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富達基金-中國聚焦基金(美元)
WMF001256
中國
美元
2024/09/16
股票型
52.67
積極型
0.07
年配
交易說明
-5.78
105/110
-10.91
102/110
-4.28
84/110
-11.41
93/109
-4.51
66/107
-6.41
59/105
-12.42
66/99
4.61
0.50
0.83
-0.10
5
2
1
觀察 申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF004281
美國
美元
2024/09/16
債券型
7.9404
穩健型
-0.49
月配
交易說明
0.23
112/130
2.26
109/129
6.17
99/125
9.77
94/122
14.67
55/115
13.25
30/114
0
/
1.12
0.07
0.84
-0.19
5
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 累積
WMF003895
全球
美元
2024/09/16
平衡型
139.5271
穩健型
0.29
無配息
交易說明
-0.17
129/186
1.36
106/183
5.96
97/179
13.16
92/174
21.81
75/159
22.72
14/145
30.47
33/118
1.12
-0.02
0.44
-0.06
5
4
5
觀察 申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(美元)
WMF001922
新興市場
美元
2024/09/16
股票型
9.3699
積極型
0.44
無配息
交易說明
-2.49
/
-1.46
/
4.99
/
16.48
/
31.87
/
14.94
/
42.75
/
2.63
0.21
0.93
-0.06
5
5
5
觀察 申購
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
WMF003423
全球
美元
2024/09/13
平衡型
12.8
穩健型
0.39
無配息
交易說明
0.06
61/186
2.02
57/183
6.34
68/179
14.30
60/174
24.04
61/159
19.84
25/145
27.36
34/118
1.66
-0.08
0.48
-0.07
5
4
5
觀察 申購
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)
WMF004871
美國
美元
2024/09/16
債券型
7.5081
穩健型
-0.63
月配
交易說明
0.23
112/130
2.26
109/129
6.17
99/125
9.77
94/122
14.74
55/115
13.20
30/114
0
/
1.12
0.06
0.84
-0.19
5
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)A - 月配固定
WMF003922
全球
美元
2024/09/16
債券型
15.8073
穩健型
0.23
月配
交易說明
0.86
/
3.21
/
6.38
/
12.90
/
24.17
/
22.48
/
23.73
/
1.40
0.04
0.84
-0.05
5
5
4
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元
WMF001003
全球
美元
2024/09/16
股票型
59.19
積極型
0.5
無配息
交易說明
0.88
13/26
6.29
7/26
10.40
7/26
22.22
6/26
35.28
3/25
35.29
3/22
80.88
2/21
3.64
-0.06
1.03
0.04
5
5
4
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元
WMF004195
新興市場
美元
2024/09/13
債券型
7.7852
穩健型
0.35
月配
交易說明
0.32
87/300
2.52
110/299
6.83
53/297
13.39
47/289
21.46
51/280
9.17
124/275
0
/
1.43
-0.15
0.77
-0.19
5
4
4
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(美元)(後收型)
WMF004359
全球
美元
2024/09/13
債券型
9.684
保守型
0.19
無配息
交易說明
-0.23
162/300
1.81
180/299
5.98
157/297
10.41
154/289
14.22
222/280
9.87
216/275
0
/
1.36
0.11
0.71
-0.22
5
5
5
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元(後收型)
WMF004196
新興市場
美元
2024/09/13
債券型
7.7848
穩健型
0.35
月配
交易說明
0.32
87/300
2.52
110/299
6.83
53/297
13.39
47/289
21.46
51/280
9.17
124/275
0
/
1.43
-0.15
0.77
-0.19
5
4
4
觀察 申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-美元
WMF003709
美國
美元
2024/09/13
債券型
12.1704
穩健型
0.3
無配息
交易說明
0.09
74/130
2.42
99/129
5.59
124/125
7.98
122/122
17.28
104/115
26.60
62/114
23.13
34/99
1.21
0.01
0.55
-0.02
5
4
5
觀察 申購
安聯四季回報債券組合基金-美元
WMF003008
全球
美元
2024/09/13
債券型
11.5846
積極型
0.17
無配息
交易說明
0.11
83/300
2.12
136/299
6.60
223/297
10.88
191/289
16.63
217/280
16.17
212/275
10.08
145/222
1.42
0.06
0.45
-0.19
5
5
5
觀察 申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B(美元)
WMF002436
亞洲太平洋區
美元
2024/09/13
債券型
7.8853
積極型
0.29
月配
交易說明
-0.33
21/56
1.55
22/56
6.15
30/56
11.27
30/56
17.30
21/56
10.16
32/55
6.85
21/51
1.19
-0.15
0.59
-0.19
5
5
4
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(美元)(後收型)
WMF004358
全球
美元
2024/09/13
債券型
8.1613
保守型
0.19
月配
交易說明
-0.23
162/300
1.81
180/299
5.97
157/297
10.39
154/289
14.19
222/280
9.84
216/275
0
/
1.35
0.11
0.71
-0.22
5
5
5
觀察 申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元
WMF002096
全球
美元
2024/09/13
債券型
6.759
穩健型
0.22
月配
交易說明
-0.09
120/300
1.55
204/299
5.58
278/297
10.20
215/289
18.89
202/280
16.32
234/275
13.49
146/222
1.44
-0.14
0.65
-0.14
5
5
4
觀察 申購
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)美元
WMF004153
北美地區
美元
2024/09/13
平衡型
8.74
穩健型
0.34
月配
交易說明
-0.27
85/186
0.58
133/183
5.61
166/179
12.75
153/174
22.63
134/159
16.20
129/145
0
/
1.91
-0.14
0.49
-0.07
5
5
3
觀察 申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元(後收型)
WMF004150
美國
美元
2024/09/13
債券型
8.6335
穩健型
0.3
月配
交易說明
0.09
74/130
2.42
99/129
5.60
124/125
7.98
122/122
17.28
104/115
26.61
62/114
23.19
34/99
1.21
0.01
0.55
-0.02
5
4
5
觀察 申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元
WMF003637
美國
美元
2024/09/13
債券型
8.632
穩健型
0.3
月配
交易說明
0.09
74/130
2.42
99/129
5.60
124/125
8.00
122/122
17.30
104/115
26.63
62/114
23.23
34/99
1.21
0.01
0.55
-0.02
5
4
5
觀察 申購
安聯四季成長組合基金-美元
WMF001964
全球
美元
2024/09/13
平衡型
17.65
穩健型
0.51
無配息
交易說明
-0.65
134/186
-0.22
146/183
6.32
66/179
18.66
18/174
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10/159
22.64
12/145
55.49
7/118
2.63
-0.10
0.56
-0.02
5
5
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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