名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003907 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 38.6604
|
積極型 -0.21 |
無配息
|
5.46 24/77 |
10.60 29/77 |
21.18 21/77 |
18.41 16/77 |
37.95 7/77 |
18.91 7/77 |
27.19 15/77 |
3.37 |
0.25 |
0.93 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003592 歐洲
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 12.94
|
穩健型 0.31 |
月配
|
3.84 23/184 |
5.17 124/182 |
14.61 110/178 |
18.66 127/172 |
36.50 62/158 |
26.41 99/140 |
31.71 68/113 |
2.44 |
0.02 |
0.54 |
-0.02 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003561 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 13.7386
|
穩健型 0.23 |
無配息
|
2.77 126/184 |
8.80 39/182 |
17.16 27/178 |
24.48 11/172 |
37.49 18/158 |
23.21 20/140 |
30.38 30/113 |
2.27 |
-0.04 |
0.57 |
-0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003684 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 25.04
|
穩健型 -0.03 |
月配
|
3.75 145/201 |
10.11 63/201 |
16.75 93/200 |
27.35 45/199 |
48.67 70/189 |
45.85 13/173 |
61.91 47/158 |
2.07 |
0.08 |
0.79 |
0.09 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001822 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 44.44
|
穩健型 -1.46 |
無配息
|
9.13 4/28 |
13.80 2/28 |
26.12 12/28 |
44.80 13/28 |
80.38 21/27 |
61.03 25/27 |
124.12 19/27 |
3.43 |
0.55 |
0.87 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004277 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.3542
|
穩健型 -0.29 |
月配
|
1.77 23/125 |
3.47 101/122 |
8.08 8/121 |
14.39 15/116 |
29.49 3/110 |
27.65 2/110 |
27.80 1/92 |
1.09 |
0.04 |
0.58 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001715 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 298.8
|
穩健型 -0.32 |
無配息
|
3.30 28/55 |
2.24 50/55 |
19.01 13/54 |
25.02 12/54 |
54.50 19/54 |
49.75 18/53 |
69.74 17/53 |
2.97 |
0.10 |
0.68 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001719 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 23.46
|
穩健型 -0.42 |
無配息
|
3.16 28/53 |
8.03 6/53 |
16.84 18/53 |
20.11 27/53 |
36.28 25/53 |
16.46 38/53 |
53.02 28/53 |
3.87 |
0.03 |
0.71 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001721 日本
|
美元 2024/07/15 |
股票型 25.94
|
穩健型 -0.23 |
無配息
|
9.38 3/28 |
8.93 9/28 |
21.74 24/28 |
36.73 25/28 |
66.32 26/27 |
72.14 24/27 |
122.06 21/27 |
3.46 |
0.76 |
0.53 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004025 歐元區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 375.93
|
穩健型 -0.88 |
月配
|
4.30 5/55 |
3.97 32/55 |
14.16 42/54 |
19.67 33/54 |
56.84 5/54 |
55.32 3/53 |
68.16 15/53 |
2.28 |
0.29 |
0.65 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003462 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 50.73
|
穩健型 -0.23 |
月配
|
1.86 / |
11.47 / |
23.28 / |
36.19 / |
67.00 / |
43.77 / |
116.05 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003553 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.7516
|
穩健型 0.1 |
無配息
|
1.67 113/308 |
2.81 177/307 |
7.67 70/304 |
13.55 64/298 |
22.87 98/289 |
23.16 8/281 |
14.62 24/220 |
1.11 |
0.10 |
0.28 |
-0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004264 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 13.18
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
2.10 52/308 |
4.17 56/307 |
7.33 89/304 |
14.22 49/298 |
22.60 102/289 |
15.37 33/281 |
14.04 28/220 |
0.97 |
0.15 |
0.56 |
-0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004281 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.8171
|
穩健型 -0.42 |
月配
|
1.68 30/125 |
3.75 93/122 |
6.56 29/121 |
11.61 46/116 |
18.49 24/110 |
12.34 31/110 |
0 / |
0.84 |
0.06 |
0.84 |
-0.21 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000373 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 43.16
|
穩健型 0.25 |
年配
|
4.51 24/76 |
10.72 27/76 |
30.52 4/76 |
41.20 9/76 |
84.10 9/74 |
56.74 5/73 |
146.12 4/69 |
4.46 |
0.02 |
0.96 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002503 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 21.05
|
穩健型 0.62 |
無配息
|
8.96 5/28 |
9.17 6/28 |
32.26 2/28 |
49.71 8/28 |
92.19 11/27 |
109.89 9/27 |
137.55 12/27 |
4.30 |
1.32 |
0.57 |
0.36 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002436 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 7.7932
|
積極型 0.17 |
月配
|
1.56 43/55 |
3.87 28/55 |
8.23 41/55 |
12.73 36/55 |
23.95 29/55 |
8.35 31/54 |
7.53 15/49 |
0.95 |
-0.20 |
0.58 |
-0.21 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003896 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 100.269
|
穩健型 0.22 |
月配
|
2.64 125/184 |
4.25 159/182 |
11.22 108/178 |
17.54 55/172 |
29.52 59/158 |
24.87 12/140 |
31.93 29/113 |
0.98 |
-0.01 |
0.44 |
-0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003408 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.2021
|
保守型 0.13 |
月配
|
1.68 242/308 |
3.91 143/307 |
6.49 259/304 |
12.69 230/298 |
18.14 244/289 |
6.83 239/281 |
6.31 150/220 |
1.27 |
0.17 |
0.83 |
-0.23 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004357 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.0284
|
保守型 0.06 |
月配
|
1.53 265/308 |
3.98 117/307 |
6.85 213/304 |
12.18 213/298 |
18.17 241/289 |
9.12 222/281 |
0 / |
0.95 |
0.15 |
0.72 |
-0.23 |
5 |
5 |
5 |
|