名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001726 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 15.5174
|
穩健型 0.1 |
無配息
|
1.74 93/308 |
3.60 98/307 |
8.86 30/304 |
15.54 31/298 |
27.00 59/289 |
11.34 77/281 |
9.27 55/220 |
1.03 |
0.03 |
0.91 |
-0.20 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004121 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 14.48
|
積極型 0.0 |
無配息
|
1.34 31/55 |
3.84 22/55 |
6.52 35/55 |
9.32 35/55 |
14.27 35/55 |
6.42 16/54 |
4.66 11/49 |
0.97 |
-0.22 |
0.68 |
-0.20 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004122 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.593
|
積極型 -0.01 |
月配
|
1.33 31/55 |
3.87 22/55 |
6.50 35/55 |
9.35 35/55 |
14.25 35/55 |
6.39 16/54 |
4.68 11/49 |
0.97 |
-0.22 |
0.68 |
-0.20 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001579 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 12.0247
|
穩健型 0.04 |
無配息
|
2.18 162/308 |
4.11 244/307 |
7.93 246/304 |
14.72 193/298 |
30.51 121/289 |
19.54 106/281 |
18.77 35/220 |
0.87 |
0.00 |
0.89 |
-0.10 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004870 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 12.611
|
穩健型 0.06 |
月配
|
4.78 70/201 |
8.33 95/201 |
14.37 120/200 |
21.78 82/199 |
50.97 64/189 |
30.84 52/173 |
0 / |
2.64 |
-0.25 |
0.90 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003788 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.5121
|
保守型 0.14 |
月配
|
1.78 225/308 |
3.27 231/307 |
7.58 261/304 |
13.86 222/298 |
20.70 243/289 |
13.39 206/281 |
0 / |
1.07 |
0.04 |
0.46 |
-0.21 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003794 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.5114
|
保守型 0.14 |
月配
|
1.78 225/308 |
3.27 231/307 |
7.58 261/304 |
13.86 222/298 |
20.69 243/289 |
13.38 206/281 |
0 / |
1.07 |
0.04 |
0.46 |
-0.21 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004195 新興市場
|
美元 2024/07/12 |
債券型 7.6702
|
穩健型 0.12 |
月配
|
2.22 53/308 |
3.89 81/307 |
9.42 19/304 |
14.97 45/298 |
27.80 62/289 |
8.87 127/281 |
0 / |
1.43 |
-0.15 |
0.77 |
-0.21 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003774 美國
|
美元 2024/07/12 |
債券型 9.8837
|
保守型 0.2 |
無配息
|
1.41 103/125 |
4.51 86/122 |
5.69 99/121 |
11.44 87/116 |
15.58 72/110 |
6.18 64/110 |
0 / |
1.32 |
-0.05 |
0.96 |
-0.21 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003775 美國
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.2882
|
保守型 0.2 |
月配
|
1.42 103/125 |
4.51 86/122 |
5.69 99/121 |
11.44 87/116 |
15.56 72/110 |
6.17 64/110 |
0 / |
1.32 |
-0.05 |
0.96 |
-0.21 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004276 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.7919
|
穩健型 -0.4 |
月配
|
1.76 23/125 |
3.47 101/122 |
8.08 8/121 |
14.38 15/116 |
29.50 3/110 |
27.64 2/110 |
0 / |
1.09 |
0.04 |
0.58 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004077 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.0424
|
保守型 0.13 |
月配
|
1.67 242/308 |
3.91 143/307 |
6.49 259/304 |
12.68 230/298 |
18.13 244/289 |
6.82 239/281 |
6.41 150/220 |
1.27 |
0.17 |
0.83 |
-0.23 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004492 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.3933
|
穩健型 -0.44 |
月配
|
1.63 30/125 |
3.59 93/122 |
6.24 29/121 |
10.94 46/116 |
17.16 24/110 |
10.38 31/110 |
0 / |
0.84 |
0.01 |
0.83 |
-0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004491 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.6722
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
1.63 30/125 |
3.59 93/122 |
6.24 29/121 |
10.94 46/116 |
17.12 24/110 |
10.38 31/110 |
0 / |
0.84 |
0.01 |
0.84 |
-0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004208 全球
|
美元 2024/07/12 |
股票型 14.4422
|
穩健型 0.42 |
無配息
|
6.04 19/201 |
13.98 20/201 |
26.04 24/200 |
32.51 25/199 |
71.94 13/189 |
43.74 16/173 |
0 / |
4.67 |
-0.22 |
1.13 |
0.02 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004569 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 13.41
|
穩健型 0.37 |
月配
|
3.16 120/184 |
7.25 96/182 |
13.67 105/178 |
19.19 82/172 |
32.96 83/158 |
20.32 71/140 |
0 / |
2.04 |
-0.12 |
0.58 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004142 北美地區
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 8.92
|
穩健型 0.22 |
月配
|
2.95 151/184 |
6.08 150/182 |
12.35 155/178 |
18.05 148/172 |
34.47 126/158 |
21.44 121/140 |
0 / |
1.87 |
-0.12 |
0.50 |
-0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004150 美國
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.5235
|
穩健型 0.2 |
月配
|
1.88 107/125 |
3.11 120/122 |
5.95 121/121 |
12.13 108/116 |
23.19 91/110 |
25.36 57/110 |
23.50 35/92 |
0.98 |
-0.01 |
0.54 |
-0.06 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004153 北美地區
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 8.88
|
穩健型 0.22 |
月配
|
2.84 151/184 |
5.99 150/182 |
12.26 155/178 |
17.97 148/172 |
34.43 126/158 |
21.45 121/140 |
0 / |
1.88 |
-0.12 |
0.50 |
-0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003806 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 128.9718
|
保守型 0.07 |
無配息
|
1.65 118/308 |
3.61 96/307 |
7.53 80/304 |
15.57 29/298 |
25.01 76/289 |
15.40 32/281 |
14.95 22/220 |
1.04 |
0.28 |
0.69 |
-0.14 |
5 |
5 |
5 |
|