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施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003904
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/07/15
股票型
340.4304
積極型
-0.2
月配
交易說明
6.54
28/77
16.25
32/77
26.17
23/77
21.11
16/77
37.15
7/77
4.95
7/77
15.60
15/77
5.68
-0.14
0.84
-0.06
3
2
1
觀察 申購
景順台灣科技證券投資信託基金
WMF002205
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
81.14
積極型
-0.01
無配息
交易說明
4.83
12/36
15.12
10/35
30.70
14/35
39.49
14/33
84.16
18/30
39.30
17/29
158.08
20/25
5.66
-0.34
0.89
0.12
3
3
2
觀察 申購
景順全歐洲企業基金 A-年配息股 美元
WMF002033
歐洲
美元
2024/07/15
股票型
36.61
穩健型
0.82
年配
交易說明
6.45
6/53
11.58
3/53
22.13
4/53
15.18
28/53
51.84
5/53
15.49
21/53
53.19
16/53
5.65
0.07
1.00
-0.07
4
4
2
觀察 申購
摩根中小基金
WMF000157
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
56.72
積極型
0.38
無配息
交易說明
3.03
11/18
8.58
14/18
30.66
3/18
27.89
8/17
83.50
8/17
33.43
10/17
151.08
12/17
5.65
-0.25
1.14
0.10
2
2
2
觀察 申購
瀚亞高科技證券投資信託基金
WMF002165
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
223.15
積極型
-0.65
無配息
交易說明
4.55
14/36
14.62
11/35
26.03
19/35
38.78
15/33
114.84
5/30
66.92
7/29
288.70
4/25
5.64
0.27
0.79
0.18
5
5
2
觀察 申購
復華中小精選
WMF000099
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
171.93
積極型
0.8
無配息
交易說明
3.53
8/18
9.54
11/18
25.14
9/18
26.21
9/17
76.66
13/17
21.98
15/17
155.28
11/17
5.63
-0.44
1.11
0.07
3
2
1
觀察 申購
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別
WMF003470
亞洲區日本除外
澳元
2024/07/15
股票型
25.43
積極型
-0.19
無配息
交易說明
8.40
22/77
17.06
20/77
32.10
2/77
20.82
5/77
28.02
12/77
-0.37
21/77
14.33
16/77
5.62
-0.21
1.31
-0.10
1
1
1
觀察 申購
元大店頭基金
WMF000191
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
22.44
積極型
0.62
無配息
交易說明
8.35
6/144
12.76
51/140
25.36
70/136
23.16
104/133
67.59
90/123
31.15
85/112
164.0
48/102
5.62
-0.44
1.17
0.09
2
2
1
觀察 申購
元大多多基金
WMF000189
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
40.67
穩健型
0.04
無配息
交易說明
5.39
38/144
11.55
71/140
19.30
115/136
17.34
121/133
56.97
112/123
17.04
102/112
133.60
75/102
5.62
-0.61
1.02
0.06
1
1
2
觀察 申購
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣)
WMF002944
全球
台幣
2024/07/12
股票型
19.66
積極型
1.39
無配息
交易說明
6.44
15/201
8.08
126/201
7.84
179/200
3.53
188/199
32.30
131/189
4.97
144/173
53.12
67/158
5.61
-1.31
1.25
-0.03
2
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積
WMF000583
香港
美元
2024/07/15
股票型
41.6048
積極型
-1.38
無配息
交易說明
-0.86
98/110
2.83
76/110
7.74
85/110
-10.56
97/108
-9.70
74/107
-27.01
73/105
-18.95
79/98
5.61
-0.43
0.91
-0.23
3
3
1
觀察 申購
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別
WMF003474
亞洲區日本除外
澳元
2024/07/15
股票型
13.04
積極型
-0.15
月配
交易說明
8.37
22/77
17.04
20/77
31.95
2/77
20.75
5/77
27.89
12/77
-0.47
21/77
14.29
16/77
5.61
-0.21
1.31
-0.10
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積
WMF000582
香港
港元
2024/07/15
股票型
324.6997
積極型
-1.4
無配息
交易說明
-0.86
98/110
2.83
76/110
7.75
85/110
-10.58
97/108
-9.71
74/107
-27.02
73/105
-18.97
79/98
5.60
-0.43
0.91
-0.23
3
4
1
觀察 申購
復華數位經濟
WMF000098
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
96.79
積極型
0.8
無配息
交易說明
3.55
22/36
9.39
24/35
24.63
21/35
25.55
23/33
69.48
25/30
17.29
26/29
106.02
24/25
5.60
-0.64
0.79
0.06
2
2
1
觀察 申購
群益店頭市場基金
WMF000076
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
194.6
積極型
-0.13
無配息
交易說明
1.40
125/144
8.52
108/140
20.90
105/136
15.72
126/133
67.79
88/123
21.06
97/112
104.76
92/102
5.60
-0.51
1.13
0.07
2
1
2
觀察 申購
安聯全球綠能趨勢基金-A (新臺幣)
WMF001883
全球
台幣
2024/07/12
股票型
12.55
穩健型
1.04
無配息
交易說明
1.78
199/201
6.45
166/201
16.53
98/200
9.89
167/199
41.65
102/189
17.73
107/173
34.80
114/158
5.60
-0.99
1.28
0.03
1
2
2
觀察 申購
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)
WMF002945
全球
美元
2024/07/12
股票型
19.7379
積極型
1.21
無配息
交易說明
6.59
15/201
8.14
126/201
7.51
179/200
3.61
188/199
32.31
131/189
5.09
144/173
53.29
67/158
5.58
-1.17
1.28
-0.10
2
1
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)
WMF001476
大中華地區
美元
2024/07/15
股票型
400.76
積極型
-0.74
無配息
交易說明
1.28
25/35
10.75
10/35
16.21
23/35
1.47
22/35
-1.68
17/35
-27.30
14/35
-6.91
23/34
5.58
-0.50
1.09
-0.21
3
3
1
觀察 申購
富蘭克林華美生技基金-美元
WMF004560
美國
美元
2024/07/12
股票型
13.12
積極型
0.92
無配息
交易說明
7.15
5/26
9.82
16/26
13.12
11/26
28.25
3/26
38.24
4/25
0
/
0
/
5.57
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
富蘭克林華美生技基金-新臺幣
WMF004559
美國
台幣
2024/07/12
股票型
14.35
積極型
1.12
無配息
交易說明
7.09
5/26
9.79
16/26
13.44
11/26
28.24
3/26
38.25
4/25
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5.57
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觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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