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台新北美收益資產證券化基金--月配型
WMF001670
北美地區
台幣
2024/07/12
股票型
14.45
穩健型
0.62
月配
交易說明
4.78
19/76
8.83
44/76
3.82
76/76
3.50
75/76
6.66
73/74
1.66
70/73
18.19
62/69
3.87
-0.27
0.85
-0.01
5
3
3
觀察 申購
台新中國通基金
WMF001664
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
145.25
積極型
0.35
無配息
交易說明
6.14
26/144
16.89
24/140
35.91
23/136
38.00
34/133
90.14
34/123
58.48
24/112
216.66
22/102
6.04
0.07
1.20
0.17
5
5
2
觀察 申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-新TWD
WMF002173
非洲
台幣
2024/07/12
股票型
23.2
積極型
0.65
無配息
交易說明
5.60
34/69
10.48
28/69
8.06
58/68
4.08
57/67
17.23
59/67
13.56
16/67
14.79
29/67
4.15
-0.09
0.70
0.04
5
4
2
觀察 申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)
WMF002477
全球
台幣
2024/07/12
平衡型
20.0
穩健型
0.35
無配息
交易說明
3.79
44/184
10.01
16/182
22.10
10/178
26.02
8/172
35.59
28/158
20.34
30/140
45.99
12/113
2.61
0.11
0.54
0.10
5
5
3
觀察 申購
摩根南韓基金
WMF000387
韓國
美元
2024/07/15
股票型
75.08
積極型
-0.43
無配息
交易說明
5.07
27/110
6.95
59/110
14.57
61/110
10.53
43/108
28.29
46/107
-10.13
61/105
43.17
31/98
6.11
0.15
0.98
-0.14
5
5
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(分派)
WMF000325
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/07/15
平衡型
31.8
積極型
-0.15
年配
交易說明
3.32
73/184
7.08
80/182
12.94
77/178
13.92
94/172
24.37
92/158
14.54
58/140
17.43
59/113
1.63
-0.37
0.71
-0.12
5
5
5
觀察 申購
摩根泰國基金
WMF000383
泰國
美元
2024/07/15
股票型
152.09
積極型
-0.09
無配息
交易說明
4.37
42/110
-0.95
88/110
-0.64
96/110
-8.52
90/108
4.06
60/107
3.07
50/105
-20.68
85/98
4.37
0.15
1.00
-0.15
5
5
2
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 增長型 (美元)
WMF001459
全球
美元
2024/07/12
平衡型
5144.52
穩健型
0.69
無配息
交易說明
3.36
68/184
6.35
103/182
14.22
55/178
19.99
34/172
35.72
26/158
21.96
25/140
35.39
24/113
2.17
-0.19
0.84
-0.06
5
5
3
觀察 申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元
WMF001211
全球
美元
2024/07/15
股票型
73.18
穩健型
0.38
無配息
交易說明
3.44
21/26
8.82
19/26
13.99
10/26
20.77
10/26
30.50
8/25
32.98
3/22
66.49
3/20
2.81
-0.10
0.86
0.02
5
5
5
觀察 申購
高盛投資級公司債基金X股美元
WMF000988
美國
美元
2024/07/15
債券型
1455.43
保守型
-0.29
無配息
交易說明
1.54
43/125
4.67
58/122
5.62
51/121
11.58
47/116
14.94
44/110
4.40
47/110
9.48
31/92
1.51
-0.07
1.02
-0.22
5
5
3
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金
WMF001301
美國
美元
2024/07/15
債券型
11.59
穩健型
0.17
年配
交易說明
2.01
12/125
3.47
102/122
6.91
25/121
14.05
19/116
25.45
17/110
21.32
8/110
21.37
9/92
0.97
-0.07
0.93
-0.08
5
5
4
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A(美元)
WMF003698
全球
美元
2024/07/15
股票型
84.21
穩健型
0.07
無配息
交易說明
5.20
57/201
8.54
116/201
25.36
30/200
32.33
28/199
63.40
25/189
23.24
83/173
94.84
7/158
3.54
-0.52
1.00
-0.04
5
5
4
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息)
WMF001302
美國
美元
2024/07/15
債券型
10.49
穩健型
0.19
月配
交易說明
2.08
12/125
3.49
102/122
6.96
25/121
14.03
19/116
25.49
17/110
21.33
8/110
21.39
9/92
0.99
-0.07
0.93
-0.08
5
4
4
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A3 季配 美元
WMF001017
全球
美元
2024/07/15
股票型
14.55
積極型
0.76
季配
交易說明
7.03
11/201
11.36
40/201
9.34
171/200
13.68
153/199
14.68
175/189
4.69
152/173
16.72
143/158
4.11
0.34
0.92
-0.11
5
5
3
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元)
WMF003538
美國
美元
2024/07/15
股票型
90.75
穩健型
0.55
無配息
交易說明
4.79
18/76
10.77
26/76
27.11
11/76
41.42
7/76
86.12
6/74
41.12
35/73
110.53
11/69
3.52
-0.26
0.99
0.04
5
3
3
觀察 申購
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)
WMF001928
亞洲太平洋區
美元
2024/07/15
股票型
218.72
穩健型
0.1
年配
交易說明
4.84
/
7.55
/
16.55
/
18.01
/
51.22
/
15.28
/
100.67
/
3.28
0.07
1.12
-0.07
5
5
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 累積
WMF003906
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
股票型
40.9389
積極型
-0.2
無配息
交易說明
5.54
24/77
10.87
29/77
21.78
21/77
19.59
16/77
40.73
7/77
22.53
7/77
33.72
15/77
3.37
0.33
0.93
-0.05
5
5
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積
WMF000601
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
股票型
37.3416
積極型
-0.21
無配息
交易說明
5.50
24/77
10.73
29/77
21.47
21/77
18.99
16/77
39.32
7/77
20.69
7/77
30.42
15/77
3.37
0.29
0.93
-0.05
5
5
4
觀察 申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元
WMF001225
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
19.87
穩健型
0.05
無配息
交易說明
2.38
39/308
4.07
62/307
10.29
11/304
21.63
4/298
41.41
8/289
14.95
38/281
10.57
43/220
1.44
0.12
1.06
-0.11
5
5
3
觀察 申購
富達基金-亞太入息基金
WMF001285
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/07/15
股票型
29.57
積極型
-0.83
半年配
交易說明
4.68
42/77
9.78
43/77
13.39
55/77
13.27
40/77
25.85
38/77
17.22
19/77
44.50
8/77
2.89
0.14
0.77
-0.08
5
5
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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