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景順全歐洲企業基金 A-年配息股 美元
WMF002033
歐洲
美元
2024/07/15
股票型
36.61
穩健型
0.82
年配
交易說明
6.45
8/53
11.58
3/53
22.13
4/53
15.18
29/53
51.84
5/53
15.49
21/53
53.19
16/53
5.65
0.07
1.00
-0.07
4
4
2
觀察 申購
景順台灣科技證券投資信託基金
WMF002205
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
81.14
積極型
-0.01
無配息
交易說明
4.83
12/36
15.12
10/35
30.70
14/35
39.49
14/33
84.16
18/30
39.30
17/29
158.08
20/25
5.66
-0.34
0.89
0.12
3
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003904
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/07/15
股票型
340.4304
積極型
-0.2
月配
交易說明
6.54
24/77
16.25
29/77
26.17
21/77
21.11
16/77
37.15
7/77
4.95
7/77
15.60
15/77
5.68
-0.14
0.84
-0.06
3
2
1
觀察 申購
高盛氣候與環境永續基金Y股美元(後收型)
WMF004015
全球
美元
2024/07/15
股票型
319.92
穩健型
-0.78
無配息
交易說明
4.45
/
6.18
/
12.85
/
6.66
/
29.00
/
3.51
/
6.35
/
5.69
-1.12
1.30
-0.10
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003910
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/07/15
股票型
321.8005
積極型
-0.21
月配
交易說明
6.45
24/77
15.94
29/77
25.62
21/77
19.99
16/77
34.56
7/77
1.91
7/77
10.14
15/77
5.69
-0.22
0.84
-0.07
2
1
1
觀察 申購
群益中小型股基金
WMF000074
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
97.71
積極型
-0.9
無配息
交易說明
-0.65
17/18
5.22
17/18
15.25
16/18
10.26
17/17
34.38
17/17
11.00
17/17
112.09
16/17
5.69
-0.49
0.96
0.05
1
1
2
觀察 申購
高盛氣候與環境永續基金X股美元
WMF000972
全球
美元
2024/07/15
股票型
1343.15
穩健型
-0.77
無配息
交易說明
4.53
/
6.44
/
13.42
/
7.73
/
31.58
/
6.65
/
11.96
/
5.69
-1.04
1.30
-0.09
1
1
1
觀察 申購
高盛氣候與環境永續基金X股歐元
WMF000971
全球
歐元
2024/07/15
股票型
2022.43
穩健型
-0.84
無配息
交易說明
4.60
/
6.51
/
13.64
/
7.80
/
31.76
/
6.79
/
12.01
/
5.69
-1.19
1.35
-0.03
1
1
1
觀察 申購
群益中國新機會基金N-新臺幣(後收型)
WMF003824
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
7.1
積極型
-0.28
無配息
交易說明
1.72
21/35
2.45
30/35
10.76
32/35
-12.88
32/35
-39.73
35/35
-57.46
35/35
-15.78
28/34
5.71
-2.27
0.52
-0.44
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資- 大中華股票基金 A
WMF001531
大中華地區
美元
2024/07/15
股票型
21.106
積極型
-1.72
無配息
交易說明
3.16
7/35
16.06
2/35
26.99
4/35
5.78
16/35
-1.29
16/35
-31.08
17/35
-14.63
27/34
5.71
-0.67
1.05
-0.24
2
3
1
觀察 申購
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元)
WMF004771
全球
美元
2024/07/15
股票型
10.4632
積極型
0.81
無配息
交易說明
5.32
9/39
5.22
38/39
11.80
36/38
34.92
28/38
55.86
29/38
16.90
24/33
0
/
5.72
-0.89
0.76
-0.04
2
2
2
觀察 申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - F股(累計)(後收型)
WMF004869
美國
美元
2024/07/15
股票型
131.09
穩健型
0.63
無配息
交易說明
5.05
10/39
9.20
33/39
24.56
27/38
34.39
26/38
95.03
7/38
31.64
16/33
0
/
5.72
-1.17
0.99
-0.01
3
3
1
觀察 申購
摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派)
WMF002731
美國
美元
2024/07/15
股票型
54.42
積極型
0.64
年配
交易說明
5.15
10/39
9.51
33/39
25.28
27/38
35.85
26/38
99.23
7/38
35.88
16/33
142.78
10/28
5.73
-1.08
0.99
0.00
4
4
1
觀察 申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技（美元） - A股（累計）
WMF004868
美國
美元
2024/07/15
股票型
108.47
穩健型
0.64
無配息
交易說明
5.14
10/39
9.49
33/39
25.25
27/38
35.86
26/38
99.21
7/38
35.87
16/33
142.73
10/28
5.73
-1.08
0.99
0.00
4
4
1
觀察 申購
群益中國新機會基金 美元
WMF001799
大中華地區
美元
2024/07/12
股票型
6.7316
積極型
-0.43
無配息
交易說明
1.83
21/35
2.46
30/35
10.63
32/35
-12.83
32/35
-39.74
35/35
-57.43
35/35
-15.64
28/34
5.73
-2.49
0.58
-0.50
1
1
1
觀察 申購
群益中國新機會基金N-美元(後收型)
WMF003825
大中華地區
美元
2024/07/12
股票型
6.2973
積極型
-0.43
無配息
交易說明
1.83
21/35
2.46
30/35
10.63
32/35
-12.83
32/35
-39.74
35/35
-57.43
35/35
-15.62
28/34
5.73
-2.49
0.58
-0.50
1
1
1
觀察 申購
新光中國成長基金(美元)
WMF003126
大中華地區
美元
2024/07/12
股票型
4.86
積極型
0.41
無配息
交易說明
-0.45
32/35
1.45
33/35
5.54
34/35
-17.85
35/35
-34.92
34/35
-55.53
34/35
-45.45
34/34
5.74
-2.43
0.53
-0.53
1
1
1
觀察 申購
群益中國新機會基金 新台幣
WMF001798
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
6.78
積極型
-0.29
無配息
交易說明
1.65
21/35
2.42
30/35
10.78
32/35
-12.85
32/35
-39.73
35/35
-57.47
35/35
-15.67
28/34
5.74
-2.27
0.53
-0.44
1
1
1
觀察 申購
群益中國新機會基金N-人民幣(後收型)
WMF003826
大中華地區
人民幣
2024/07/12
股票型
7.2511
積極型
-0.58
無配息
交易說明
1.78
21/35
2.35
30/35
10.61
32/35
-12.73
32/35
-39.72
35/35
-57.35
35/35
-15.47
28/34
5.75
-2.40
0.49
-0.50
1
1
1
觀察 申購
群益中國新機會基金-人民幣
WMF002361
大中華地區
人民幣
2024/07/12
股票型
6.4306
積極型
-0.58
無配息
交易說明
1.78
21/35
2.35
30/35
10.61
32/35
-12.73
32/35
-39.72
35/35
-57.35
35/35
-15.46
28/34
5.75
-2.40
0.49
-0.50
1
1
1
觀察 申購
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