元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 WMF002343 全球	美元 2024/07/15	股票型 21.26	穩健型 0.14	無配息交易說明	4.36 107/201	8.36 120/201	17.69 79/200	24.92 57/199	43.86 89/189	36.51 34/173	53.35 66/158	2.03	-0.08	0.71	0.04	5	5	5	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A2基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001710 歐洲	美元 2024/07/15	債券型 22.2141	穩健型 0.06	無配息交易說明	1.70 6/20	2.85 8/20	6.91 11/20	16.76 8/20	33.92 4/20	25.37 3/20	27.41 3/20	0.90	0.17	0.54	-0.04	5	5	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計) WMF002044 全球	美元 2024/07/15	股票型 239.11	穩健型 0.07	無配息交易說明	3.85 139/201	6.68 156/201	16.19 105/200	20.15 98/199	45.57 80/189	42.14 18/173	76.30 23/158	2.42	-0.01	0.79	0.06	5	5	5	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 WMF001243 全球	美元 2024/07/15	債券型 15.88	保守型 -0.06	月配交易說明	1.45 138/308	2.45 219/307	5.66 180/304	9.20 180/298	10.86 237/289	14.94 37/281	11.94 34/220	0.99	0.08	0.48	-0.17	5	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-美元 WMF000928	美元 2024/07/15	股票型 24.82	積極型 -0.24	無配息交易說明	4.79 51/69	8.24 45/69	20.50 20/68	28.76 7/67	53.52 7/67	44.45 1/67	39.82 4/67	4.15	0.69	1.00	0.04	5	5	4	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(美元) WMF002146 中國	美元 2024/07/12	股票型 0.515	積極型 -0.42	無配息交易說明	-0.68 96/110	-2.40 95/110	11.07 75/110	-1.10 68/108	-1.00 65/107	-8.33 58/105	34.05 37/98	4.64	0.03	0.51	-0.17	5	5	2	觀察申購
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) WMF002724 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 20.8303	穩健型 1.15	無配息交易說明	1.32 51/55	3.08 45/55	18.38 19/54	20.83 38/54	57.30 17/54	27.11 47/53	86.06 8/53	4.26	-0.45	1.09	0.00	5	4	3	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(美元) WMF003029 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 11.325	穩健型 0.2	無配息交易說明	1.86 39/55	4.16 37/55	7.09 49/55	10.67 44/55	22.77 40/55	6.84 34/54	4.71 19/49	1.03	-0.26	0.59	-0.23	5	5	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 WMF003043 全球	美元 2024/07/12	債券型 11.6575	穩健型 0.15	無配息交易說明	1.86 191/308	3.33 190/307	8.89 243/304	15.40 229/298	25.56 227/289	17.97 215/281	13.17 128/220	1.23	0.09	0.41	-0.18	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A(美元) WMF002435 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 11.9611	積極型 0.18	無配息交易說明	1.56 43/55	3.88 28/55	8.24 41/55	12.75 36/55	23.97 29/55	8.37 31/54	7.55 15/49	0.95	-0.20	0.58	-0.21	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003965 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 11.3956	積極型 0.18	無配息交易說明	1.56 43/55	3.88 28/55	8.23 41/55	12.74 36/55	23.96 29/55	8.36 31/54	7.54 15/49	0.95	-0.20	0.58	-0.21	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型 WMF003050 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.1502	穩健型 0.04	月配交易說明	2.18 162/308	4.11 244/307	7.93 246/304	14.72 193/298	30.51 121/289	19.54 106/281	18.78 35/220	0.87	0.00	0.89	-0.10	5	5	5	觀察申購
法巴歐洲高股息股票基金/月配RH (美元) WMF002062 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 101.68	穩健型 -1.02	月配交易說明	4.43 7/55	6.96 7/55	19.62 11/54	25.27 14/54	51.09 23/54	56.81 9/53	58.58 35/53	2.37	0.29	0.65	0.13	5	4	5	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) WMF002344 全球	美元 2024/07/15	股票型 8.94	穩健型 0.11	月配交易說明	4.30 107/201	8.40 120/201	17.74 79/200	24.87 57/199	43.81 89/189	36.44 34/173	53.40 66/158	2.02	-0.08	0.71	0.04	5	5	5	觀察申購
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) WMF004231 日本	美元 2024/07/12	股票型 25.3507	穩健型 -0.91	無配息交易說明	8.21 12/28	7.95 23/28	22.64 23/28	43.79 19/28	83.17 16/27	94.90 13/27	126.63 13/27	3.43	1.08	0.53	0.32	5	5	5	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息) WMF002074 全球	美元 2024/07/15	債券型 124.69	穩健型 0.06	月配交易說明	1.87 /	3.48 /	6.95 /	14.73 /	27.45 /	15.80 /	16.20 /	0.89	-0.32	0.83	-0.13	5	4	4	觀察申購
法巴水資源基金/月配RH (美元) WMF003243 全球	美元 2024/07/15	股票型 164.73	穩健型 -0.46	月配交易說明	2.22 /	2.46 /	14.65 /	23.28 /	41.72 /	43.79 /	94.81 /	3.42	0.26	0.78	0.05	5	5	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) WMF004204 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.78	穩健型 0.12	月配交易說明	1.70 94/308	3.12 128/307	7.52 78/304	12.22 100/298	17.55 160/289	15.82 30/281	12.90 29/220	0.98	0.07	0.45	-0.22	5	5	5	觀察申購
瀚亞印度基金-美元 WMF002387 印度	美元 2024/07/12	股票型 26.54	積極型 0.22	無配息交易說明	4.77 35/110	12.91 15/110	22.14 13/110	45.19 4/108	71.38 9/107	75.12 3/105	98.67 4/98	2.30	0.28	0.81	0.24	5	5	5	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-美元(配息) WMF002349 印度尼西亞	美元 2024/07/15	債券型 7.6498	穩健型 -0.43	月配交易說明	3.90 1/55	-0.63 54/55	1.28 53/55	-0.71 53/55	10.20 43/55	14.12 7/54	5.88 10/49	1.49	-0.24	0.93	-0.17	5	4	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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