/53 |
52.52 30/53 |
2.51 |
0.27 |
0.61 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001715 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 288.86
|
穩健型 0.56 |
無配息
|
-4.50 24/55 |
-3.86 31/55 |
11.92 12/54 |
17.03 10/54 |
38.37 14/54 |
37.21 19/53 |
68.04 12/53 |
2.97 |
0.09 |
0.68 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000958 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 101.62
|
積極型 0.31 |
月配
|
-2.18 69/185 |
1.80 77/182 |
9.46 43/180 |
11.21 79/173 |
18.22 61/158 |
13.40 44/141 |
18.85 56/119 |
1.53 |
-0.32 |
0.71 |
-0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001193 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.38
|
穩健型 0.22 |
月配
|
0.44 101/126 |
3.02 92/123 |
8.31 35/121 |
13.20 16/118 |
21.96 5/110 |
22.37 7/110 |
22.64 4/93 |
1.12 |
-0.06 |
0.97 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004077 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.1081
|
保守型 0.28 |
月配
|
0.73 127/305 |
3.39 135/304 |
6.90 275/302 |
10.94 207/295 |
15.58 246/286 |
7.71 238/278 |
4.72 157/224 |
1.42 |
0.18 |
0.83 |
-0.21 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001192 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 5.52
|
穩健型 0.18 |
月配
|
0.53 101/126 |
2.93 92/123 |
8.30 35/121 |
13.23 16/118 |
22.28 5/110 |
22.50 7/110 |
22.83 4/93 |
1.11 |
-0.06 |
0.97 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003224 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.5908
|
積極型 0.11 |
月配
|
-0.08 46/56 |
4.10 23/56 |
10.64 19/56 |
21.29 3/56 |
34.68 6/56 |
21.69 12/55 |
-2.20 29/51 |
1.59 |
0.12 |
0.53 |
-0.05 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001243 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 16.07
|
保守型 0.18 |
月配
|
0.64 150/305 |
2.48 170/304 |
7.41 124/302 |
7.29 219/295 |
8.64 233/286 |
14.49 51/278 |
10.12 47/224 |
1.12 |
0.07 |
0.48 |
-0.19 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001228 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.22
|
穩健型 0.13 |
月配
|
0.68 123/305 |
3.87 61/304 |
12.25 4/302 |
19.12 3/295 |
30.36 8/286 |
16.29 34/278 |
10.58 41/224 |
1.35 |
0.14 |
1.06 |
-0.09 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001140 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 77.42
|
穩健型 0.63 |
無配息
|
-3.09 100/185 |
1.15 112/182 |
8.93 51/180 |
13.53 44/173 |
21.46 37/158 |
15.01 35/141 |
39.66 17/119 |
2.09 |
-0.05 |
0.89 |
-0.08 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001116 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.12
|
穩健型 0.39 |
月配
|
0.71 25/56 |
3.84 19/56 |
8.95 12/56 |
12.52 11/56 |
18.71 17/56 |
3.25 24/55 |
-3.01 26/51 |
1.10 |
-0.34 |
0.57 |
-0.29 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001949 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 31.11
|
穩健型 0.74 |
無配息
|
-8.11 53/55 |
-4.30 37/55 |
6.58 39/54 |
10.71 39/54 |
33.66 24/54 |
20.98 41/53 |
85.47 5/53 |
3.52 |
-0.36 |
0.85 |
0.00 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003408 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.2689
|
保守型 0.28 |
月配
|
0.73 127/305 |
3.39 135/304 |
6.90 275/302 |
10.95 207/295 |
15.60 246/286 |
7.72 238/278 |
4.62 157/224 |
1.42 |
0.18 |
0.83 |
-0.21 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003407 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.9775
|
保守型 0.28 |
無配息
|
0.73 127/305 |
3.39 135/304 |
6.90 275/302 |
10.96 207/295 |
15.60 246/286 |
7.72 238/278 |
4.65 157/224 |
1.42 |
0.18 |
0.83 |
-0.21 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001191 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 40.78
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
0.50 101/126 |
2.99 92/123 |
8.27 35/121 |
13.15 16/118 |
22.16 5/110 |
22.38 7/110 |
22.83 4/93 |
1.10 |
-0.05 |
0.96 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002504 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 9.74
|
穩健型 0.72 |
月配
|
-3.19 / |
-1.73 / |
10.78 / |
16.91 / |
30.77 / |
33.90 / |
49.65 / |
2.36 |
0.03 |
0.64 |
0.08 |
5 |
3 |
5 |
|
WMF002143 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 19.1
|
穩健型 0.79 |
無配息
|
-3.20 / |
-1.78 / |
10.79 / |
16.83 / |
30.63 / |
33.86 / |
49.54 / |
2.34 |
0.03 |
0.64 |
0.08 |
5 |
3 |
5 |
|