元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
國泰中國傘型證券投資信託基金之人民幣貨幣市場證券投資信託基金 WMF001578 全球	人民幣 2024/07/12	貨幣型 13.013	保守型 0.0	月配交易說明	0.85 21/60	0.79 24/60	4.00 23/60	5.72 23/60	5.41 21/60	10.29 21/60	9.57 14/57	1.15	-0.06	0	-1.96	-	-	-	觀察申購
群益印度中小基金N-人民幣(後收型) WMF003815 印度	人民幣 2024/07/15	股票型 28.4257	積極型 0.48	無配息交易說明	5.56 26/110	20.06 1/110	29.15 2/110	68.79 1/108	115.33 1/107	97.71 1/105	154.30 1/98	3.12	0.08	0.79	0.32	-	-	5	觀察申購
元大新東協平衡證券投資信託基金-人民幣 WMF004748 東南亞國協	人民幣 2024/07/15	平衡型 10.48	穩健型 -0.19	無配息交易說明	5.40 2/184	6.57 93/182	10.75 114/178	8.79 144/172	0 /	0 /	0 /	1.87	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險) WMF004390 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 9.0866	穩健型 0.38	無配息交易說明	2.06 156/184	4.34 155/182	2.72 176/178	5.50 162/172	1.46 148/158	0 /	0 /	2.37	0	0	-0.12	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(人民幣)(後收型) WMF004455 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 10.7344	穩健型 0.27	無配息交易說明	2.84 100/184	7.46 52/182	10.85 75/178	13.41 69/172	19.67 66/158	0 /	0 /	2.40	0	0	0.13	-	-	-	觀察申購
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 WMF001863 中國	人民幣 2024/07/15	貨幣型 12.9093	保守型 0.01	無配息交易說明	0.84 22/60	0.84 20/60	4.08 20/60	5.87 19/60	5.32 23/60	10.16 23/60	9.55 15/57	1.14	-0.07	0	-1.76	-	-	-	觀察申購
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 WMF001997 大中華地區	人民幣 2024/07/15	貨幣型 12.5809	保守型 0.01	無配息交易說明	0.83 24/60	0.73 23/60	3.93 24/60	5.58 24/60	5.10 24/60	9.78 24/60	8.88 17/57	1.14	-0.08	0	-2.34	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(人民幣) WMF004452 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 10.7343	穩健型 0.28	無配息交易說明	2.84 100/184	7.46 52/182	10.85 75/178	13.41 69/172	19.67 66/158	0 /	0 /	2.40	0	0	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(人民幣) WMF004453 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 9.3743	穩健型 0.27	月配交易說明	2.84 100/184	7.46 52/182	10.84 75/178	13.40 69/172	19.63 66/158	0 /	0 /	2.40	0	0	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(人民幣)(後收型) WMF004454 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 9.3745	穩健型 0.28	月配交易說明	2.84 100/184	7.46 52/182	10.84 75/178	13.40 69/172	19.63 66/158	0 /	0 /	2.40	0	0	0.13	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險) WMF004391 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 7.8391	穩健型 0.36	月配交易說明	2.12 156/184	4.52 155/182	3.15 176/178	5.60 162/172	1.39 148/158	0 /	0 /	2.38	0	0	-0.12	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-人民幣 WMF004468 全球	人民幣 2024/07/12	股票型 10.01	穩健型 0.8	無配息交易說明	5.31 39/201	8.05 100/201	11.28 134/200	10.93 133/199	9.06 153/189	0 /	0 /	3.59	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型人民幣(後收型) WMF004471 全球	人民幣 2024/07/12	股票型 10.01	穩健型 0.7	無配息交易說明	5.31 39/201	8.05 100/201	11.28 134/200	10.93 133/199	9.06 153/189	0 /	0 /	3.59	0	0	0	-	-	-	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 WMF001000 美國	歐元 2024/07/15	平衡型 39.08	穩健型 0.07	無配息交易說明	4.53 132/184	11.18 40/182	14.30 39/178	17.30 20/172	39.90 27/158	11.45 7/140	31.96 8/113	3.45	-0.51	1.07	-0.02	-	-	1	觀察申購
富達基金-德國基金 WMF001346 德國	歐元 2024/07/15	股票型 68.92	穩健型 -0.67	年配交易說明	6.15 22/110	8.11 52/110	14.98 56/110	16.38 35/108	52.53 24/107	10.67 42/105	24.37 44/98	4.44	-0.44	1.01	-0.03	-	-	2	觀察申購
富達基金-義大利基金 WMF001345 義大利	歐元 2024/07/15	股票型 61.07	積極型 -0.86	年配交易說明	7.65 9/110	7.99 54/110	17.59 32/110	19.94 30/108	84.37 4/107	49.26 19/105	75.32 14/98	5.26	-0.43	0.99	0.12	-	-	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2024/07/15	股票型 47.0567	穩健型 -0.11	無配息交易說明	7.91 6/110	6.12 63/110	14.76 54/110	13.80 38/108	77.63 5/107	32.24 30/105	56.41 23/98	5.02	-0.79	1.02	0.05	-	-	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-AD WMF000550 歐元區	歐元 2024/07/15	股票型 70.058	穩健型 -0.8	年配交易說明	4.81 /	4.00 /	9.37 /	9.77 /	30.27 /	-7.10 /	-3.20 /	4.87	-0.58	0.91	-0.13	-	-	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 WMF001079 亞洲區日本除外	歐元 2024/07/15	債券型 131.1425	穩健型 -0.54	無配息交易說明	4.23 5/55	8.22 2/55	12.83 1/55	11.13 6/55	28.01 10/55	-6.69 13/54	11.08 1/49	2.96	-0.62	0.79	-0.25	-	-	1	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) WMF002024 北美地區	歐元 2024/07/15	平衡型 7.8608	穩健型 -0.29	月配交易說明	5.11 93/184	7.39 145/182	10.79 91/178	12.41 48/172	41.19 21/158	6.35 21/140	31.67 9/113	3.00	-0.65	1.00	-0.07	-	-	1	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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